Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Weatherly Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
1,4 Mrd. $
Umschlag
9,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+108,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+152,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+644,81 %
AUM
1,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+169 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-14,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,13 %
Position
196
Neu
10
Aufgestockt
32
Reduziert
97
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
7,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+1,3 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+920.072 $ |
| 3 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+883.549 $ |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+817.781 $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+754.130 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+2,92 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,81 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+1,45 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+1,39 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+1,19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 25,17 % |
| 2 | Technologie | 23,51 % |
| 3 | Sonstiges | 21,6 % |
| 4 | Industrie | 6,48 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 326 Mio. $ | 23,19 % |
271.656
-1.416
| -0,5 % | -1,45 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 90,8 Mio. $ | 6,46 % |
313.636
-10.222
| -3 % | -2,92 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 51,1 Mio. $ | 3,63 % |
214.242
-4.580
| -2 % | -1,15 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
4
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 45,6 Mio. $ | 3,25 % |
133.772
-5.218
| -4 % | -1,19 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
|
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
| 42,3 Mio. $ | 3,01 % |
927.020
+28.476
| +3 % | +1,3 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
| 37,1 Mio. $ | 2,64 % |
727.451
+865
| +0,1 % | +44.046 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 35,5 Mio. $ | 2,53 % |
95.292
-3.425
| -3 % | -1,39 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 35,2 Mio. $ | 2,51 % |
98.492
-1.946
| -2 % | -700.492 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
9
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 1,96 % |
385.218
-13.099
| -3 % | -1,15 Mio. $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 1,96 % |
543.560
+18.215
| +3 % | +920.072 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
11
ASML
ASML
631 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 1,95 % |
13.741
-118
| -0,9 % | -187.823 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
12
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 1,94 % |
291.140
+7.017
| +2 % | +650.220 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
|
13
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 1,91 % |
678.852
+22.356
| +3 % | +883.549 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
14
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
1,04 Mrd. $
| 26,3 Mio. $ | 1,88 % |
400.837
-2.085
| -0,5 % | -133.587 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 1,83 % |
156.378
-3.295
| -2 % | -522.986 $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
16
Costco
COST
438 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 1,8 % |
27.069
-355
| -1 % | -353.711 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
17
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 1,77 % |
157.486
-609
| -0,4 % | -82.328 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
18
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 1,76 % |
111.159
-1.440
| -1 % | -320.270 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 24,2 Mio. $ | 1,72 % |
121.086
-8.785
| -7 % | -1,81 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
20
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,56 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 1,72 % |
313.281
+6.806
| +2 % | +488.873 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
21
Visa
V
756 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 1,3 % |
53.251
-345
| -0,6 % | -110.760 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
22
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 1,22 % |
67.241
-6.226
| -8 % | -1,13 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
23
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 1,15 % |
104.857
-4.155
| -4 % | -480.156 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
24
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,93 % |
77.214
-1.235
| -2 % | -193.990 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
25
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,93 % |
37.095
-580
| -2 % | -188.689 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Weatherly Asset Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Weatherly Asset Management 196 Positionen im Wert von 1,4 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Weatherly Asset Management für Q2 2026 weist 10 neu, 32 erhöht, 97 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 4.993 Aktien im Wert von 753.943 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 2,92 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Sonstiges.
- Der größte Kauf von Weatherly Asset Management im Q2 2026 war FedEx Freight: 4.993 Aktien im Wert von 753.943 $.
- Weatherly Asset Management hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Weatherly Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,92 Mio. $.
- Weatherly Asset Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 520.501 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Weatherly Asset Management machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,4 Mrd. $ aus.
- Weatherly Asset Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Weatherly Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Weatherly Asset Management für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .