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SYM Financial Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.1억
회전율
26.77%
1년 추정 수익률
18.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.76%
1년 예상 수익률
+18.92%
3년 예상 수익률
+64.31%
5년 예상 수익률
+55.77%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.1억
AUM 성장
+US$6944만
(+5.6%)
자금 흐름
+US$7071만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.92%
보유액
609
신규
78
증가
251
축소
125
청산됨
85
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$3548만 |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$423만 |
| 3 |
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
|
+US$210만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$193만 |
| 5 |
Stoke Therapeutics
STOK
|
+US$181만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+US$48.6만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$47.6만 |
| 3 |
Edison International
EIX
|
+US$39만 |
| 4 |
DraftKings
DKNG
|
+US$37.2만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$37.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.3% |
| 2 | 정보기술 | 6.87% |
| 3 | 금융 | 2.72% |
| 4 | 헬스케어 | 2.47% |
| 5 | 산업재 | 1.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Citigroup
C
US$2024억
| US$98.4만 | 0.07% |
7,602
+1,122
| +17% | +US$15.1만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
77
Cummins
CMI
US$623억
| US$97.2만 | 0.07% |
1,882
+132
| +8% | +US$7.97만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
78
Centene
CNC
US$347억
| US$96.4만 | 0.07% |
15,517
+1,008
| +7% | +US$6.58만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
79
Home Depot
HD
US$3502억
| US$95.6만 | 0.07% |
3,361
-146
| -4% | -US$4.79만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
80
Costco
COST
US$4724억
| US$92.4만 | 0.07% |
1,015
-29
| -3% | -US$2.71만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
81
General Motors
GM
US$753억
| US$92.2만 | 0.07% |
11,980
+531
| +5% | +US$4.44만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
82
Illumina
ILMN
US$325억
| US$92.2만 | 0.07% |
3,370
-777
| -19% | -US$16.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
83
Palantir
PLTR
US$4068억
| US$91.6만 | 0.07% |
4,898
+660
| +16% | +US$10.5만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
84
Airbnb
ABNB
US$1098억
| US$91.1만 | 0.07% |
5,672
+434
| +8% | +US$7.12만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
85
Walt Disney
DIS
US$2058억
| US$90.8만 | 0.07% |
8,660
+5,289
| +157% | +US$54.2만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
86
RTX Corp
RTX
US$2703억
| US$90.7만 | 0.07% |
4,888
+2,076
| +74% | +US$42.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
87
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1284억
| US$90.7만 | 0.07% |
14,532
+520
| +4% | +US$3.29만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
88
Fortinet
FTNT
US$908억
| US$90.3만 | 0.07% |
5,051
+790
| +19% | +US$12.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
89
Arista Networks
ANET
US$2338억
| US$90.2만 | 0.07% |
4,431
-191
| -4% | -US$3.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
90
Coca-Cola
KO
US$4169억
| US$90.2만 | 0.07% |
10,475
+732
| +8% | +US$6.35만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
91
Wells Fargo
WFC
US$2574억
| US$88.7만 | 0.07% |
11,083
-13
| -0.1% | -US$1.12천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
92
Blackrock
BLK
US$1887억
| US$88.3만 | 0.07% |
835
+48
| +6% | +US$5.24만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
93
Ametek
AME
US$546억
| US$86만 | 0.07% |
3,473
+530
| +18% | +US$12.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
94
PNC Financial Services
PNC
US$919억
| US$84만 | 0.06% |
3,781
+153
| +4% | +US$3.75만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
95
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$211억
| US$83.6만 | 0.06% |
3,730
-30
| -0.8% | -US$8.03천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
96
Atlassian
TEAM
US$376억
| US$83.1만 | 0.06% |
4,634
+1,739
| +60% | +US$25.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
97
IBM
IBM
US$2311억
| US$81.8만 | 0.06% |
3,721
+619
| +20% | +US$14.7만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
98
Western Digital
WDC
US$1083억
| US$81.7만 | 0.06% |
1,798
-260
| -13% | -US$12.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
99
Freeport-McMoran
FCX
US$865억
| US$79.6만 | 0.06% |
11,370
+409
| +4% | +US$2.78만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
100
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$610억
| US$79.5만 | 0.06% |
22,124
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
SYM Financial Corp의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, SYM Financial Corp 측은 US$13.1억 상당의 609개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.4억에서 5.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
SYM Financial Corp 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$7071만 규모를 투입해 신규 포지션 78개를 개설하고 기존 보유 종목 251개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Stoke Therapeutics 주식으로, 60,071주를 보유했으며 가치는 US$156만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Lakeland Financial Corp 주식으로, 보유분을 추정 US$48.6만 규모 줄였어요.
- SYM Financial Corp의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Stoke Therapeutics 주식으로, US$156만 상당의 60,071주를 매수했어요.
- SYM Financial Corp 측이 2026년 3분기에 Dimensional US Core Equity Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3548만 규모예요.
- SYM Financial Corp의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Lakeland Financial Corp이며, 추정 감소액은 US$48.6만예요.
- SYM Financial Corp 측은 2026년 3분기에 DraftKings 보유분을 전량 매도해 추정 US$37.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SYM Financial Corp의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.1억 중 74% 비중을 차지해요.
- SYM Financial Corp 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 85개를 청산했어요.
- SYM Financial Corp의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.6% 상승해 US$13.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 26일에 제출된 SYM Financial Corp의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.