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Weatherly Asset Management 投資組合持股
AUM
US$14.2億
週轉率
10.1%
1年估算報酬率
33.31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.77%
1年估算報酬率
+33.31%
3年估算報酬率
+115.76%
5年估算報酬率
+155.93%
10年估算報酬率
+633.34%
AUM
US$14.2億
AUM 成長
+US$1146萬
(+0.82%)
資金流向
-US$687萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.85%
持股
198
新
10
增持
41
減碼
95
已平倉
10
平均持有時間
7.9
年
前10名平均持有時間
5.5
年
前20名平均持有期間
6.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$290萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$207萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$102萬 |
| 4 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$97.1萬 |
| 5 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$70.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$279萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$241萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$194萬 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$85.9萬 |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+US$81.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 25.05% |
| 2 | 醫療保健 | 24.1% |
| 3 | 其他 | 21.82% |
| 4 | 通訊服務 | 6.06% |
| 5 | 工業 | 5.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$3.12億 | 22.06% |
270,016
-1,640
| -0.6% | -US$194萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.05兆
| US$1.02億 | 7.2% |
306,142
-7,494
| -2% | -US$241萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.74兆
| US$5269萬 | 3.72% |
211,490
-2,752
| -1% | -US$69.9萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
4
Palo Alto Networks
PANW
US$3291億
| US$5004萬 | 3.53% |
125,939
-7,833
| -6% | -US$279萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$4861萬 | 3.43% |
94,773
-519
| -0.5% | -US$24萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$285億
| US$3944萬 | 2.78% |
907,833
-19,187
| -2% | -US$85.9萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$80.9億
| US$3884萬 | 2.74% |
768,210
+40,759
| +6% | +US$207萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.94兆
| US$3378萬 | 2.38% |
98,173
-319
| -0.3% | -US$11.1萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429億
| US$2840萬 | 2.01% |
563,862
+20,302
| +4% | +US$102萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
|
10
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37.1億
| US$2821萬 | 1.99% |
753,918
+75,066
| +11% | +US$290萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
11
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$92.3億
| US$2807萬 | 1.98% |
297,336
+6,196
| +2% | +US$60萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.27兆
| US$2682萬 | 1.89% |
117,296
-3,790
| -3% | -US$81.3萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
13
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$38.2億
| US$2658萬 | 1.88% |
325,277
+11,996
| +4% | +US$97.1萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
14
Netflix
NFLX
US$2605億
| US$2651萬 | 1.87% |
381,023
-4,195
| -1% | -US$31.5萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$971億
| US$2573萬 | 1.82% |
154,732
-1,646
| -1% | -US$27.4萬 |
2014 Q2
49個季度
|
|
16
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$10.3億
| US$2499萬 | 1.76% |
400,848
+11
| +0% | +US$712 |
2018 Q3
32個季度
|
|
17
ASML
ASML
US$6313億
| US$2485萬 | 1.75% |
13,717
-24
| -0.2% | -US$4.16萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$107億
| US$2481萬 | 1.75% |
157,320
-166
| -0.1% | -US$2.62萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
19
Costco
COST
US$4393億
| US$2446萬 | 1.73% |
26,873
-196
| -0.7% | -US$18.3萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
20
Waste Management
WM
US$940億
| US$2267萬 | 1.6% |
111,191
+32
| +0% | +US$7,168 |
2013 Q2
53個季度
|
|
21
Visa
V
US$7506億
| US$1908萬 | 1.35% |
53,092
-159
| -0.3% | -US$5.81萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
22
Fortinet
FTNT
US$1358億
| US$1796萬 | 1.27% |
100,467
-4,390
| -4% | -US$71.2萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
23
Arista Networks
ANET
US$2368億
| US$1510萬 | 1.07% |
74,179
-3,035
| -4% | -US$57.1萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3687億
| US$1260萬 | 0.89% |
86,697
+1,917
| +2% | +US$28.1萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$3954億
| US$1138萬 | 0.8% |
131,510
+4,755
| +4% | +US$41.2萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
相似基金
Weatherly Asset Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Weatherly Asset Management持有198個部位，價值US$14.2億，較前一季的US$14億增加0.82%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Weatherly Asset Management的2026年第3季申報資料顯示有新增10項、增加41檔、減碼95檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是General Mills：共15,350股，價值US$49.4萬。 最大的一筆賣出是Palo Alto Networks，估計金額為US$279萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的25%，較前一季的24%上升，其次為醫療保健和其他。
- Weatherly Asset Management在2026年第3季最大筆買進的是General Mills：共買進15,350股，價值US$49.4萬。
- Weatherly Asset Management在2026年第3季增持State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF的幅度最大，估計增加US$290萬。
- Weatherly Asset Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Palo Alto Networks，估計減持了US$279萬。
- Weatherly Asset Management於2026年第3季完全出清Electronic Arts，估計賣出金額為US$81.8萬。
- 在2026年第3季，Weatherly Asset Management的投資組合規模為US$14.2億，前十大持股占52%。
- Weatherly Asset Management在2026年第3季新增了10個部位，並平倉10個部位。
- Weatherly Asset Management的投資組合價值較前一季上升0.82%，達到US$14.2億。
根據Weatherly Asset Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。