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Grandfield & Dodd Posiciones de la cartera
AUM
USD 1908 M
Rotación
8.11%
Rendimiento estimado a 1 año
31.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+92.39%
Rendimiento estimado a 10 años
+369.61%
AUM
USD 1908 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 137 M
(+7.7%)
Flujo de capital
-USD 16.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.05%
Posición
222
Nuevas
13
Aumentadas
53
Reducidas
83
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
7.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
A.O. Smith
AOS
|
+USD 7.29 M |
| 3 |
Paychex
PAYX
|
+USD 2.93 M |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 2.28 M |
| 5 |
Lamb Weston
LW
|
+USD 1.85 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 9.37 M |
| 2 |
Diageo
DEO
|
+USD 6.99 M |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 6.85 M |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 6.6 M |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 4.72 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 31.5% |
| 2 | Industriales | 20.48% |
| 3 | Atención médica | 13.63% |
| 4 | Finanzas | 8.33% |
| 5 | Materiales | 8.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 179 M | 9.4% |
248,027
-20,318
| -8% | -USD 9.37 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 92 M | 4.82% |
231,514
-16,663
| -7% | -USD 6.6 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 85 M | 4.46% |
227,496
-15,091
| -6% | -USD 4.72 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 83.6 M | 4.38% |
224,218
-591
| -0.3% | -USD 239 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
Johnson Controls International
JCI
USD 88.1 mil M
| USD 63.3 M | 3.32% |
433,039
-48,530
| -10% | -USD 6.85 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
6
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 62.9 M | 3.29% |
331,291
-5,851
| -2% | -USD 1.07 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 55.2 M | 2.9% |
106,435
-1,591
| -1% | -USD 806 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 50.1 M | 2.63% |
100,110
-1,029
| -1% | -USD 495 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 48.9 M | 2.56% |
143,520
-4,234
| -3% | -USD 1.38 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 43.7 M | 2.29% |
122,334
-2,349
| -2% | -USD 846 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
11
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 43.6 M | 2.28% |
161,171
-2,077
| -1% | -USD 539 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
12
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 41 M | 2.15% |
417,092
+30,914
| +8% | +USD 2.93 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
CACI
CACI
USD 13.6 mil M
| USD 40.2 M | 2.11% |
86,865
-1,633
| -2% | -USD 834 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Hexcel
HXL
USD 6823 M
| USD 32.7 M | 1.71% |
326,916
+373
| +0.1% | +USD 33.8 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
15
Synopsys
SNPS
USD 87.1 mil M
| USD 32.1 M | 1.68% |
71,975
+3,610
| +5% | +USD 1.7 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 32.1 M | 1.68% |
109,460
-1,601
| -1% | -USD 466 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Albemarle
ALB
USD 11.3 mil M
| USD 31.3 M | 1.64% |
232,072
-6,045
| -3% | -USD 1.07 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
18
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 30.6 M | 1.61% |
97,311
+369
| +0.4% | +USD 116 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Autodesk
ADSK
USD 50.1 mil M
| USD 28.6 M | 1.5% |
147,312
+1,190
| +0.8% | +USD 272 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 27.6 M | 1.45% |
95,536
-161
| -0.2% | -USD 46.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 27.1 M | 1.42% |
106,768
-630
| -0.6% | -USD 147 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Verisk Analytics
VRSK
USD 24.8 mil M
| USD 27 M | 1.41% |
150,140
+9,582
| +7% | +USD 1.69 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Teledyne Technologies
TDY
USD 28.7 mil M
| USD 26.2 M | 1.38% |
39,360
-186
| -0.5% | -USD 117 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
24
Hormel Foods
HRL
USD 11.2 mil M
| USD 25 M | 1.31% |
1,005,902
+10,804
| +1% | +USD 240 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 24 M | 1.26% |
153,436
-3,470
| -2% | -USD 520 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Grandfield & Dodd en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Grandfield & Dodd mantenía 222 posiciones por un valor de USD 1908 M, un aumento de 7.7% frente a los USD 1771 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Grandfield & Dodd muestra 13 nuevos, Aumentaron 53, 83 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,390 acciones con un valor de USD 750 k. La mayor venta fue Applied Materials, por un valor estimado de USD 9.37 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 32% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Industriales y Atención médica.
- La mayor compra de Grandfield & Dodd en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,390 acciones por un valor de USD 750 k.
- Grandfield & Dodd fue quien más aumentó su posición en Boeing durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 15.5 M.
- La mayor reducción de Grandfield & Dodd durante T2 2026 fue en Applied Materials, con un recorte estimado de USD 9.37 M.
- Grandfield & Dodd cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.76 M.
- Las diez principales posiciones de Grandfield & Dodd representan 40% de su cartera de USD 1908 M en T2 2026.
- Grandfield & Dodd abrió 13 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Grandfield & Dodd aumentó 7.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1908 M.
Según el Informe 13F de Grandfield & Dodd correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.