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SYM Financial Corp ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.1億
売買回転率
26.77%
推定1年リターン
18.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.76%
1年予想リターン
+18.92%
3年間の予想リターン
+64.31%
5年予想リターン
+55.77%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.1億
運用資産残高の伸び率
+$6944万
(+5.6%)
資金フロー
+$7071万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.92%
保有額
609
新規
78
買い増し
251
減少
125
解消
85
平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$3548万 |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$423万 |
| 3 |
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
|
+$210万 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$193万 |
| 5 |
Stoke Therapeutics
STOK
|
+$181万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+$48.6万 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$47.6万 |
| 3 |
Edison International
EIX
|
+$39万 |
| 4 |
DraftKings
DKNG
|
+$37.2万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$37.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.3% |
| 2 | 情報技術 | 6.87% |
| 3 | 金融 | 2.72% |
| 4 | ヘルスケア | 2.47% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
General Dynamics
GD
$982億
| $54.6万 | 0.04% |
1,645
+506
| +44% | +$18.8万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
152
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$988億
| $54.4万 | 0.04% |
718
+144
| +25% | +$10.9万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
153
Boston Scientific
BSX
$643億
| $54.2万 | 0.04% |
12,411
+7,008
| +130% | +$32.4万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
154
VeriSign
VRSN
$281億
| $54万 | 0.04% |
1,916
-228
| -11% | -$6.47万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
155
Snowflake
SNOW
$1027億
| $53.3万 | 0.04% |
1,571
-329
| -17% | -$10.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
156
Lockheed Martin
LMT
$1377億
| $52.8万 | 0.04% |
1,036
+183
| +21% | +$10.1万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
157
Delta Air Lines
DAL
$567億
| $52.5万 | 0.04% |
6,287
+320
| +5% | +$2.71万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
158
Aon
AON
$718億
| $52.3万 | 0.04% |
1,890
-775
| -29% | -$26.2万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
159
McDonald's
MCD
$1920億
| $52万 | 0.04% |
2,252
+60
| +3% | +$1.58万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
160
Banco Santander
SAN
$1759億
| $51.8万 | 0.04% |
37,476
-2,274
| -6% | -$3.25万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
161
TechnipFMC
FTI
$258億
| $51.8万 | 0.04% |
7,627
+167
| +2% | +$1.23万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
162
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$289億
| $51.7万 | 0.04% |
4,690
-172
| -4% | -$1.95万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
163
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2188億
| $50.9万 | 0.04% |
5,644
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
164
State Street
STT
$472億
| $50.8万 | 0.04% |
2,909
+73
| +3% | +$1.35万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
165
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$74.7億
| $50.2万 | 0.04% |
12,497
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
166
ArcelorMittal
MT
$472億
| $50万 | 0.04% |
7,490
+296
| +4% | +$2.1万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
167
Cincinnati Financial
CINF
$291億
| $49.4万 | 0.04% |
3,099
+398
| +15% | +$6.93万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
168
Vertiv
VRT
$778億
| $49万 | 0.04% |
2,032
+15
| +0.7% | +$4,086 |
2025 Q2
5四半期
|
|
169
Trane Technologies
TT
$915億
| $49万 | 0.04% |
1,085
+91
| +9% | +$4.18万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
170
Qualcomm
QCOM
$1845億
| $48.5万 | 0.04% |
2,636
+802
| +44% | +$13.9万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
171
Expedia Group
EXPE
$306億
| $48.4万 | 0.04% |
1,838
+291
| +19% | +$8.47万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
172
Adobe
ADBE
$946億
| $48.2万 | 0.04% |
2,008
+153
| +8% | +$3.83万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
173
Ralph Lauren
RL
$228億
| $47.9万 | 0.04% |
1,350
+99
| +8% | +$3.65万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
174
Hewlett Packard
HPE
$641億
| $47.1万 | 0.04% |
7,373
-1,103
| -13% | -$5.84万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
175
Target
TGT
$733億
| $46.7万 | 0.04% |
2,981
+120
| +4% | +$1.8万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
SYM Financial Corpの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、SYM Financial Corpは609銘柄を保有し、保有額は$13.1億でした。前四半期の$12.4億から5.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
SYM Financial Corpは2026年第3四半期に純新規資金として$7071万を投じ、新たに78銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち251銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はStoke Therapeuticsで、保有株数は60,071株、評価額は$156万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の79%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はLakeland Financial Corpで、推定$48.6万相当を売却しました。
- SYM Financial Corpが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はStoke Therapeuticsで、株数は60,071株、評価額は$156万でした。
- SYM Financial Corpは2026年第3四半期にDimensional US Core Equity Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3548万でした。
- SYM Financial Corpが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLakeland Financial Corpで、推定$48.6万相当を減らしました。
- SYM Financial Corpは2026年第3四半期にDraftKingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37.2万でした。
- 2026年第3四半期時点で、SYM Financial Corpの上位10銘柄は、運用資産総額$13.1億のポートフォリオの74%を占めています。
- SYM Financial Corpは2026年第3四半期に新たに78件のポジションを取り、85件のポジションを解消しました。
- SYM Financial Corpのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.6%増加し、$13.1億となりました。
2026年10月26日に提出された、2026年第3四半期分のSYM Financial Corpの 13F報告書 に基づいています。