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Tompkins Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 1,42 bi
Giro
8,65%
Retorno est. (1 ano)
19,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,08%
Retorno est. (1 ano)
+19,14%
Retorno est. (3 anos)
+84,39%
Retorno est. (5 anos)
+93,4%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 349 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11 mi
(+3,3%)
Fluxo de capital
+US$ 61,7 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,53%
Posição
545
Nova
17
Aumentada
35
Reduzida
151
Encerrada
158
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
|
+US$ 10,9 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 6,82 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 6,74 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 3,54 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 2,87 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 11,1 mi |
| 2 |
Dominion Energy
D
|
+US$ 1,9 mi |
| 3 |
Altria Group
MO
|
+US$ 935 mil |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$ 910 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 881 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,14% |
| 2 | Financeiro | 17,49% |
| 3 | Saúde | 8,49% |
| 4 | Tecnologia | 7,49% |
| 5 | Bens de consumo básico | 5,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Tompkins Financial
TMP
US$ 1,4 bi
| US$ 40 mi | 11,47% |
523.828
-5.209
| -1% | -US$ 372 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,43 bi
| US$ 21,5 mi | 6,16% |
317.716
+13.350
| +4% | +US$ 898 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 18,4 mi | 5,27% |
404.984
-12.165
| -3% | -US$ 563 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$ 1,73 bi
| US$ 17,9 mi | 5,12% |
664.938
+22.888
| +4% | +US$ 605 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
5
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$ 3,81 bi
| US$ 13,2 mi | 3,78% |
576.040
+9.380
| +2% | +US$ 214 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 12,8 mi | 3,68% |
415.125
-7.425
| -2% | -US$ 229 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
7
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
US$ 1,45 bi
| US$ 10,9 mi | 3,11% |
+330.677
| Nova | +US$ 10,9 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 7 mi | 2,01% |
80.250
+64
| +0,1% | +US$ 5,68 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 6,97 mi | 2% |
+126.399
| Nova | +US$ 6,82 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 6,79 mi | 1,94% |
34.158
+34.009
| +22.825% | +US$ 6,74 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,18 mi | 1,77% |
218.868
-24.564
| -10% | -US$ 650 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 5,48 mi | 1,57% |
46.407
+1.409
| +3% | +US$ 171 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,1 mi | 1,46% |
88.626
-15.614
| -15% | -US$ 881 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 3,87 mi | 1,11% |
43.133
-106
| -0,2% | -US$ 9,21 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 3,64 mi | 1,04% |
33.433
-2.855
| -8% | -US$ 308 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 3,62 mi | 1,04% |
28.121
-4.545
| -14% | -US$ 606 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
17
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 3,59 mi | 1,03% |
69.166
-8.549
| -11% | -US$ 459 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 3,54 mi | 1,02% |
+136.080
| Nova | +US$ 3,54 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,52 mi | 1,01% |
52.881
-7.372
| -12% | -US$ 481 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 3,36 mi | 0,96% |
22.580
-721
| -3% | -US$ 105 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 3,26 mi | 0,93% |
21.482
-2.268
| -10% | -US$ 344 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
22
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 3,13 mi | 0,9% |
38.815
-2.420
| -6% | -US$ 197 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
23
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 3,1 mi | 0,89% |
49.038
-14.076
| -22% | -US$ 935 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
24
Exelon
EXC
US$ 44,8 bi
| US$ 3,09 mi | 0,89% |
130.176
-1.029
| -0,8% | -US$ 25,9 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
25
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 3,08 mi | 0,88% |
26.659
+19.399
| +267% | +US$ 2,3 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VH
Revisão da carteira de Tompkins Financial no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Tompkins Financial detinha 545 posições avaliadas em US$ 349 mi, alta de 3,3% em relação a US$ 338 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T3 2016 de Tompkins Financial mostra 17 novas, 35 aumentaram, 151 reduções e 158 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF: 330.677 ações no valor de US$ 10,9 mi. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Value ETF, estimada em US$ 11,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 40% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Tompkins Financial no T3 2016 foi Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF: 330.677 ações no valor de US$ 10,9 mi.
- Tompkins Financial foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 6,74 mi.
- A maior redução de Tompkins Financial em T3 2016 foi em Vanguard Morningstar Value ETF, com um corte estimado de US$ 11,1 mi.
- Tompkins Financial encerrou totalmente sua posição em Paychex no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 349 mil.
- As dez maiores posições de Tompkins Financial representam 45% de sua carteira de US$ 349 mi no T3 2016.
- Tompkins Financial abriu 17 novas posições e encerrou 158 em T3 2016.
- O valor da carteira de Tompkins Financial subiu 3,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 349 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tompkins Financial referente a T3 2016, protocolado em 13 de out. de 2016.