Wir sind mit live!
Mehr erfahren
SYM Financial Corp Portfolio-Positionen
AUM
1,31 Mrd. $
Umschlag
26,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+69,4 Mio. $
(+5,6 %)
Kapitalfluss
+70,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,92 %
Position
609
Neu
78
Aufgestockt
251
Reduziert
125
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+35,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+4,23 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
|
+2,1 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+1,93 Mio. $ |
| 5 |
Stoke Therapeutics
STOK
|
+1,81 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+486.355 $ |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+475.899 $ |
| 3 |
Edison International
EIX
|
+390.310 $ |
| 4 |
DraftKings
DKNG
|
+371.852 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+370.667 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,3 % |
| 2 | Technologie | 6,87 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,72 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,47 % |
| 5 | Industrie | 1,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
117 Mrd. $
| 653.268 $ | 0,05 % |
2.800
-43
| -2 % | -10.329 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
127
Johnson Controls International
JCI
85,7 Mrd. $
| 648.857 $ | 0,05 % |
4.365
+154
| +4 % | +22.292 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
128
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 647.050 $ | 0,05 % |
5.106
-1.803
| -26 % | -248.369 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
129
Steel Dynamics
STLD
32,4 Mrd. $
| 644.382 $ | 0,05 % |
2.908
-7
| -0,2 % | -1.682 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
130
HSBC
HSBC
309 Mrd. $
| 643.914 $ | 0,05 % |
6.484
+348
| +6 % | +35.633 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
131
Xcel Energy
XEL
51,5 Mrd. $
| 643.012 $ | 0,05 % |
9.123
-306
| -3 % | -23.556 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
132
Northrop Grumman
NOC
76,6 Mrd. $
| 641.218 $ | 0,05 % |
1.326
+613
| +86 % | +330.060 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
133
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
| 641.111 $ | 0,05 % |
11.779
+735
| +7 % | +44.779 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
134
Thermo Fisher Scientific
TMO
267 Mrd. $
| 635.710 $ | 0,05 % |
942
+75
| +9 % | +44.555 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
135
Philip Morris
PM
301 Mrd. $
| 629.181 $ | 0,05 % |
3.297
+826
| +33 % | +156.061 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
136
WEC Energy
WEC
38,5 Mrd. $
| 606.696 $ | 0,05 % |
6.020
+611
| +11 % | +66.520 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
137
Gilead Sciences
GILD
210 Mrd. $
| 604.770 $ | 0,05 % |
4.057
+592
| +17 % | +83.062 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
138
Cloudflare
NET
105 Mrd. $
| 601.489 $ | 0,05 % |
1.732
+459
| +36 % | +135.975 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
139
RPM International
RPM
13,6 Mrd. $
| 600.703 $ | 0,05 % |
6.088
-44
| -0,7 % | -4.669 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
140
FedEx
FDX
74,7 Mrd. $
| 590.808 $ | 0,05 % |
2.072
+4
| +0,2 % | +1.257 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
141
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
244 Mrd. $
| 588.654 $ | 0,04 % |
25.516
+220
| +0,9 % | +4.961 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
142
Accenture
ACN
150 Mrd. $
| 587.105 $ | 0,04 % |
3.202
+394
| +14 % | +66.581 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
143
Netflix
NFLX
263 Mrd. $
| 580.289 $ | 0,04 % |
8.340
+1.338
| +19 % | +100.555 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
144
Novartis
NVS
309 Mrd. $
| 569.144 $ | 0,04 % |
3.992
+8
| +0,2 % | +1.214 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
145
Newmont
NEM
130 Mrd. $
| 566.014 $ | 0,04 % |
4.907
+2.403
| +96 % | +268.992 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
146
Goldman Sachs
GS
261 Mrd. $
| 565.857 $ | 0,04 % |
628
+151
| +32 % | +154.496 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
147
Mizuho Financial
MFG
119 Mrd. $
| 561.845 $ | 0,04 % |
50.846
-644
| -1 % | -6.835 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
148
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,9 Mrd. $
| 560.868 $ | 0,04 % |
12.618
-344
| -3 % | -15.483 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
149
CrowdStrike
CRWD
234 Mrd. $
| 555.649 $ | 0,04 % |
2.099
+191
| +10 % | +40.544 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
150
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 551.962 $ | 0,04 % |
15.143
-526
| -3 % | -19.213 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von SYM Financial Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt SYM Financial Corp 609 Positionen im Wert von 1,31 Mrd. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
SYM Financial Corp investierte 70,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 78 neue Positionen und stockte 251 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Stoke Therapeutics: 60.071 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Lakeland Financial Corp; sie wurde auf 486.355 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von SYM Financial Corp im Q3 2026 war Stoke Therapeutics: 60.071 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $.
- SYM Financial Corp hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SYM Financial Corp im Q3 2026 entfiel auf Lakeland Financial Corp und belief sich schätzungsweise auf 486.355 $.
- SYM Financial Corp hat seine Position in DraftKings im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 371.852 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SYM Financial Corp machen im Q3 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,31 Mrd. $ aus.
- SYM Financial Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von SYM Financial Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 1,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von SYM Financial Corp für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .