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SYM Financial Corp Portfolio-Positionen
AUM
1,31 Mrd. $
Umschlag
26,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+69,4 Mio. $
(+5,6 %)
Kapitalfluss
+70,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,92 %
Position
609
Neu
78
Aufgestockt
251
Reduziert
125
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+35,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+4,23 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
|
+2,1 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+1,93 Mio. $ |
| 5 |
Stoke Therapeutics
STOK
|
+1,81 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+486.355 $ |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+475.899 $ |
| 3 |
Edison International
EIX
|
+390.310 $ |
| 4 |
DraftKings
DKNG
|
+371.852 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+370.667 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,3 % |
| 2 | Technologie | 6,87 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,72 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,47 % |
| 5 | Industrie | 1,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
General Dynamics
GD
95,7 Mrd. $
| 545.694 $ | 0,04 % |
1.645
+506
| +44 % | +187.877 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
152
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
93,6 Mrd. $
| 544.438 $ | 0,04 % |
718
+144
| +25 % | +108.817 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
153
Boston Scientific
BSX
62 Mrd. $
| 541.730 $ | 0,04 % |
12.411
+7.008
| +130 % | +324.464 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
154
VeriSign
VRSN
27,7 Mrd. $
| 540.190 $ | 0,04 % |
1.916
-228
| -11 % | -64.714 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
155
Snowflake
SNOW
97,3 Mrd. $
| 533.449 $ | 0,04 % |
1.571
-329
| -17 % | -101.643 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
156
Lockheed Martin
LMT
131 Mrd. $
| 527.662 $ | 0,04 % |
1.036
+183
| +21 % | +100.591 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
157
Delta Air Lines
DAL
57,4 Mrd. $
| 524.695 $ | 0,04 % |
6.287
+320
| +5 % | +27.145 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
158
Aon
AON
71 Mrd. $
| 523.054 $ | 0,04 % |
1.890
-775
| -29 % | -262.120 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
159
McDonald's
MCD
196 Mrd. $
| 520.082 $ | 0,04 % |
2.252
+60
| +3 % | +15.792 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
160
Banco Santander
SAN
169 Mrd. $
| 518.295 $ | 0,04 % |
37.476
-2.274
| -6 % | -32.495 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
161
TechnipFMC
FTI
24,7 Mrd. $
| 517.992 $ | 0,04 % |
7.627
+167
| +2 % | +12.283 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
162
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28 Mrd. $
| 517.213 $ | 0,04 % |
4.690
-172
| -4 % | -19.452 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
163
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
212 Mrd. $
| 508.581 $ | 0,04 % |
5.644
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
164
State Street
STT
45 Mrd. $
| 507.926 $ | 0,04 % |
2.909
+73
| +3 % | +13.511 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
165
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,23 Mrd. $
| 502.004 $ | 0,04 % |
12.497
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
166
ArcelorMittal
MT
45,9 Mrd. $
| 499.862 $ | 0,04 % |
7.490
+296
| +4 % | +20.959 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
167
Cincinnati Financial
CINF
28,5 Mrd. $
| 493.808 $ | 0,04 % |
3.099
+398
| +15 % | +69.302 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
168
Vertiv
VRT
70,4 Mrd. $
| 490.342 $ | 0,04 % |
2.032
+15
| +0,7 % | +4.086 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
169
Trane Technologies
TT
87,9 Mrd. $
| 490.172 $ | 0,04 % |
1.085
+91
| +9 % | +41.843 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
170
Qualcomm
QCOM
177 Mrd. $
| 485.215 $ | 0,04 % |
2.636
+802
| +44 % | +138.756 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
171
Expedia Group
EXPE
30,7 Mrd. $
| 484.056 $ | 0,04 % |
1.838
+291
| +19 % | +84.707 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
172
Adobe
ADBE
93,1 Mrd. $
| 481.828 $ | 0,04 % |
2.008
+153
| +8 % | +38.307 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
173
Ralph Lauren
RL
22,3 Mrd. $
| 479.167 $ | 0,04 % |
1.350
+99
| +8 % | +36.475 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
174
Hewlett Packard
HPE
59,4 Mrd. $
| 471.029 $ | 0,04 % |
7.373
-1.103
| -13 % | -58.402 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
175
Target
TGT
72 Mrd. $
| 467.093 $ | 0,04 % |
2.981
+120
| +4 % | +18.042 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von SYM Financial Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt SYM Financial Corp 609 Positionen im Wert von 1,31 Mrd. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
SYM Financial Corp investierte 70,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 78 neue Positionen und stockte 251 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Stoke Therapeutics: 60.071 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Lakeland Financial Corp; sie wurde auf 486.355 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von SYM Financial Corp im Q3 2026 war Stoke Therapeutics: 60.071 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $.
- SYM Financial Corp hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SYM Financial Corp im Q3 2026 entfiel auf Lakeland Financial Corp und belief sich schätzungsweise auf 486.355 $.
- SYM Financial Corp hat seine Position in DraftKings im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 371.852 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SYM Financial Corp machen im Q3 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,31 Mrd. $ aus.
- SYM Financial Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von SYM Financial Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 1,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von SYM Financial Corp für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .