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SYM Financial Corp Portfolio-Positionen
AUM
1,31 Mrd. $
Umschlag
26,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+69,4 Mio. $
(+5,6 %)
Kapitalfluss
+70,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,92 %
Position
609
Neu
78
Aufgestockt
251
Reduziert
125
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+35,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+4,23 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
|
+2,1 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+1,93 Mio. $ |
| 5 |
Stoke Therapeutics
STOK
|
+1,81 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+486.355 $ |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+475.899 $ |
| 3 |
Edison International
EIX
|
+390.310 $ |
| 4 |
DraftKings
DKNG
|
+371.852 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+370.667 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,3 % |
| 2 | Technologie | 6,87 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,72 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,47 % |
| 5 | Industrie | 1,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Natera
NTRA
45 Mrd. $
| 784.049 $ | 0,06 % |
1.897
+32
| +2 % | +10.052 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
102
Phillips 66
PSX
95,8 Mrd. $
| 775.026 $ | 0,06 % |
3.036
-132
| -4 % | -30.154 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
103
Seagate
STX
106 Mrd. $
| 774.858 $ | 0,06 % |
840
+101
| +14 % | +86.243 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
104
UnitedHealth
UNH
353 Mrd. $
| 773.656 $ | 0,06 % |
2.108
-19
| -0,9 % | -7.649 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
105
Invesco QQQ Trust
QQQ
443 Mrd. $
| 766.496 $ | 0,06 % |
1.036
-57
| -5 % | -40.730 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
106
Linde
LIN
237 Mrd. $
| 762.748 $ | 0,06 % |
1.607
+910
| +131 % | +447.143 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
107
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 761.841 $ | 0,06 % |
26.713
+10.593
| +66 % | +281.744 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
108
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 755.392 $ | 0,06 % |
4.637
+1.186
| +34 % | +222.894 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
109
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
| 736.920 $ | 0,06 % |
2.631
+1.116
| +74 % | +308.584 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
110
Dell
DELL
209 Mrd. $
| 722.752 $ | 0,06 % |
1.344
-53
| -4 % | -24.895 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
111
AT&T
T
146 Mrd. $
| 713.201 $ | 0,05 % |
29.230
+4.930
| +20 % | +118.937 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
112
HF Sinclair
DINO
16,4 Mrd. $
| 712.905 $ | 0,05 % |
6.643
+84
| +1 % | +7.949 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
113
Occidental Petroleum
OXY
56,4 Mrd. $
| 710.502 $ | 0,05 % |
12.844
+6.146
| +92 % | +351.265 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
114
Travelers Companies
TRV
81 Mrd. $
| 705.712 $ | 0,05 % |
1.980
+71
| +4 % | +25.997 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
115
TSMC
TSM
1,95 Bio. $
| 698.495 $ | 0,05 % |
1.531
+52
| +4 % | +22.032 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
116
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 694.149 $ | 0,05 % |
10.308
+2.750
| +36 % | +190.962 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
117
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
4,73 Mrd. $
| 689.730 $ | 0,05 % |
4.693
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
118
Analog Devices
ADI
176 Mrd. $
| 688.113 $ | 0,05 % |
1.735
+370
| +27 % | +139.378 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
119
Agilent Technologies
A
49,3 Mrd. $
| 681.917 $ | 0,05 % |
3.958
+422
| +12 % | +62.131 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
120
Veeva Systems
VEEV
49,2 Mrd. $
| 671.949 $ | 0,05 % |
2.354
+170
| +8 % | +39.944 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
121
American Tower
AMT
87,6 Mrd. $
| 671.620 $ | 0,05 % |
4.103
+2.444
| +147 % | +419.549 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
122
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 664.380 $ | 0,05 % |
2.441
-106
| -4 % | -30.821 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
123
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
11,8 Mrd. $
| 662.784 $ | 0,05 % |
11.928
+236
| +2 % | +13.051 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
124
Incyte
INCY
24,4 Mrd. $
| 656.807 $ | 0,05 % |
5.413
+194
| +4 % | +23.672 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
125
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15 Mrd. $
| 656.069 $ | 0,05 % |
17.444
-80
| -0,5 % | -3.073 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von SYM Financial Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt SYM Financial Corp 609 Positionen im Wert von 1,31 Mrd. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
SYM Financial Corp investierte 70,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 78 neue Positionen und stockte 251 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Stoke Therapeutics: 60.071 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Lakeland Financial Corp; sie wurde auf 486.355 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von SYM Financial Corp im Q3 2026 war Stoke Therapeutics: 60.071 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $.
- SYM Financial Corp hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SYM Financial Corp im Q3 2026 entfiel auf Lakeland Financial Corp und belief sich schätzungsweise auf 486.355 $.
- SYM Financial Corp hat seine Position in DraftKings im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 371.852 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SYM Financial Corp machen im Q3 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,31 Mrd. $ aus.
- SYM Financial Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von SYM Financial Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 1,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von SYM Financial Corp für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .