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SYM Financial Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.1억
회전율
26.77%
1년 추정 수익률
18.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.76%
1년 예상 수익률
+18.92%
3년 예상 수익률
+64.31%
5년 예상 수익률
+55.77%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.1억
AUM 성장
+US$6944만
(+5.6%)
자금 흐름
+US$7071만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.92%
보유액
609
신규
78
증가
251
축소
125
청산됨
85
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$3548만 |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$423만 |
| 3 |
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
|
+US$210만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$193만 |
| 5 |
Stoke Therapeutics
STOK
|
+US$181만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+US$48.6만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$47.6만 |
| 3 |
Edison International
EIX
|
+US$39만 |
| 4 |
DraftKings
DKNG
|
+US$37.2만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$37.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.3% |
| 2 | 정보기술 | 6.87% |
| 3 | 금융 | 2.72% |
| 4 | 헬스케어 | 2.47% |
| 5 | 산업재 | 1.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Stoke Therapeutics
STOK
US$17.6억
| US$156만 | 0.12% |
+60,071
| 신규 | +US$181만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
52
T. Rowe Price Natural Resource ETF
TURF
US$3.31억
| US$151만 | 0.12% |
+45,235
| 신규 | +US$153만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
53
Mastercard
MA
US$5759억
| US$147만 | 0.11% |
2,658
-11
| -0.4% | -US$6.18천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
54
Amphenol
APH
US$1957억
| US$145만 | 0.11% |
17,142
+286
| +2% | +US$2.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
55
Advanced Micro Devices
AMD
US$8468억
| US$141만 | 0.11% |
2,305
-67
| -3% | -US$3.45만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
56
Norfolk Southern
NSC
US$735억
| US$138만 | 0.11% |
4,462
+304
| +7% | +US$10.1만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
57
KLA
KLAC
US$1985억
| US$134만 | 0.1% |
6,871
+279
| +4% | +US$5.47만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
58
Lakeland Financial Corp
LKFN
US$15.4억
| US$131만 | 0.1% |
22,724
-7,987
| -26% | -US$48.6만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
59
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1219억
| US$128만 | 0.1% |
39,322
-1,488
| -4% | -US$5.02만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
60
Merck
MRK
US$3629억
| US$126만 | 0.1% |
8,684
+360
| +4% | +US$4.97만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
61
Jabil
JBL
US$257억
| US$120만 | 0.09% |
4,190
+105
| +3% | +US$3.35만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
62
SPDR Gold Trust
GLD
US$1348억
| US$119만 | 0.09% |
3,118
-250
| -7% | -US$9.8만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
63
Comfort Systems
FIX
US$390억
| US$118만 | 0.09% |
716
-51
| -7% | -US$8.56만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
64
Chubb
CB
US$1413억
| US$118만 | 0.09% |
3,626
+179
| +5% | +US$6.18만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
65
Chevron
CVX
US$4125억
| US$114만 | 0.09% |
5,576
-38
| -0.7% | -US$7.48천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
66
AbbVie
ABBV
US$5187억
| US$110만 | 0.08% |
4,190
+42
| +1% | +US$1.08만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
67
Caterpillar
CAT
US$2670억
| US$109만 | 0.08% |
1,348
+177
| +15% | +US$15만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
68
Procter & Gamble
PG
US$3923억
| US$108만 | 0.08% |
7,443
+3,390
| +84% | +US$49.7만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
69
Valero Energy
VLO
US$976억
| US$108만 | 0.08% |
2,788
+123
| +5% | +US$4.15만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
70
ASML
ASML
US$5817억
| US$104만 | 0.08% |
572
+28
| +5% | +US$4.85만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
71
Capital One
COF
US$1182억
| US$103만 | 0.08% |
5,332
+2,820
| +112% | +US$59.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
72
Abbott
ABT
US$1907억
| US$103만 | 0.08% |
10,380
+2,191
| +27% | +US$22.9만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
73
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2290억
| US$102만 | 0.08% |
14,466
-10
| -0.1% | -US$717 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
74
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$102만 | 0.08% |
1,451
+16
| +1% | +US$1.12만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
75
MPLX
MPLX
US$574억
| US$101만 | 0.08% |
17,845
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
SYM Financial Corp의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, SYM Financial Corp 측은 US$13.1억 상당의 609개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.4억에서 5.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
SYM Financial Corp 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$7071만 규모를 투입해 신규 포지션 78개를 개설하고 기존 보유 종목 251개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Stoke Therapeutics 주식으로, 60,071주를 보유했으며 가치는 US$156만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Lakeland Financial Corp 주식으로, 보유분을 추정 US$48.6만 규모 줄였어요.
- SYM Financial Corp의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Stoke Therapeutics 주식으로, US$156만 상당의 60,071주를 매수했어요.
- SYM Financial Corp 측이 2026년 3분기에 Dimensional US Core Equity Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3548만 규모예요.
- SYM Financial Corp의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Lakeland Financial Corp이며, 추정 감소액은 US$48.6만예요.
- SYM Financial Corp 측은 2026년 3분기에 DraftKings 보유분을 전량 매도해 추정 US$37.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SYM Financial Corp의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.1억 중 74% 비중을 차지해요.
- SYM Financial Corp 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 85개를 청산했어요.
- SYM Financial Corp의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.6% 상승해 US$13.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 26일에 제출된 SYM Financial Corp의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.