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Tompkins Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 1,42 bi
Giro
8,65%
Retorno est. (1 ano)
19,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,08%
Retorno est. (1 ano)
+19,14%
Retorno est. (3 anos)
+84,39%
Retorno est. (5 anos)
+93,4%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,42 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,08 mi
(-0,64%)
Fluxo de capital
-US$ 24,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,86%
Posição
578
Nova
30
Aumentada
60
Reduzida
115
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 5,61 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 4,12 mi |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 3,56 mi |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 2,93 mi |
| 5 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+US$ 2,58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 21,3 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 3,64 mi |
| 3 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$ 3,46 mi |
| 4 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$ 2,02 mi |
| 5 |
Webster Financial
WBS
|
+US$ 1,93 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 46,71% |
| 2 | Tecnologia | 15,36% |
| 3 | Financeiro | 13,14% |
| 4 | Saúde | 8,11% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Tompkins Financial
TMP
US$ 1,4 bi
| US$ 106 mi | 7,49% |
1.104.591
-12.728
| -1% | -US$ 1,24 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
2
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$ 4,88 bi
| US$ 101 mi | 7,1% |
300.565
+2.714
| +0,9% | +US$ 911 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$ 2,24 bi
| US$ 94,5 mi | 6,66% |
496.790
-4.637
| -0,9% | -US$ 873 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 78,4 mi | 5,52% |
1.036.823
+53.932
| +5% | +US$ 4,12 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 57,4 mi | 4,05% |
172.419
-4.539
| -3% | -US$ 1,46 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 57,3 mi | 4,04% |
111.714
-1.296
| -1% | -US$ 599 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 54,4 mi | 3,83% |
238.194
-16.996
| -7% | -US$ 3,64 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 39,7 mi | 2,8% |
56.630
+1.096
| +2% | +US$ 766 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 39,2 mi | 2,77% |
559.484
-18.006
| -3% | -US$ 1,3 mi |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
10
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 37 mi | 2,61% |
244.030
-1.293
| -0,5% | -US$ 192 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 36,5 mi | 2,57% |
516.490
+10.017
| +2% | +US$ 719 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
12
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
US$ 1,71 bi
| US$ 33 mi | 2,33% |
942.394
+72.969
| +8% | +US$ 2,58 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 31,2 mi | 2,2% |
26.968
-629
| -2% | -US$ 742 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
US$ 1,01 bi
| US$ 31 mi | 2,19% |
419.195
-6.473
| -2% | -US$ 478 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 23,6 mi | 1,67% |
219.578
-5.803
| -3% | -US$ 654 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 23,1 mi | 1,63% |
118.232
-3.362
| -3% | -US$ 621 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 23,1 mi | 1,63% |
222.059
-3.066
| -1% | -US$ 337 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 22,6 mi | 1,59% |
65.739
-2.133
| -3% | -US$ 740 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 21,2 mi | 1,49% |
63.982
-912
| -1% | -US$ 319 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 19,8 mi | 1,4% |
185.837
+7.281
| +4% | +US$ 806 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
21
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 19,3 mi | 1,36% |
45.820
-392
| -0,8% | -US$ 156 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 17,4 mi | 1,22% |
69.641
-2.722
| -4% | -US$ 692 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
23
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 13,5 mi | 0,95% |
92.848
-624
| -0,7% | -US$ 86,2 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
24
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 12,6 mi | 0,89% |
61.739
-1.266
| -2% | -US$ 284 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
25
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 12,6 mi | 0,89% |
54.431
-358
| -0,7% | -US$ 94,2 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VH
Revisão da carteira de Tompkins Financial no T3 2026
No T3 2026, Tompkins Financial detinha 578 posições no valor de US$ 1,42 bi, uma queda de 0,64% em relação a US$ 1,43 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Tompkins Financial mostra 30 novas, 60 aumentaram, 115 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell: 25.129 ações no valor de US$ 5,3 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 21,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 47% dos ativos, ante 46% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Tompkins Financial no T3 2026 foi Honeywell: 25.129 ações no valor de US$ 5,3 mi.
- Tompkins Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI ACWI ex US ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,12 mi.
- A maior redução de Tompkins Financial em T3 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 3,64 mi.
- Tompkins Financial encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 21,3 mi.
- As dez maiores posições de Tompkins Financial representam 47% de sua carteira de US$ 1,42 bi no T3 2026.
- Tompkins Financial abriu 30 novas posições e encerrou 20 em T3 2026.
- O valor da carteira de Tompkins Financial caiu 0,64% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,42 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Tompkins Financial referente a T3 2026, protocolado em 5 de out. de 2026.