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SYM Financial Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.1억
회전율
26.77%
1년 추정 수익률
18.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.76%
1년 예상 수익률
+18.92%
3년 예상 수익률
+64.31%
5년 예상 수익률
+55.77%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.1억
AUM 성장
+US$6944만
(+5.6%)
자금 흐름
+US$7071만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.92%
보유액
609
신규
78
증가
251
축소
125
청산됨
85
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$3548만 |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$423만 |
| 3 |
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
|
+US$210만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$193만 |
| 5 |
Stoke Therapeutics
STOK
|
+US$181만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+US$48.6만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$47.6만 |
| 3 |
Edison International
EIX
|
+US$39만 |
| 4 |
DraftKings
DKNG
|
+US$37.2만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$37.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.3% |
| 2 | 정보기술 | 6.87% |
| 3 | 금융 | 2.72% |
| 4 | 헬스케어 | 2.47% |
| 5 | 산업재 | 1.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Marathon Petroleum
MPC
US$1097억
| US$41.3만 | 0.03% |
1,044
+76
| +8% | +US$2.63만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
202
NXP Semiconductors
NXPI
US$679억
| US$41.1만 | 0.03% |
+1,732
| 신규 | +US$42.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
203
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1429억
| US$40.9만 | 0.03% |
14,663
-55
| -0.4% | -US$1.53천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
204
United Airlines
UAL
US$385억
| US$40.6만 | 0.03% |
3,659
+210
| +6% | +US$2.48만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
205
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$267억
| US$40.6만 | 0.03% |
618
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
206
Waste Connections
WCN
US$481억
| US$40.6만 | 0.03% |
2,635
-499
| -16% | -US$8.24만 |
2026 Q2
1분기
|
|
207
iShares MSCI World ETF
URTH
US$97.6억
| US$40.4만 | 0.03% |
1,958
+180
| +10% | +US$3.72만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
208
Halliburton
HAL
US$272억
| US$40.1만 | 0.03% |
12,595
-1,340
| -10% | -US$4.57만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
209
Verizon
VZ
US$1931억
| US$39.8만 | 0.03% |
8,666
+240
| +3% | +US$1.13만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
210
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77.8억
| US$39.7만 | 0.03% |
3,096
-174
| -5% | -US$2.36만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
211
Charles Schwab
SCHW
US$1601억
| US$39.5만 | 0.03% |
4,045
+352
| +10% | +US$3.71만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
212
Garmin
GRMN
US$566억
| US$39.5만 | 0.03% |
1,376
+119
| +9% | +US$3.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
213
Marsh
MRSH
US$987억
| US$39.4만 | 0.03% |
2,309
+922
| +66% | +US$16.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
214
Sony
SONY
US$1544억
| US$39.1만 | 0.03% |
16,611
+2,300
| +16% | +US$5.27만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
215
T-Mobile US
TMUS
US$1824억
| US$39만 | 0.03% |
2,392
-107
| -4% | -US$1.92만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
216
iShares Global Equity Factor ETF
GLOF
US$2.12억
| US$38.9만 | 0.03% |
6,415
| – | – |
2018 Q2
33개 분기
|
|
217
Eversource Energy
ES
US$266억
| US$38.9만 | 0.03% |
6,063
-1,750
| -22% | -US$12.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
218
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$413억
| US$38.9만 | 0.03% |
15,851
+8,050
| +103% | +US$20.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
219
ConocoPhillips
COP
US$1630억
| US$38.8만 | 0.03% |
3,102
+146
| +5% | +US$1.81만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
220
Evergy
EVRG
US$207억
| US$38.5만 | 0.03% |
4,906
+125
| +3% | +US$1.04만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
221
Verisk Analytics
VRSK
US$264억
| US$38만 | 0.03% |
2,261
-33
| -1% | -US$6.16천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
222
Northern Trust
NTRS
US$324억
| US$37.9만 | 0.03% |
2,237
+121
| +6% | +US$2.21만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
223
Molina Healthcare
MOH
US$109억
| US$37.9만 | 0.03% |
2,003
-40
| -2% | -US$8.25천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
224
S&P Global
SPGI
US$1377억
| US$37.8만 | 0.03% |
957
+264
| +38% | +US$11.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
225
Palo Alto Networks
PANW
US$2737억
| US$37.6만 | 0.03% |
945
-29
| -3% | -US$1.03만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
SYM Financial Corp의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, SYM Financial Corp 측은 US$13.1억 상당의 609개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.4억에서 5.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
SYM Financial Corp 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$7071만 규모를 투입해 신규 포지션 78개를 개설하고 기존 보유 종목 251개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Stoke Therapeutics 주식으로, 60,071주를 보유했으며 가치는 US$156만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Lakeland Financial Corp 주식으로, 보유분을 추정 US$48.6만 규모 줄였어요.
- SYM Financial Corp의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Stoke Therapeutics 주식으로, US$156만 상당의 60,071주를 매수했어요.
- SYM Financial Corp 측이 2026년 3분기에 Dimensional US Core Equity Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3548만 규모예요.
- SYM Financial Corp의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Lakeland Financial Corp이며, 추정 감소액은 US$48.6만예요.
- SYM Financial Corp 측은 2026년 3분기에 DraftKings 보유분을 전량 매도해 추정 US$37.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SYM Financial Corp의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.1억 중 74% 비중을 차지해요.
- SYM Financial Corp 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 85개를 청산했어요.
- SYM Financial Corp의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.6% 상승해 US$13.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 26일에 제출된 SYM Financial Corp의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.