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SYM Financial Corp Portfolio-Positionen
AUM
1,31 Mrd. $
Umschlag
26,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+69,4 Mio. $
(+5,6 %)
Kapitalfluss
+70,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,92 %
Position
609
Neu
78
Aufgestockt
251
Reduziert
125
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+35,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+4,23 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
|
+2,1 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+1,93 Mio. $ |
| 5 |
Stoke Therapeutics
STOK
|
+1,81 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+486.355 $ |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+475.899 $ |
| 3 |
Edison International
EIX
|
+390.310 $ |
| 4 |
DraftKings
DKNG
|
+371.852 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+370.667 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,3 % |
| 2 | Technologie | 6,87 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,72 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,47 % |
| 5 | Industrie | 1,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Citigroup
C
203 Mrd. $
| 984.307 $ | 0,07 % |
7.602
+1.122
| +17 % | +151.105 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
77
Cummins
CMI
68,8 Mrd. $
| 972.252 $ | 0,07 % |
1.882
+132
| +8 % | +79.655 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
78
Centene
CNC
33,9 Mrd. $
| 963.910 $ | 0,07 % |
15.517
+1.008
| +7 % | +65.818 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
79
Home Depot
HD
328 Mrd. $
| 956.216 $ | 0,07 % |
3.361
-146
| -4 % | -47.931 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
80
Costco
COST
449 Mrd. $
| 924.137 $ | 0,07 % |
1.015
-29
| -3 % | -27.073 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
81
General Motors
GM
74,2 Mrd. $
| 922.455 $ | 0,07 % |
11.980
+531
| +5 % | +44.411 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
82
Illumina
ILMN
35,6 Mrd. $
| 922.367 $ | 0,07 % |
3.370
-777
| -19 % | -163.248 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
83
Palantir
PLTR
442 Mrd. $
| 916.124 $ | 0,07 % |
4.898
+660
| +16 % | +105.185 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
84
Airbnb
ABNB
96,9 Mrd. $
| 911.126 $ | 0,07 % |
5.672
+434
| +8 % | +71.161 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
85
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
| 908.475 $ | 0,07 % |
8.660
+5.289
| +157 % | +541.922 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
86
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
| 907.486 $ | 0,07 % |
4.888
+2.076
| +74 % | +424.986 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
87
Bristol-Myers Squibb
BMY
128 Mrd. $
| 906.827 $ | 0,07 % |
14.532
+520
| +4 % | +32.863 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
88
Fortinet
FTNT
100 Mrd. $
| 902.827 $ | 0,07 % |
5.051
+790
| +19 % | +128.082 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
89
Arista Networks
ANET
213 Mrd. $
| 902.154 $ | 0,07 % |
4.431
-191
| -4 % | -35.951 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
90
Coca-Cola
KO
405 Mrd. $
| 901.685 $ | 0,07 % |
10.475
+732
| +8 % | +63.488 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
91
Wells Fargo
WFC
250 Mrd. $
| 887.168 $ | 0,07 % |
11.083
-13
| -0,1 % | -1.125 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
92
Blackrock
BLK
177 Mrd. $
| 883.368 $ | 0,07 % |
835
+48
| +6 % | +52.423 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
93
Ametek
AME
55,3 Mrd. $
| 860.366 $ | 0,07 % |
3.473
+530
| +18 % | +127.985 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
94
PNC Financial Services
PNC
90,9 Mrd. $
| 840.365 $ | 0,06 % |
3.781
+153
| +4 % | +37.503 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
95
JB Hunt Transport Services
JBHT
20,8 Mrd. $
| 835.707 $ | 0,06 % |
3.730
-30
| -0,8 % | -8.033 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
96
Atlassian
TEAM
48,5 Mrd. $
| 830.830 $ | 0,06 % |
4.634
+1.739
| +60 % | +250.639 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
97
IBM
IBM
244 Mrd. $
| 818.436 $ | 0,06 % |
3.721
+619
| +20 % | +146.988 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
98
Western Digital
WDC
137 Mrd. $
| 817.233 $ | 0,06 % |
1.798
-260
| -13 % | -126.406 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
99
Freeport-McMoran
FCX
89,7 Mrd. $
| 795.888 $ | 0,06 % |
11.370
+409
| +4 % | +27.841 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
100
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,6 Mrd. $
| 794.915 $ | 0,06 % |
22.124
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von SYM Financial Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt SYM Financial Corp 609 Positionen im Wert von 1,31 Mrd. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
SYM Financial Corp investierte 70,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 78 neue Positionen und stockte 251 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Stoke Therapeutics: 60.071 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Lakeland Financial Corp; sie wurde auf 486.355 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von SYM Financial Corp im Q3 2026 war Stoke Therapeutics: 60.071 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $.
- SYM Financial Corp hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SYM Financial Corp im Q3 2026 entfiel auf Lakeland Financial Corp und belief sich schätzungsweise auf 486.355 $.
- SYM Financial Corp hat seine Position in DraftKings im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 371.852 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SYM Financial Corp machen im Q3 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,31 Mrd. $ aus.
- SYM Financial Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von SYM Financial Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 1,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von SYM Financial Corp für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .