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Ethos Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1496 M
Rotación
32.82%
Rendimiento estimado a 1 año
22.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.98%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1496 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 127 M
(+9.3%)
Flujo de capital
+USD 38.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.76%
Posición
710
Nuevas
170
Aumentadas
180
Reducidas
233
Cerradas
63
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 14.1 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 11.1 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 9.4 M |
| 4 |
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
|
+USD 7.79 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+USD 7.36 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 21.3 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 9.01 M |
| 3 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 7.54 M |
| 4 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+USD 7.23 M |
| 5 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+USD 7.09 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.44% |
| 2 | Tecnología | 5.85% |
| 3 | Finanzas | 5.13% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.2% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF
MOOD
USD 156 M
| USD 51.5 M | 3.44% |
1,190,547
-11,713
| -1% | -USD 503 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 50.7 M | 3.39% |
1,795,643
-230,690
| -11% | -USD 6.46 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 41.2 M | 2.76% |
61,398
+387
| +0.6% | +USD 258 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6964 M
| USD 35.7 M | 2.39% |
928,068
-96,328
| -9% | -USD 4.14 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 34.5 M | 2.31% |
226,605
-12,878
| -5% | -USD 1.96 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 30.2 M | 2.02% |
41,164
+15,285
| +59% | +USD 11.1 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 30.1 M | 2.02% |
1,046,192
-195,811
| -16% | -USD 5.59 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 28.6 M | 1.91% |
86,531
+507
| +0.6% | +USD 145 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 26.6 M | 1.78% |
246,848
+42,918
| +21% | +USD 4.34 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
10
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 26.1 M | 1.75% |
222,040
-182,511
| -45% | -USD 21.3 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 25.8 M | 1.73% |
776,885
-88,927
| -10% | -USD 2.95 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 22.4 M | 1.5% |
60,766
+33,933
| +126% | +USD 14.1 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 22 M | 1.47% |
204,045
-24,027
| -11% | -USD 2.66 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 20.6 M | 1.38% |
610,180
-83,088
| -12% | -USD 2.74 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 20.3 M | 1.36% |
195,117
+9,724
| +5% | +USD 1 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 17.1 M | 1.15% |
378,187
-19,547
| -5% | -USD 885 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 14.6 M | 0.98% |
67,809
-13,089
| -16% | -USD 2.68 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 14.5 M | 0.97% |
247,104
-52,865
| -18% | -USD 3.02 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9225 M
| USD 14 M | 0.94% |
257,514
-14,285
| -5% | -USD 748 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 14 M | 0.94% |
41,481
-14,536
| -26% | -USD 5.2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 13.9 M | 0.93% |
72,445
+11,462
| +19% | +USD 2.36 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 5177 M
| USD 13.5 M | 0.9% |
101,986
-873
| -0.8% | -USD 126 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
USD 2606 M
| USD 12.3 M | 0.83% |
166,114
-23,032
| -12% | -USD 1.69 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 12.1 M | 0.81% |
29,455
-534
| -2% | -USD 212 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 12 M | 0.81% |
149,533
+7,233
| +5% | +USD 561 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
NEWAS
SL
AO
Revisión del portafolio de Ethos Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ethos Financial Group mantenía 710 posiciones por un valor de USD 1496 M, un aumento de 9.3% frente a los USD 1369 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Ethos Financial Group muestra 170 nuevos, Aumentaron 180, 233 reducidas y 63 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 82,263 acciones con un valor de USD 9.21 M. La mayor venta fue Alpha Architect 1-3 Month Box ETF, por un valor estimado de USD 21.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Ethos Financial Group en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 82,263 acciones por un valor de USD 9.21 M.
- Ethos Financial Group fue quien más aumentó su posición en SPDR Gold Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 14.1 M.
- La mayor reducción de Ethos Financial Group durante T2 2026 fue en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF, con un recorte estimado de USD 21.3 M.
- Ethos Financial Group cerró por completo su posición en First Trust US Equity Opportunities ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.23 M.
- Las diez principales posiciones de Ethos Financial Group representan 24% de su cartera de USD 1496 M en T2 2026.
- Ethos Financial Group abrió 170 posiciones nuevas y cerró 63 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ethos Financial Group aumentó 9.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1496 M.
Según el Informe 13F de Ethos Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.