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Magnus Financial Group 投資組合持股
AUM
US$15億
週轉率
16.21%
1年估算報酬率
16.47%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.58%
1年估算報酬率
+16.47%
3年估算報酬率
+78.23%
5年估算報酬率
+72.4%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15億
AUM 成長
+US$8206萬
(+5.8%)
資金流向
+US$7195萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.76%
持股
438
新
45
增持
255
減碼
83
已平倉
26
平均持有時間
股票＋選擇權
3.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.1
年
平均持有時間 僅限股票
3.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$472萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$291萬 |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$260萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$255萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$226萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Energy Transfer LP Series I Preferred Units
ET.PRI
|
+US$424萬 |
| 2 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$142萬 |
| 3 |
Louisiana-Pacific
LPX
|
+US$126萬 |
| 4 |
Spotify
SPOT
|
+US$91.6萬 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$58.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.32% |
| 2 | 資訊科技 | 8.52% |
| 3 | 金融 | 3.69% |
| 4 | 通訊服務 | 2.63% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$382億
| US$1.23億 | 8.2% |
2,006,798
+75,523
| +4% | +US$472萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2124億
| US$7828萬 | 5.23% |
868,719
+18,431
| +2% | +US$161萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1211億
| US$6643萬 | 4.44% |
923,327
+28,779
| +3% | +US$217萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1420億
| US$5122萬 | 3.42% |
631,041
+23,150
| +4% | +US$186萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$4652萬 | 3.11% |
139,696
+2,062
| +1% | +US$66.2萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1032億
| US$4564萬 | 3.05% |
335,520
+8,022
| +2% | +US$116萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
7
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$406億
| US$3516萬 | 2.35% |
574,008
+33,899
| +6% | +US$202萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
8
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$58.5億
| US$3499萬 | 2.34% |
2,052,183
+92,464
| +5% | +US$164萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
9
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$8.37億
| US$3496萬 | 2.34% |
876,917
+13,421
| +2% | +US$57.3萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$192億
| US$3396萬 | 2.27% |
310,485
+12,574
| +4% | +US$136萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
11
iShares US Financials ETF
IYF
US$37.7億
| US$2734萬 | 1.83% |
217,557
+5,588
| +3% | +US$75.1萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
|
12
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$175億
| US$2633萬 | 1.76% |
587,909
+56,537
| +11% | +US$260萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7801億
| US$2157萬 | 1.44% |
28,284
+241
| +0.9% | +US$18.3萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
14
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$608億
| US$2001萬 | 1.34% |
422,761
+18,870
| +5% | +US$76.1萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.8兆
| US$1867萬 | 1.25% |
74,931
+1,305
| +2% | +US$33.2萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$521億
| US$1813萬 | 1.21% |
147,296
+312
| +0.2% | +US$3.74萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$8883億
| US$1806萬 | 1.21% |
54,600
-58
| -0.1% | -US$2.03萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
18
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.4億
| US$1788萬 | 1.2% |
188,158
+6,282
| +3% | +US$64.6萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
19
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$115億
| US$1786萬 | 1.19% |
397,837
+24,872
| +7% | +US$114萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02兆
| US$1756萬 | 1.17% |
25,050
+3,658
| +17% | +US$255萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$1730萬 | 1.16% |
33,723
+2,512
| +8% | +US$116萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
22
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$28億
| US$1635萬 | 1.09% |
360,534
+37,308
| +12% | +US$144萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
23
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$90.9億
| US$1525萬 | 1.02% |
320,495
+30,817
| +11% | +US$152萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
24
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
US$9.8億
| US$1500萬 | 1% |
338,287
+3,009
| +0.9% | +US$13.7萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1168億
| US$1458萬 | 0.97% |
245,869
+2,951
| +1% | +US$17.6萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
相似基金
NEWAS
Magnus Financial Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Magnus Financial Group持有438個部位，價值US$15億，較前一季的US$14.1億增加5.8%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Magnus Financial Group在2026年第3季投入US$7195萬淨新增資金，建立45個新部位，並加碼255個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional Core Fixed Income ETF：共45,046股，價值US$181萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產76%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Janus Henderson AAA CLO ETF，估計減持了US$44.2萬。
- Magnus Financial Group在2026年第3季最大筆買進的是Dimensional Core Fixed Income ETF：共買進45,046股，價值US$181萬。
- Magnus Financial Group在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF的幅度最大，估計增加US$472萬。
- Magnus Financial Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Janus Henderson AAA CLO ETF，估計減持了US$44.2萬。
- Magnus Financial Group於2026年第3季完全出清Energy Transfer LP Series I Preferred Units，估計賣出金額為US$424萬。
- 在2026年第3季，Magnus Financial Group的投資組合規模為US$15億，前十大持股占37%。
- Magnus Financial Group在2026年第3季新增了45個部位，並平倉26個部位。
- Magnus Financial Group的投資組合價值較前一季上升5.8%，達到US$15億。
根據Magnus Financial Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月21日提交。