Wir sind mit live!
Mehr erfahren
SYM Financial Corp Portfolio-Positionen
AUM
1,31 Mrd. $
Umschlag
26,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+69,4 Mio. $
(+5,6 %)
Kapitalfluss
+70,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,92 %
Position
609
Neu
78
Aufgestockt
251
Reduziert
125
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+35,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+4,23 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
|
+2,1 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+1,93 Mio. $ |
| 5 |
Stoke Therapeutics
STOK
|
+1,81 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+486.355 $ |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+475.899 $ |
| 3 |
Edison International
EIX
|
+390.310 $ |
| 4 |
DraftKings
DKNG
|
+371.852 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+370.667 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,3 % |
| 2 | Technologie | 6,87 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,72 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,47 % |
| 5 | Industrie | 1,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Marathon Petroleum
MPC
101 Mrd. $
| 412.648 $ | 0,03 % |
1.044
+76
| +8 % | +26.274 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
202
NXP Semiconductors
NXPI
62,6 Mrd. $
| 411.468 $ | 0,03 % |
+1.732
| Neu | +422.094 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
203
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
138 Mrd. $
| 408.658 $ | 0,03 % |
14.663
-55
| -0,4 % | -1.526 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
204
United Airlines
UAL
36,6 Mrd. $
| 405.923 $ | 0,03 % |
3.659
+210
| +6 % | +24.752 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
205
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 405.847 $ | 0,03 % |
618
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
206
Waste Connections
WCN
47,3 Mrd. $
| 405.529 $ | 0,03 % |
2.635
-499
| -16 % | -82.386 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
207
iShares MSCI World ETF
URTH
8,81 Mrd. $
| 403.763 $ | 0,03 % |
1.958
+180
| +10 % | +37.165 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
208
Halliburton
HAL
26,3 Mrd. $
| 400.533 $ | 0,03 % |
12.595
-1.340
| -10 % | -45.676 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
209
Verizon
VZ
189 Mrd. $
| 397.516 $ | 0,03 % |
8.666
+240
| +3 % | +11.291 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
210
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,56 Mrd. $
| 396.598 $ | 0,03 % |
3.096
-174
| -5 % | -23.616 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
211
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
| 395.358 $ | 0,03 % |
4.045
+352
| +10 % | +37.063 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
212
Garmin
GRMN
55 Mrd. $
| 394.548 $ | 0,03 % |
1.376
+119
| +9 % | +32.953 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
213
Marsh
MRSH
97,4 Mrd. $
| 394.215 $ | 0,03 % |
2.309
+922
| +66 % | +168.653 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
214
Sony
SONY
157 Mrd. $
| 390.857 $ | 0,03 % |
16.611
+2.300
| +16 % | +52.716 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
215
T-Mobile US
TMUS
172 Mrd. $
| 390.096 $ | 0,03 % |
2.392
-107
| -4 % | -19.153 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
216
iShares Global Equity Factor ETF
GLOF
197 Mio. $
| 389.070 $ | 0,03 % |
6.415
| – | – |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
217
Eversource Energy
ES
26,3 Mrd. $
| 389.002 $ | 0,03 % |
6.063
-1.750
| -22 % | -124.571 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
218
Carnival Corporation Ltd
CCL
39,8 Mrd. $
| 388.973 $ | 0,03 % |
15.851
+8.050
| +103 % | +206.162 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
219
ConocoPhillips
COP
161 Mrd. $
| 388.278 $ | 0,03 % |
3.102
+146
| +5 % | +18.090 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
220
Evergy
EVRG
20,5 Mrd. $
| 384.827 $ | 0,03 % |
4.906
+125
| +3 % | +10.359 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
221
Verisk Analytics
VRSK
26,2 Mrd. $
| 379.509 $ | 0,03 % |
2.261
-33
| -1 % | -6.161 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
222
Northern Trust
NTRS
31,3 Mrd. $
| 378.858 $ | 0,03 % |
2.237
+121
| +6 % | +22.120 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
223
Molina Healthcare
MOH
10,9 Mrd. $
| 378.767 $ | 0,03 % |
2.003
-40
| -2 % | -8.254 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
224
S&P Global
SPGI
136 Mrd. $
| 377.650 $ | 0,03 % |
957
+264
| +38 % | +111.709 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
225
Palo Alto Networks
PANW
257 Mrd. $
| 375.565 $ | 0,03 % |
945
-29
| -3 % | -10.320 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von SYM Financial Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt SYM Financial Corp 609 Positionen im Wert von 1,31 Mrd. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
SYM Financial Corp investierte 70,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 78 neue Positionen und stockte 251 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Stoke Therapeutics: 60.071 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Lakeland Financial Corp; sie wurde auf 486.355 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von SYM Financial Corp im Q3 2026 war Stoke Therapeutics: 60.071 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $.
- SYM Financial Corp hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SYM Financial Corp im Q3 2026 entfiel auf Lakeland Financial Corp und belief sich schätzungsweise auf 486.355 $.
- SYM Financial Corp hat seine Position in DraftKings im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 371.852 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SYM Financial Corp machen im Q3 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,31 Mrd. $ aus.
- SYM Financial Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von SYM Financial Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 1,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von SYM Financial Corp für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .