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SYM Financial Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.1억
회전율
26.77%
1년 추정 수익률
18.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.76%
1년 예상 수익률
+18.92%
3년 예상 수익률
+64.31%
5년 예상 수익률
+55.77%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.1억
AUM 성장
+US$6944만
(+5.6%)
자금 흐름
+US$7071만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.92%
보유액
609
신규
78
증가
251
축소
125
청산됨
85
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$3548만 |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$423만 |
| 3 |
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
|
+US$210만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$193만 |
| 5 |
Stoke Therapeutics
STOK
|
+US$181만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+US$48.6만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$47.6만 |
| 3 |
Edison International
EIX
|
+US$39만 |
| 4 |
DraftKings
DKNG
|
+US$37.2만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$37.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.3% |
| 2 | 정보기술 | 6.87% |
| 3 | 금융 | 2.72% |
| 4 | 헬스케어 | 2.47% |
| 5 | 산업재 | 1.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$367만 | 0.28% |
5,057
+1,169
| +30% | +US$73만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
27
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
QWLD
US$1.78억
| US$361만 | 0.27% |
23,406
-112
| -0.5% | -US$1.75만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
28
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394억
| US$313만 | 0.24% |
33,078
+180
| +0.5% | +US$1.75만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8122억
| US$285만 | 0.22% |
3,737
+327
| +10% | +US$24.8만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
30
Walmart Inc
WMT
US$9544억
| US$258만 | 0.2% |
24,794
-1,048
| -4% | -US$11.5만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
31
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$181억
| US$247만 | 0.19% |
14,801
-100
| -0.7% | -US$1.66만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
32
Johnson & Johnson
JNJ
US$6411억
| US$238만 | 0.18% |
9,006
+230
| +3% | +US$6.07만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
33
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$23억
| US$236만 | 0.18% |
50,570
+40
| +0.1% | +US$1.91천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$230만 | 0.17% |
4,610
+434
| +10% | +US$21.9만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
35
GE Aerospace
GE
US$2993억
| US$227만 | 0.17% |
7,259
+180
| +3% | +US$6.24만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
36
ExxonMobil
XOM
US$7588억
| US$220만 | 0.17% |
13,510
+841
| +7% | +US$13.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
37
Cisco
CSCO
US$4346억
| US$219만 | 0.17% |
20,389
+555
| +3% | +US$6.25만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
38
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$189억
| US$213만 | 0.16% |
21,145
+1,183
| +6% | +US$11.9만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
39
Tesla
TSLA
US$1.55조
| US$212만 | 0.16% |
5,966
+517
| +9% | +US$18.5만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.84조
| US$210만 | 0.16% |
6,155
+674
| +12% | +US$23.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
41
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$164억
| US$190만 | 0.14% |
36,735
+87
| +0.2% | +US$4.51천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
42
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$189만 | 0.14% |
11,888
-496
| -4% | -US$7.88만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
43
GE Vernova
GEV
US$2277억
| US$174만 | 0.13% |
1,830
+82
| +5% | +US$8.13만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
44
Visa
V
US$7588억
| US$170만 | 0.13% |
4,731
+264
| +6% | +US$9.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
45
Applied Materials
AMAT
US$3076억
| US$169만 | 0.13% |
3,314
+237
| +8% | +US$12만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
46
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1488억
| US$166만 | 0.13% |
13,226
| – | – |
2018 Q2
33개 분기
|
|
47
Targa Resources
TRGP
US$653억
| US$166만 | 0.13% |
6,135
+5
| +0.1% | +US$1.4천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
48
Oracle
ORCL
US$3822억
| US$161만 | 0.12% |
11,743
+4,756
| +68% | +US$67.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
49
Intel
INTC
US$4782억
| US$158만 | 0.12% |
13,136
+1,983
| +18% | +US$20.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
50
Lam Research
LRCX
US$2972억
| US$158만 | 0.12% |
4,795
-255
| -5% | -US$7.96만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
SYM Financial Corp의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, SYM Financial Corp 측은 US$13.1억 상당의 609개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.4억에서 5.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
SYM Financial Corp 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$7071만 규모를 투입해 신규 포지션 78개를 개설하고 기존 보유 종목 251개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Stoke Therapeutics 주식으로, 60,071주를 보유했으며 가치는 US$156만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Lakeland Financial Corp 주식으로, 보유분을 추정 US$48.6만 규모 줄였어요.
- SYM Financial Corp의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Stoke Therapeutics 주식으로, US$156만 상당의 60,071주를 매수했어요.
- SYM Financial Corp 측이 2026년 3분기에 Dimensional US Core Equity Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3548만 규모예요.
- SYM Financial Corp의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Lakeland Financial Corp이며, 추정 감소액은 US$48.6만예요.
- SYM Financial Corp 측은 2026년 3분기에 DraftKings 보유분을 전량 매도해 추정 US$37.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SYM Financial Corp의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.1억 중 74% 비중을 차지해요.
- SYM Financial Corp 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 85개를 청산했어요.
- SYM Financial Corp의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.6% 상승해 US$13.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 26일에 제출된 SYM Financial Corp의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.