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Ethos Financial Group 投資組合持股
AUM
US$15億
週轉率
32.82%
1年估算報酬率
22.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.36%
1年估算報酬率
+22.75%
3年估算報酬率
+62.98%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$15億
AUM 成長
+US$1.27億
(+9.3%)
資金流向
+US$3840萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.76%
持股
710
新
170
增持
180
減碼
233
已平倉
63
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1406萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1108萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$940萬 |
| 4 |
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
|
+US$779萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$736萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$2130萬 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$901萬 |
| 3 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$754萬 |
| 4 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+US$723萬 |
| 5 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+US$709萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.44% |
| 2 | 科技 | 5.85% |
| 3 | 金融 | 5.13% |
| 4 | 通訊服務 | 2.2% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.65% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF
MOOD
US$1.56億
| US$5149萬 | 3.44% |
1,190,547
-11,713
| -1% | -US$50.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$5068萬 | 3.39% |
1,795,643
-230,690
| -11% | -US$646萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$4124萬 | 2.76% |
61,398
+387
| +0.6% | +US$25.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
4
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.6億
| US$3574萬 | 2.39% |
928,068
-96,328
| -9% | -US$414萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$3450萬 | 2.31% |
226,605
-12,878
| -5% | -US$196萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3015萬 | 2.02% |
41,164
+15,285
| +59% | +US$1108萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$3014萬 | 2.02% |
1,046,192
-195,811
| -16% | -US$559萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2861萬 | 1.91% |
86,531
+507
| +0.6% | +US$14.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$2664萬 | 1.78% |
246,848
+42,918
| +21% | +US$434萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
10
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$2611萬 | 1.75% |
222,040
-182,511
| -45% | -US$2130萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$2582萬 | 1.73% |
776,885
-88,927
| -10% | -US$295萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$2244萬 | 1.5% |
60,766
+33,933
| +126% | +US$1406萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
13
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$2199萬 | 1.47% |
204,045
-24,027
| -11% | -US$266萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$2060萬 | 1.38% |
610,180
-83,088
| -12% | -US$274萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$2027萬 | 1.36% |
195,117
+9,724
| +5% | +US$100萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
16
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$1715萬 | 1.15% |
378,187
-19,547
| -5% | -US$88.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$1463萬 | 0.98% |
67,809
-13,089
| -16% | -US$268萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$1446萬 | 0.97% |
247,104
-52,865
| -18% | -US$302萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2億
| US$1403萬 | 0.94% |
257,514
-14,285
| -5% | -US$74.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1403萬 | 0.94% |
41,481
-14,536
| -26% | -US$520萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1386萬 | 0.93% |
72,445
+11,462
| +19% | +US$236萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$51.8億
| US$1349萬 | 0.9% |
101,986
-873
| -0.8% | -US$12.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.1億
| US$1235萬 | 0.83% |
166,114
-23,032
| -12% | -US$169萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$1206萬 | 0.81% |
29,455
-534
| -2% | -US$21.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1205萬 | 0.81% |
149,533
+7,233
| +5% | +US$56.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
NEWAS
SL
AO
Ethos Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ethos Financial Group持有710個部位，價值US$15億，較前一季的US$13.7億增加9.3%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Ethos Financial Group的2026年第2季申報資料顯示有新增170項、增加180檔、減碼233檔持股和已平倉63筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF：共82,263股，價值US$921萬。 最大的一筆賣出是Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計金額為US$2130萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產78%，低於前一季的80%，其次為科技和金融。
- Ethos Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF：共買進82,263股，價值US$921萬。
- Ethos Financial Group在2026年第2季增持SPDR Gold Trust的幅度最大，估計增加US$1406萬。
- Ethos Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計減持了US$2130萬。
- Ethos Financial Group於2026年第2季完全出清First Trust US Equity Opportunities ETF，估計賣出金額為US$723萬。
- 在2026年第2季，Ethos Financial Group的投資組合規模為US$15億，前十大持股占24%。
- Ethos Financial Group在2026年第2季新增了170個部位，並平倉63個部位。
- Ethos Financial Group的投資組合價值較前一季上升9.3%，達到US$15億。
根據Ethos Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。