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Weatherly Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14億
売買回転率
9.18%
推定1年リターン
36.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+20.65%
1年予想リターン
+36.32%
3年間の予想リターン
+108.16%
5年予想リターン
+152.66%
10年間の推定リターン
+644.81%
AUM
$14億
運用資産残高の伸び率
+$1.69億
(+14%)
資金フロー
-$1480万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.13%
保有額
196
新規
10
買い増し
32
減少
97
解消
8
平均保有期間
7.9
年
トップ10の平均保有期間
5.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$130万 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$92万 |
| 3 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+$88.4万 |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+$81.8万 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$75.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$292万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$181万 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+$145万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$139万 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$119万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 25.17% |
| 2 | 情報技術 | 23.51% |
| 3 | その他 | 21.6% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 6.48% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $3.26億 | 23.19% |
271,656
-1,416
| -0.5% | -$145万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $9075万 | 6.46% |
313,636
-10,222
| -3% | -$292万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $5106万 | 3.63% |
214,242
-4,580
| -2% | -$115万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
4
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $4562万 | 3.25% |
133,772
-5,218
| -4% | -$119万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
|
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $4230万 | 3.01% |
927,020
+28,476
| +3% | +$130万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$78.8億
| $3710万 | 2.64% |
727,451
+865
| +0.1% | +$4.4万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3555万 | 2.53% |
95,292
-3,425
| -3% | -$139万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3520万 | 2.51% |
98,492
-1,946
| -2% | -$70万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
9
Netflix
NFLX
$2937億
| $2750万 | 1.96% |
385,218
-13,099
| -3% | -$115万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $2749万 | 1.96% |
543,560
+18,215
| +3% | +$92万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
11
ASML
ASML
$6305億
| $2734万 | 1.95% |
13,741
-118
| -0.9% | -$18.8万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
12
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$90.7億
| $2719万 | 1.94% |
291,140
+7,017
| +2% | +$65万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
13
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$36.7億
| $2679万 | 1.91% |
678,852
+22,356
| +3% | +$88.4万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
14
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
$10.4億
| $2635万 | 1.88% |
400,837
-2,085
| -0.5% | -$13.4万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $2569万 | 1.83% |
156,378
-3,295
| -2% | -$52.3万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
16
Costco
COST
$4383億
| $2532万 | 1.8% |
27,069
-355
| -1% | -$35.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$95.4億
| $2492万 | 1.77% |
157,486
-609
| -0.4% | -$8.23万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
Waste Management
WM
$907億
| $2478万 | 1.76% |
111,159
-1,440
| -1% | -$32万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
19
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2423万 | 1.72% |
121,086
-8,785
| -7% | -$181万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
20
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
$35.6億
| $2420万 | 1.72% |
313,281
+6,806
| +2% | +$48.9万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
21
Visa
V
$7558億
| $1827万 | 1.3% |
53,251
-345
| -0.6% | -$11.1万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
22
Corning
GLW
$1137億
| $1718万 | 1.22% |
67,241
-6,226
| -8% | -$113万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
23
Fortinet
FTNT
$1241億
| $1611万 | 1.15% |
104,857
-4,155
| -4% | -$48万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
24
Arista Networks
ANET
$2232億
| $1312万 | 0.93% |
77,214
-1,235
| -2% | -$19.4万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
25
Home Depot
HD
$3089億
| $1308万 | 0.93% |
37,095
-580
| -2% | -$18.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Weatherly Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Weatherly Asset Managementは196銘柄を保有し、保有額は$14億でした。前四半期の$12.4億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Weatherly Asset Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 10件、32件増加しました、97件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は4,993株、評価額は$75.4万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$292万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち25%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いで情報技術、その他です。
- Weatherly Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は4,993株、評価額は$75.4万でした。
- Weatherly Asset Managementは2026年第2四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$130万でした。
- Weatherly Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$292万相当を減らしました。
- Weatherly Asset Managementは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$52.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Weatherly Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$14億のポートフォリオの51%を占めています。
- Weatherly Asset Managementは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Weatherly Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$14億となりました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のWeatherly Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。