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Weatherly Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1416 M
Rotación
10.1%
Rendimiento estimado a 1 año
33.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.31%
Rendimiento estimado a 3 años
+115.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+155.93%
Rendimiento estimado a 10 años
+633.34%
AUM
USD 1416 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.5 M
(+0.82%)
Flujo de capital
-USD 6.87 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.85%
Posición
198
Nuevas
10
Aumentadas
41
Reducidas
95
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
7.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+USD 2.9 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 2.07 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 1.02 M |
| 4 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+USD 971 k |
| 5 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 707 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 2.79 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.41 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 1.94 M |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 859 k |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+USD 818 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.05% |
| 2 | Salud | 24.1% |
| 3 | Varios | 21.82% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.06% |
| 5 | Industriales | 5.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 312 M | 22.06% |
270,016
-1,640
| -0.6% | -USD 1.94 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 102 M | 7.2% |
306,142
-7,494
| -2% | -USD 2.41 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 52.7 M | 3.72% |
211,490
-2,752
| -1% | -USD 699 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
4
Palo Alto Networks
PANW
USD 278 mil M
| USD 50 M | 3.53% |
125,939
-7,833
| -6% | -USD 2.79 M |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 48.6 M | 3.43% |
94,773
-519
| -0.5% | -USD 240 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.2 mil M
| USD 39.4 M | 2.78% |
907,833
-19,187
| -2% | -USD 859 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7996 M
| USD 38.8 M | 2.74% |
768,210
+40,759
| +6% | +USD 2.07 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 33.8 M | 2.38% |
98,173
-319
| -0.3% | -USD 111 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 28.4 M | 2.01% |
563,862
+20,302
| +4% | +USD 1.02 M |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
|
10
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3669 M
| USD 28.2 M | 1.99% |
753,918
+75,066
| +11% | +USD 2.9 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
11
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9121 M
| USD 28.1 M | 1.98% |
297,336
+6,196
| +2% | +USD 600 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 26.8 M | 1.89% |
117,296
-3,790
| -3% | -USD 813 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
13
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 3832 M
| USD 26.6 M | 1.88% |
325,277
+11,996
| +4% | +USD 971 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
14
Netflix
NFLX
USD 286 mil M
| USD 26.5 M | 1.87% |
381,023
-4,195
| -1% | -USD 315 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.7 mil M
| USD 25.7 M | 1.82% |
154,732
-1,646
| -1% | -USD 274 k |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
16
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
USD 1046 M
| USD 25 M | 1.76% |
400,848
+11
| +0% | +USD 712 |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
17
ASML
ASML
USD 629 mil M
| USD 24.9 M | 1.75% |
13,717
-24
| -0.2% | -USD 41.6 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.6 mil M
| USD 24.8 M | 1.75% |
157,320
-166
| -0.1% | -USD 26.2 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
19
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 24.5 M | 1.73% |
26,873
-196
| -0.7% | -USD 183 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
20
Waste Management
WM
USD 92.6 mil M
| USD 22.7 M | 1.6% |
111,191
+32
| +0% | +USD 7.17 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
21
Visa
V
USD 763 mil M
| USD 19.1 M | 1.35% |
53,092
-159
| -0.3% | -USD 58.1 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
22
Fortinet
FTNT
USD 125 mil M
| USD 18 M | 1.27% |
100,467
-4,390
| -4% | -USD 712 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
23
Arista Networks
ANET
USD 229 mil M
| USD 15.1 M | 1.07% |
74,179
-3,035
| -4% | -USD 571 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 12.6 M | 0.89% |
86,697
+1,917
| +2% | +USD 281 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
25
Coca-Cola
KO
USD 402 mil M
| USD 11.4 M | 0.8% |
131,510
+4,755
| +4% | +USD 412 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Weatherly Asset Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Weatherly Asset Management mantenía 198 posiciones por un valor de USD 1416 M, un aumento de 0.82% frente a los USD 1405 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Weatherly Asset Management muestra 10 nuevos, Aumentaron 41, 95 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue General Mills: 15,350 acciones con un valor de USD 494 k. La mayor venta fue Palo Alto Networks, por un valor estimado de USD 2.79 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Salud y Varios.
- La mayor compra de Weatherly Asset Management en T3 2026 fue General Mills: 15,350 acciones por un valor de USD 494 k.
- Weatherly Asset Management fue quien más aumentó su posición en State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.9 M.
- La mayor reducción de Weatherly Asset Management durante T3 2026 fue en Palo Alto Networks, con un recorte estimado de USD 2.79 M.
- Weatherly Asset Management cerró por completo su posición en Electronic Arts en T3 2026, con una venta estimada de USD 818 k.
- Las diez principales posiciones de Weatherly Asset Management representan 52% de su cartera de USD 1416 M en T3 2026.
- Weatherly Asset Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Weatherly Asset Management aumentó 0.82% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1416 M.
Según el Informe 13F de Weatherly Asset Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.