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Tompkins Financial 投資組合持股
AUM
US$14.2億
週轉率
8.65%
1年估算報酬率
19.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.08%
1年估算報酬率
+19.14%
3年估算報酬率
+84.39%
5年估算報酬率
+93.4%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.49億
AUM 成長
+US$1102萬
(+3.3%)
資金流向
+US$6.17萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.53%
持股
545
新
17
增持
35
減碼
151
已平倉
158
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
|
+US$1086萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$682萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$674萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$354萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$287萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1106萬 |
| 2 |
Dominion Energy
D
|
+US$190萬 |
| 3 |
Altria Group
MO
|
+US$93.5萬 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$91萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$88.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 40.14% |
| 2 | 金融 | 17.49% |
| 3 | 醫療保健 | 8.49% |
| 4 | 科技 | 7.49% |
| 5 | 必需消費品 | 5.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Tompkins Financial
TMP
US$14億
| US$4002萬 | 11.47% |
523,828
-5,209
| -1% | -US$37.2萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
2
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3億
| US$2149萬 | 6.16% |
317,716
+13,350
| +4% | +US$89.8萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$1840萬 | 5.27% |
404,984
-12,165
| -3% | -US$56.3萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
4
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.3億
| US$1787萬 | 5.12% |
664,938
+22,888
| +4% | +US$60.5萬 |
2015 Q1
6個季度
|
|
5
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.1億
| US$1318萬 | 3.78% |
576,040
+9,380
| +2% | +US$21.4萬 |
2015 Q1
6個季度
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1284萬 | 3.68% |
415,125
-7,425
| -2% | -US$22.9萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
7
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
US$14.5億
| US$1086萬 | 3.11% |
+330,677
| 新 | +US$1086萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$700萬 | 2.01% |
80,250
+64
| +0.1% | +US$5,678 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$697萬 | 2% |
+126,399
| 新 | +US$682萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$679萬 | 1.94% |
34,158
+34,009
| +22,825% | +US$674萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$618萬 | 1.77% |
218,868
-24,564
| -10% | -US$65萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$548萬 | 1.57% |
46,407
+1,409
| +3% | +US$17.1萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$510萬 | 1.46% |
88,626
-15,614
| -15% | -US$88.1萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$387萬 | 1.11% |
43,133
-106
| -0.2% | -US$9,206 |
2013 Q2
13個季度
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$364萬 | 1.04% |
33,433
-2,855
| -8% | -US$30.8萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
16
Home Depot
HD
US$3089億
| US$362萬 | 1.04% |
28,121
-4,545
| -14% | -US$60.6萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
17
Verizon
VZ
US$1861億
| US$359萬 | 1.03% |
69,166
-8,549
| -11% | -US$45.9萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$354萬 | 1.02% |
+136,080
| 新 | +US$354萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$352萬 | 1.01% |
52,881
-7,372
| -12% | -US$48.1萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
20
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$336萬 | 0.96% |
22,580
-721
| -3% | -US$10.5萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
21
IBM
IBM
US$2187億
| US$326萬 | 0.93% |
21,482
-2,268
| -10% | -US$34.4萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
22
已下市
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$313萬 | 0.9% |
38,815
-2,420
| -6% | -US$19.7萬 |
2015 Q1
6個季度
|
|
|
23
Altria Group
MO
US$1254億
| US$310萬 | 0.89% |
49,038
-14,076
| -22% | -US$93.5萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
24
Exelon
EXC
US$448億
| US$309萬 | 0.89% |
130,176
-1,029
| -0.8% | -US$2.59萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
25
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$308萬 | 0.88% |
26,659
+19,399
| +267% | +US$230萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
相似基金
VH
Tompkins Financial的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，Tompkins Financial持有545個部位，價值US$3.49億，較前一季的US$3.38億增加3.3%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Tompkins Financial的2016年第3季申報資料顯示有新增17項、增加35檔、減碼151檔持股和已平倉158筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF：共330,677股，價值US$1086萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Value ETF，估計金額為US$1106萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的40%，較前一季的34%上升，其次為金融和醫療保健。
- Tompkins Financial在2016年第3季最大筆買進的是Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF：共買進330,677股，價值US$1086萬。
- Tompkins Financial在2016年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$674萬。
- Tompkins Financial在2016年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Value ETF，估計減持了US$1106萬。
- Tompkins Financial於2016年第3季完全出清Paychex，估計賣出金額為US$34.9萬。
- 在2016年第3季，Tompkins Financial的投資組合規模為US$3.49億，前十大持股占45%。
- Tompkins Financial在2016年第3季新增了17個部位，並平倉158個部位。
- Tompkins Financial的投資組合價值較前一季上升3.3%，達到US$3.49億。
根據Tompkins Financial的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年10月13日提交。