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Sone Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
1,31 Mrd. $
Umschlag
44,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-11,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+122 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+115 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,16 %
Position
134
Neu
33
Aufgestockt
38
Reduziert
37
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qiagen
QGEN
|
+31,6 Mio. $ |
| 2 |
American Tower
AMT
|
+28,2 Mio. $ |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+20,7 Mio. $ |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+19,1 Mio. $ |
| 5 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+18,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lennox International
LII
|
+39,2 Mio. $ |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+26,2 Mio. $ |
| 3 |
American Water Works
AWK
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
IDEX
IEX
|
+20,6 Mio. $ |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+19,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 24,41 % |
| 2 | Technologie | 18,39 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 15 % |
| 4 | Finanzwesen | 13,46 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
HEICO Corp Class A
HEI.A
32,6 Mrd. $
| 37,1 Mio. $ | 2,83 % |
143.977
+17.551
| +14 % | +4,01 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2
Veralto
VLTO
24,6 Mrd. $
| 37 Mio. $ | 2,82 % |
417.311
+102.783
| +33 % | +8,93 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
3
Qiagen
QGEN
9,5 Mrd. $
| 33,3 Mio. $ | 2,54 % |
+851.611
| Neu | +31,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| 32,4 Mio. $ | 2,47 % |
198.247
+156.412
| +374 % | +28,2 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
5
Fox Class B
FOX
24,1 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 2,42 % |
678.165
+46.140
| +7 % | +2,56 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
6
Pool Corp
POOL
6,27 Mrd. $
| 31,5 Mio. $ | 2,4 % |
146.366
-14.516
| -9 % | -2,9 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 30,5 Mio. $ | 2,33 % |
81.854
+35.934
| +78 % | +14,5 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
8
Ferguson
FERG
44,8 Mrd. $
| 28,3 Mio. $ | 2,16 % |
119.297
+18.965
| +19 % | +4,58 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
9
Cooper Companies
COO
11 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 2,11 % |
387.030
+273.873
| +242 % | +17,9 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
10
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 2,1 % |
156.927
+63.807
| +69 % | +12 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 27,1 Mio. $ | 2,07 % |
113.779
-10.110
| -8 % | -2,54 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
12
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 1,99 % |
95.813
-63.461
| -40 % | -16,7 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
13
IDEX
IEX
17,4 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 1,84 % |
106.321
-97.503
| -48 % | -20,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
14
Bentley Systems
BSY
10,7 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 1,79 % |
786.538
+412.014
| +110 % | +13,4 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
15
Waters Corp
WAT
42,9 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 1,73 % |
+60.706
| Neu | +20,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
16
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 1,72 % |
61.051
+46.249
| +312 % | +17,1 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
17
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 1,6 % |
75.337
+45.740
| +155 % | +12 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
18
Allegion
ALLE
13,3 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 1,58 % |
147.969
-118.075
| -44 % | -16 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
19
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 1,56 % |
165.990
+32.771
| +25 % | +4,92 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
20
Descartes Systems
DSGX
7,45 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 1,54 % |
291.962
-99.866
| -25 % | -7,13 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
21
Fortive
FTV
17,5 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 1,51 % |
325.352
-93.343
| -22 % | -5,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
22
Toll Brothers
TOL
12,3 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 1,44 % |
+114.762
| Neu | +16,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
23
Tradeweb Markets
TW
23,9 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 1,42 % |
187.468
+85.179
| +83 % | +9,24 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
24
AppFolio
APPF
7,51 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 1,42 % |
116.251
-17.454
| -13 % | -2,79 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
25
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 1,42 % |
84.379
+47.512
| +129 % | +10,8 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sone Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sone Capital Management 134 Positionen im Wert von 1,31 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 1,19 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Sone Capital Management investierte 115 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 33 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Qiagen: 851.611 Aktien im Wert von 33,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Lennox International; sie wurde auf 39,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Sone Capital Management im Q2 2026 war Qiagen: 851.611 Aktien im Wert von 33,3 Mio. $.
- Sone Capital Management hat seine Position in American Tower in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sone Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Lennox International und belief sich schätzungsweise auf 39,2 Mio. $.
- Sone Capital Management hat seine Position in Thermo Fisher Scientific im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sone Capital Management machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,31 Mrd. $ aus.
- Sone Capital Management eröffnete 33 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sone Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 1,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sone Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .