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SYM Financial Corp Portfolio-Positionen
AUM
1,31 Mrd. $
Umschlag
26,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+69,4 Mio. $
(+5,6 %)
Kapitalfluss
+70,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,92 %
Position
609
Neu
78
Aufgestockt
251
Reduziert
125
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+35,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+4,23 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
|
+2,1 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+1,93 Mio. $ |
| 5 |
Stoke Therapeutics
STOK
|
+1,81 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+486.355 $ |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+475.899 $ |
| 3 |
Edison International
EIX
|
+390.310 $ |
| 4 |
DraftKings
DKNG
|
+371.852 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+370.667 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,3 % |
| 2 | Technologie | 6,87 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,72 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,47 % |
| 5 | Industrie | 1,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
3M
MMM
95,5 Mrd. $
| 465.201 $ | 0,04 % |
2.834
+513
| +22 % | +87.495 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
177
TJX Companies
TJX
149 Mrd. $
| 464.673 $ | 0,04 % |
3.512
+642
| +22 % | +92.594 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
178
Sandisk
SNDK
119 Mrd. $
| 463.820 $ | 0,04 % |
267
+8
| +3 % | +12.515 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
179
Tapestry
TPR
26,1 Mrd. $
| 463.377 $ | 0,04 % |
4.028
+12
| +0,3 % | +1.604 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
180
NatWest
NWG
61,5 Mrd. $
| 460.955 $ | 0,04 % |
25.397
+305
| +1 % | +5.627 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
181
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
142 Mrd. $
| 458.595 $ | 0,03 % |
5.651
-224
| -4 % | -18.023 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
182
Toll Brothers
TOL
14,1 Mrd. $
| 453.434 $ | 0,03 % |
3.365
-39
| -1 % | -5.668 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
183
Citizens Financial Group
CFG
26,5 Mrd. $
| 452.951 $ | 0,03 % |
7.104
+47
| +0,7 % | +3.308 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
184
IQVIA
IQV
44,8 Mrd. $
| 440.804 $ | 0,03 % |
1.640
+106
| +7 % | +25.616 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
185
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
| 438.267 $ | 0,03 % |
5.079
+1.584
| +45 % | +139.600 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
186
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
3,98 Mrd. $
| 438.247 $ | 0,03 % |
5.524
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
187
Roblox
RBLX
35,3 Mrd. $
| 433.000 $ | 0,03 % |
10.220
+5.559
| +119 % | +252.235 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
188
Devon Energy
DVN
46,4 Mrd. $
| 432.891 $ | 0,03 % |
9.403
+41
| +0,4 % | +1.882 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
189
Eaton
ETN
133 Mrd. $
| 432.718 $ | 0,03 % |
1.007
+31
| +3 % | +12.937 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
190
Invitation Homes
INVH
15,6 Mrd. $
| 429.534 $ | 0,03 % |
16.314
+4.088
| +33 % | +119.137 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
191
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
423 Mio. $
| 429.508 $ | 0,03 % |
19.940
+13
| +0,1 % | +289 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
192
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
| 427.949 $ | 0,03 % |
6.030
+121
| +2 % | +9.206 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
193
Equinix
EQIX
100 Mrd. $
| 426.381 $ | 0,03 % |
422
+12
| +3 % | +12.472 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
194
Intuit
INTU
91,3 Mrd. $
| 425.421 $ | 0,03 % |
1.543
+365
| +31 % | +114.681 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
195
Synopsys
SNPS
86,3 Mrd. $
| 423.197 $ | 0,03 % |
973
-46
| -5 % | -18.759 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
196
Teradyne
TER
34,1 Mrd. $
| 421.958 $ | 0,03 % |
1.053
-180
| -15 % | -66.394 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
197
Emcor
EME
26,6 Mrd. $
| 421.760 $ | 0,03 % |
559
+103
| +23 % | +79.408 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
198
Zoom
ZM
26,2 Mrd. $
| 420.946 $ | 0,03 % |
4.638
-77
| -2 % | -7.339 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
199
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 419.837 $ | 0,03 % |
1.895
-411
| -18 % | -84.381 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
200
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
| 418.185 $ | 0,03 % |
992
+113
| +13 % | +45.039 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von SYM Financial Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt SYM Financial Corp 609 Positionen im Wert von 1,31 Mrd. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
SYM Financial Corp investierte 70,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 78 neue Positionen und stockte 251 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Stoke Therapeutics: 60.071 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Lakeland Financial Corp; sie wurde auf 486.355 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von SYM Financial Corp im Q3 2026 war Stoke Therapeutics: 60.071 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $.
- SYM Financial Corp hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SYM Financial Corp im Q3 2026 entfiel auf Lakeland Financial Corp und belief sich schätzungsweise auf 486.355 $.
- SYM Financial Corp hat seine Position in DraftKings im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 371.852 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SYM Financial Corp machen im Q3 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,31 Mrd. $ aus.
- SYM Financial Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von SYM Financial Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 1,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von SYM Financial Corp für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .