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SYM Financial Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.1억
회전율
26.77%
1년 추정 수익률
18.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.76%
1년 예상 수익률
+18.92%
3년 예상 수익률
+64.31%
5년 예상 수익률
+55.77%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.1억
AUM 성장
+US$6944만
(+5.6%)
자금 흐름
+US$7071만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.92%
보유액
609
신규
78
증가
251
축소
125
청산됨
85
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$3548만 |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$423만 |
| 3 |
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
|
+US$210만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$193만 |
| 5 |
Stoke Therapeutics
STOK
|
+US$181만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+US$48.6만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$47.6만 |
| 3 |
Edison International
EIX
|
+US$39만 |
| 4 |
DraftKings
DKNG
|
+US$37.2만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$37.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.3% |
| 2 | 정보기술 | 6.87% |
| 3 | 금융 | 2.72% |
| 4 | 헬스케어 | 2.47% |
| 5 | 산업재 | 1.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
General Dynamics
GD
US$978억
| US$54.6만 | 0.04% |
1,645
+506
| +44% | +US$18.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
152
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$952억
| US$54.4만 | 0.04% |
718
+144
| +25% | +US$10.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
153
Boston Scientific
BSX
US$638억
| US$54.2만 | 0.04% |
12,411
+7,008
| +130% | +US$32.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
154
VeriSign
VRSN
US$274억
| US$54만 | 0.04% |
1,916
-228
| -11% | -US$6.47만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
155
Snowflake
SNOW
US$1027억
| US$53.3만 | 0.04% |
1,571
-329
| -17% | -US$10.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
156
Lockheed Martin
LMT
US$1359억
| US$52.8만 | 0.04% |
1,036
+183
| +21% | +US$10.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
157
Delta Air Lines
DAL
US$604억
| US$52.5만 | 0.04% |
6,287
+320
| +5% | +US$2.71만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
158
Aon
AON
US$712억
| US$52.3만 | 0.04% |
1,890
-775
| -29% | -US$26.2만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
159
McDonald's
MCD
US$1992억
| US$52만 | 0.04% |
2,252
+60
| +3% | +US$1.58만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
160
Banco Santander
SAN
US$1797억
| US$51.8만 | 0.04% |
37,476
-2,274
| -6% | -US$3.25만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
161
TechnipFMC
FTI
US$249억
| US$51.8만 | 0.04% |
7,627
+167
| +2% | +US$1.23만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
162
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$287억
| US$51.7만 | 0.04% |
4,690
-172
| -4% | -US$1.95만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
163
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2194억
| US$50.9만 | 0.04% |
5,644
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
164
State Street
STT
US$465억
| US$50.8만 | 0.04% |
2,909
+73
| +3% | +US$1.35만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
165
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$74억
| US$50.2만 | 0.04% |
12,497
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
166
ArcelorMittal
MT
US$483억
| US$50만 | 0.04% |
7,490
+296
| +4% | +US$2.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
167
Cincinnati Financial
CINF
US$286억
| US$49.4만 | 0.04% |
3,099
+398
| +15% | +US$6.93만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
168
Vertiv
VRT
US$772억
| US$49만 | 0.04% |
2,032
+15
| +0.7% | +US$4.09천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
169
Trane Technologies
TT
US$921억
| US$49만 | 0.04% |
1,085
+91
| +9% | +US$4.18만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
170
Qualcomm
QCOM
US$1835억
| US$48.5만 | 0.04% |
2,636
+802
| +44% | +US$13.9만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
171
Expedia Group
EXPE
US$307억
| US$48.4만 | 0.04% |
1,838
+291
| +19% | +US$8.47만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
172
Adobe
ADBE
US$924억
| US$48.2만 | 0.04% |
2,008
+153
| +8% | +US$3.83만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
173
Ralph Lauren
RL
US$236억
| US$47.9만 | 0.04% |
1,350
+99
| +8% | +US$3.65만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
174
Hewlett Packard
HPE
US$631억
| US$47.1만 | 0.04% |
7,373
-1,103
| -13% | -US$5.84만 |
2026 Q2
1분기
|
|
175
Target
TGT
US$754억
| US$46.7만 | 0.04% |
2,981
+120
| +4% | +US$1.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
SYM Financial Corp의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, SYM Financial Corp 측은 US$13.1억 상당의 609개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.4억에서 5.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
SYM Financial Corp 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$7071만 규모를 투입해 신규 포지션 78개를 개설하고 기존 보유 종목 251개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Stoke Therapeutics 주식으로, 60,071주를 보유했으며 가치는 US$156만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Lakeland Financial Corp 주식으로, 보유분을 추정 US$48.6만 규모 줄였어요.
- SYM Financial Corp의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Stoke Therapeutics 주식으로, US$156만 상당의 60,071주를 매수했어요.
- SYM Financial Corp 측이 2026년 3분기에 Dimensional US Core Equity Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3548만 규모예요.
- SYM Financial Corp의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Lakeland Financial Corp이며, 추정 감소액은 US$48.6만예요.
- SYM Financial Corp 측은 2026년 3분기에 DraftKings 보유분을 전량 매도해 추정 US$37.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SYM Financial Corp의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.1억 중 74% 비중을 차지해요.
- SYM Financial Corp 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 85개를 청산했어요.
- SYM Financial Corp의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.6% 상승해 US$13.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 26일에 제출된 SYM Financial Corp의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.