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Ethos Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15億
売買回転率
32.82%
推定1年リターン
22.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.36%
1年予想リターン
+22.75%
3年間の予想リターン
+62.98%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15億
運用資産残高の伸び率
+$1.27億
(+9.3%)
資金フロー
+$3840万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.76%
保有額
710
新規
170
買い増し
180
減少
233
解消
63
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$1406万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1108万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$940万 |
| 4 |
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
|
+$779万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+$736万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$2130万 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$901万 |
| 3 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+$754万 |
| 4 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+$723万 |
| 5 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+$709万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.44% |
| 2 | 情報技術 | 5.85% |
| 3 | 金融 | 5.13% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.2% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF
MOOD
$1.56億
| $5149万 | 3.44% |
1,190,547
-11,713
| -1% | -$50.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $5068万 | 3.39% |
1,795,643
-230,690
| -11% | -$646万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $4124万 | 2.76% |
61,398
+387
| +0.6% | +$25.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
4
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
$69.6億
| $3574万 | 2.39% |
928,068
-96,328
| -9% | -$414万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
5
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $3450万 | 2.31% |
226,605
-12,878
| -5% | -$196万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3015万 | 2.02% |
41,164
+15,285
| +59% | +$1108万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $3014万 | 2.02% |
1,046,192
-195,811
| -16% | -$559万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2861万 | 1.91% |
86,531
+507
| +0.6% | +$14.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$117億
| $2664万 | 1.78% |
246,848
+42,918
| +21% | +$434万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
10
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$144億
| $2611万 | 1.75% |
222,040
-182,511
| -45% | -$2130万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $2582万 | 1.73% |
776,885
-88,927
| -10% | -$295万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $2244万 | 1.5% |
60,766
+33,933
| +126% | +$1406万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
13
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $2199万 | 1.47% |
204,045
-24,027
| -11% | -$266万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
14
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $2060万 | 1.38% |
610,180
-83,088
| -12% | -$274万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $2027万 | 1.36% |
195,117
+9,724
| +5% | +$100万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
16
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $1715万 | 1.15% |
378,187
-19,547
| -5% | -$88.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $1463万 | 0.98% |
67,809
-13,089
| -16% | -$268万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $1446万 | 0.97% |
247,104
-52,865
| -18% | -$302万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
19
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$92.2億
| $1403万 | 0.94% |
257,514
-14,285
| -5% | -$74.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1403万 | 0.94% |
41,481
-14,536
| -26% | -$520万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1386万 | 0.93% |
72,445
+11,462
| +19% | +$236万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
22
Defiance Quantum ETF
QTUM
$51.8億
| $1349万 | 0.9% |
101,986
-873
| -0.8% | -$12.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
23
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
$26.1億
| $1235万 | 0.83% |
166,114
-23,032
| -12% | -$169万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $1206万 | 0.81% |
29,455
-534
| -2% | -$21.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $1205万 | 0.81% |
149,533
+7,233
| +5% | +$56.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
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SL
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Ethos Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ethos Financial Groupは710銘柄を保有し、保有額は$15億でした。前四半期の$13.7億から9.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Ethos Financial Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 170件、180件増加しました、233件減少、63件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFで、保有株数は82,263株、評価額は$921万でした。 最も大きな売却はAlpha Architect 1-3 Month Box ETFで、推定額は$2130万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の78%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Ethos Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFで、株数は82,263株、評価額は$921万でした。
- Ethos Financial Groupは2026年第2四半期にSPDR Gold Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$1406万でした。
- Ethos Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlpha Architect 1-3 Month Box ETFで、推定$2130万相当を減らしました。
- Ethos Financial Groupは2026年第2四半期にFirst Trust US Equity Opportunities ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$723万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ethos Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$15億のポートフォリオの24%を占めています。
- Ethos Financial Groupは2026年第2四半期に新たに170件のポジションを取り、63件のポジションを解消しました。
- Ethos Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.3%増加し、$15億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のEthos Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。