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Private Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1853 M
Rotación
34.49%
Rendimiento estimado a 1 año
50.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+31.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+50.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+176.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+226.36%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1853 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 329 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 79.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.74%
Posición
345
Nuevas
70
Aumentadas
138
Reducidas
71
Cerradas
49
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 14.3 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 14.2 M |
| 3 |
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF
QQQA
|
+USD 13.3 M |
| 4 |
Corning
GLW
|
+USD 13.2 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 13.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 18.1 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 15.8 M |
| 3 |
Cloudflare
NET
|
+USD 13.8 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 12.6 M |
| 5 |
Constellation Energy
CEG
|
+USD 12.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.65% |
| 2 | Tecnología | 29.14% |
| 3 | Servicios de comunicación | 7.17% |
| 4 | Industriales | 5.08% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 87.1 M | 4.7% |
435,514
+69,006
| +19% | +USD 14.2 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 81.5 M | 4.4% |
281,765
+45,669
| +19% | +USD 13.1 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 68 M | 3.67% |
192,350
+25,547
| +15% | +USD 9.13 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 54.7 M | 2.95% |
74,272
+6,924
| +10% | +USD 4.76 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 53.5 M | 2.89% |
224,386
+8,308
| +4% | +USD 2.09 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 50.8 M | 2.74% |
136,240
-44,698
| -25% | -USD 18.1 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
7
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 43.1 M | 2.32% |
37,307
-21,013
| -36% | -USD 15.8 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 21.4 mil M
| USD 39.9 M | 2.15% |
197,723
-21,551
| -10% | -USD 3.8 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 36.3 M | 1.96% |
260,206
+9,631
| +4% | +USD 974 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 36.2 M | 1.95% |
62,340
-1,897
| -3% | -USD 778 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 33.2 M | 1.79% |
87,992
+5,214
| +6% | +USD 2.09 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
12
Opción de compra
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 30.6 M | 1.65% |
+72,700
| Nuevas | +USD 28.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 29.1 M | 1.57% |
60,921
+13,486
| +28% | +USD 5.47 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
14
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 24.9 M | 1.34% |
59,230
+3,823
| +7% | +USD 1.52 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 24.6 M | 1.33% |
43,652
-4,329
| -9% | -USD 2.65 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
16
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 24.6 M | 1.33% |
73,365
-5,005
| -6% | -USD 1.59 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
17
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 23.9 M | 1.29% |
237,617
+142,198
| +149% | +USD 14.3 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 23.3 M | 1.26% |
270,900
+39,678
| +17% | +USD 3.34 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 23.1 M | 1.24% |
11,592
-2,004
| -15% | -USD 3.19 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
20
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 21.7 M | 1.17% |
84,851
+72,640
| +595% | +USD 13.2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 21.5 M | 1.16% |
17,932
+2,056
| +13% | +USD 2.1 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
22
Teradyne
TER
USD 50.8 mil M
| USD 20.6 M | 1.11% |
42,504
+33,294
| +361% | +USD 12.6 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
USD 1875 M
| USD 19.2 M | 1.04% |
168,089
-38,983
| -19% | -USD 4.27 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 19.2 M | 1.03% |
20,472
-7,130
| -26% | -USD 7.1 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 18 M | 0.97% |
234,057
+6,493
| +3% | +USD 476 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
Revisión del portafolio de Private Advisory Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Private Advisory Group mantenía 345 posiciones por un valor de USD 1853 M, un aumento de 22% frente a los USD 1524 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Private Advisory Group destinó USD 79.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 70 nuevas posiciones y aumentó 138 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF: 188,008 acciones con un valor de USD 16 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 40% de los activos, frente a 39% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Microsoft, por un valor estimado de USD 18.1 M.
- La mayor compra de Private Advisory Group en T2 2026 fue ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF: 188,008 acciones por un valor de USD 16 M.
- Private Advisory Group fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 14.3 M.
- La mayor reducción de Private Advisory Group durante T2 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 18.1 M.
- Private Advisory Group cerró por completo su posición en Zillow en T2 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Private Advisory Group representan 30% de su cartera de USD 1853 M en T2 2026.
- Private Advisory Group abrió 70 posiciones nuevas y cerró 49 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Private Advisory Group aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1853 M.
Según el Informe 13F de Private Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.