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Weatherly Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,42 bi
Giro
10,1%
Retorno est. (1 ano)
33,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,77%
Retorno est. (1 ano)
+33,31%
Retorno est. (3 anos)
+115,76%
Retorno est. (5 anos)
+155,93%
Retorno est. (10 anos)
+633,34%
AUM
US$ 1,42 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,5 mi
(+0,82%)
Fluxo de capital
-US$ 6,87 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,85%
Posição
198
Nova
10
Aumentada
41
Reduzida
95
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
7,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$ 2,9 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 2,07 mi |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 1,02 mi |
| 4 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$ 971 mil |
| 5 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 707 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 2,79 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,41 mi |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 1,94 mi |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 859 mil |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 818 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,05% |
| 2 | Saúde | 24,1% |
| 3 | Diversos | 21,82% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,06% |
| 5 | Bens industriais | 5,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Eli Lilly
LLY
US$ 1,13 tri
| US$ 312 mi | 22,06% |
270.016
-1.640
| -0,6% | -US$ 1,94 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 102 mi | 7,2% |
306.142
-7.494
| -2% | -US$ 2,41 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 52,7 mi | 3,72% |
211.490
-2.752
| -1% | -US$ 699 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
4
Palo Alto Networks
PANW
US$ 287 bi
| US$ 50 mi | 3,53% |
125.939
-7.833
| -6% | -US$ 2,79 mi |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 48,6 mi | 3,43% |
94.773
-519
| -0,5% | -US$ 240 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,2 bi
| US$ 39,4 mi | 2,78% |
907.833
-19.187
| -2% | -US$ 859 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8 bi
| US$ 38,8 mi | 2,74% |
768.210
+40.759
| +6% | +US$ 2,07 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,07 tri
| US$ 33,8 mi | 2,38% |
98.173
-319
| -0,3% | -US$ 111 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 28,4 mi | 2,01% |
563.862
+20.302
| +4% | +US$ 1,02 mi |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
|
10
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,67 bi
| US$ 28,2 mi | 1,99% |
753.918
+75.066
| +11% | +US$ 2,9 mi |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
11
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,18 bi
| US$ 28,1 mi | 1,98% |
297.336
+6.196
| +2% | +US$ 600 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,31 tri
| US$ 26,8 mi | 1,89% |
117.296
-3.790
| -3% | -US$ 813 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
13
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 3,81 bi
| US$ 26,6 mi | 1,88% |
325.277
+11.996
| +4% | +US$ 971 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
14
Netflix
NFLX
US$ 271 bi
| US$ 26,5 mi | 1,87% |
381.023
-4.195
| -1% | -US$ 315 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 97,2 bi
| US$ 25,7 mi | 1,82% |
154.732
-1.646
| -1% | -US$ 274 mil |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
16
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$ 1,05 bi
| US$ 25 mi | 1,76% |
400.848
+11
| +0% | +US$ 712 |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
17
ASML
ASML
US$ 647 bi
| US$ 24,9 mi | 1,75% |
13.717
-24
| -0,2% | -US$ 41,6 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,6 bi
| US$ 24,8 mi | 1,75% |
157.320
-166
| -0,1% | -US$ 26,2 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
19
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 24,5 mi | 1,73% |
26.873
-196
| -0,7% | -US$ 183 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
20
Waste Management
WM
US$ 91,8 bi
| US$ 22,7 mi | 1,6% |
111.191
+32
| +0% | +US$ 7,17 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
21
Visa
V
US$ 768 bi
| US$ 19,1 mi | 1,35% |
53.092
-159
| -0,3% | -US$ 58,1 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
22
Fortinet
FTNT
US$ 127 bi
| US$ 18 mi | 1,27% |
100.467
-4.390
| -4% | -US$ 712 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
23
Arista Networks
ANET
US$ 229 bi
| US$ 15,1 mi | 1,07% |
74.179
-3.035
| -4% | -US$ 571 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$ 366 bi
| US$ 12,6 mi | 0,89% |
86.697
+1.917
| +2% | +US$ 281 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$ 400 bi
| US$ 11,4 mi | 0,8% |
131.510
+4.755
| +4% | +US$ 412 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Weatherly Asset Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Weatherly Asset Management detinha 198 posições avaliadas em US$ 1,42 bi, alta de 0,82% em relação a US$ 1,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Weatherly Asset Management mostra 10 novas, 41 aumentaram, 95 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em General Mills: 15.350 ações no valor de US$ 494 mil. A maior venda foi de Palo Alto Networks, estimada em US$ 2,79 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Diversos.
- A maior compra de Weatherly Asset Management no T3 2026 foi General Mills: 15.350 ações no valor de US$ 494 mil.
- Weatherly Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,9 mi.
- A maior redução de Weatherly Asset Management em T3 2026 foi em Palo Alto Networks, com um corte estimado de US$ 2,79 mi.
- Weatherly Asset Management encerrou totalmente sua posição em Electronic Arts no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 818 mil.
- As dez maiores posições de Weatherly Asset Management representam 52% de sua carteira de US$ 1,42 bi no T3 2026.
- Weatherly Asset Management abriu 10 novas posições e encerrou 10 em T3 2026.
- O valor da carteira de Weatherly Asset Management subiu 0,82% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,42 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Weatherly Asset Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.