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Ethos Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 1,5 bi
Giro
32,82%
Retorno est. (1 ano)
22,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,36%
Retorno est. (1 ano)
+22,75%
Retorno est. (3 anos)
+62,98%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 127 mi
(+9,3%)
Fluxo de capital
+US$ 38,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,76%
Posição
710
Nova
170
Aumentada
180
Reduzida
233
Encerrada
63
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 14,1 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 11,1 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 9,4 mi |
| 4 |
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
|
+US$ 7,79 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$ 7,36 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 21,3 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 9,01 mi |
| 3 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 7,54 mi |
| 4 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+US$ 7,23 mi |
| 5 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+US$ 7,09 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,44% |
| 2 | Tecnologia | 5,85% |
| 3 | Financeiro | 5,13% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,2% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF
MOOD
US$ 156 mi
| US$ 51,5 mi | 3,44% |
1.190.547
-11.713
| -1% | -US$ 503 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 50,7 mi | 3,39% |
1.795.643
-230.690
| -11% | -US$ 6,46 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 41,2 mi | 2,76% |
61.398
+387
| +0,6% | +US$ 258 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,96 bi
| US$ 35,7 mi | 2,39% |
928.068
-96.328
| -9% | -US$ 4,14 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 34,5 mi | 2,31% |
226.605
-12.878
| -5% | -US$ 1,96 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 30,2 mi | 2,02% |
41.164
+15.285
| +59% | +US$ 11,1 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 30,1 mi | 2,02% |
1.046.192
-195.811
| -16% | -US$ 5,59 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 28,6 mi | 1,91% |
86.531
+507
| +0,6% | +US$ 145 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 26,6 mi | 1,78% |
246.848
+42.918
| +21% | +US$ 4,34 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
10
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 26,1 mi | 1,75% |
222.040
-182.511
| -45% | -US$ 21,3 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 25,8 mi | 1,73% |
776.885
-88.927
| -10% | -US$ 2,95 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 22,4 mi | 1,5% |
60.766
+33.933
| +126% | +US$ 14,1 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 22 mi | 1,47% |
204.045
-24.027
| -11% | -US$ 2,66 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 20,6 mi | 1,38% |
610.180
-83.088
| -12% | -US$ 2,74 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 20,3 mi | 1,36% |
195.117
+9.724
| +5% | +US$ 1 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 17,1 mi | 1,15% |
378.187
-19.547
| -5% | -US$ 885 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 14,6 mi | 0,98% |
67.809
-13.089
| -16% | -US$ 2,68 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 14,5 mi | 0,97% |
247.104
-52.865
| -18% | -US$ 3,02 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,22 bi
| US$ 14 mi | 0,94% |
257.514
-14.285
| -5% | -US$ 748 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 14 mi | 0,94% |
41.481
-14.536
| -26% | -US$ 5,2 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 13,9 mi | 0,93% |
72.445
+11.462
| +19% | +US$ 2,36 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$ 5,18 bi
| US$ 13,5 mi | 0,9% |
101.986
-873
| -0,8% | -US$ 126 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$ 2,61 bi
| US$ 12,3 mi | 0,83% |
166.114
-23.032
| -12% | -US$ 1,69 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 12,1 mi | 0,81% |
29.455
-534
| -2% | -US$ 212 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 12 mi | 0,81% |
149.533
+7.233
| +5% | +US$ 561 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Ethos Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ethos Financial Group detinha 710 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 9,3% em relação a US$ 1,37 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Ethos Financial Group mostra 170 novas, 180 aumentaram, 233 reduções e 63 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 82.263 ações no valor de US$ 9,21 mi. A maior venda foi de Alpha Architect 1-3 Month Box ETF, estimada em US$ 21,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Ethos Financial Group no T2 2026 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 82.263 ações no valor de US$ 9,21 mi.
- Ethos Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em SPDR Gold Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 14,1 mi.
- A maior redução de Ethos Financial Group em T2 2026 foi em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF, com um corte estimado de US$ 21,3 mi.
- Ethos Financial Group encerrou totalmente sua posição em First Trust US Equity Opportunities ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,23 mi.
- As dez maiores posições de Ethos Financial Group representam 24% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2026.
- Ethos Financial Group abriu 170 novas posições e encerrou 63 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ethos Financial Group subiu 9,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ethos Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.