Private Advisory Group
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de Private Advisory Group WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Private Advisory Group Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		– Vender
-12,553
Cerradas -USD 632 k – 239
2024
Q4 		USD 632 k Vender
12,553
-4
-0% -USD 201 0.07% 141
2024
Q3 		USD 631 k Vender
12,557
-79,864
-86% -USD 4.02 M 0.08% 139
2024
Q2 		USD 4.65 M Comprar
92,421
+81,865
+776% +USD 4.13 M 0.61% 47
2024
Q1 		USD 531 k Comprar
+10,556
Nuevas +USD 531 k 0.08% 130
2023
Q4 		– Vender
-17,380
Cerradas -USD 875 k – 233
2023
Q3 		USD 875 k Comprar
17,380
+5,824
+50% +USD 294 k 0.17% 104
2023
Q2 		USD 581 k Vender
11,556
-1,737
-13% -USD 87.5 k 0.12% 134
2023
Q1 		USD 668 k Vender
13,293
-77,114
-85% -USD 3.88 M 0.14% 108
2022
Q4 		USD 4.54 M Comprar
90,407
+63,182
+232% +USD 3.18 M 0.99% 30
2022
Q3 		USD 1.37 M Comprar
+27,225
Nuevas +USD 1.37 M 0.31% 74

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

Summit Trail Advisors
Summit Trail Advisors New York AUM de USD 7949 M 26.49% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3691 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año
Serenus Wealth Advisors
Serenus Wealth Advisors Santa Monica, California AUM de USD 573 M 18.59% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Private Advisory Group en USFR: resumen de T1 2025

Private Advisory Group cerró por completo su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en T1 2025, liquidando una posición de 12,553 acciones por un valor estimado de USD 632 k.

Private Advisory Group reportó por primera vez una posición en USFR en T3 2022 y la mantuvo durante 9 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 4.65 M en T2 2024. Al cierre de T1 2025, 578 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

  • Private Advisory Group reportó que ya no tenía una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund al cierre de T1 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Private Advisory Group vendió 12,553 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T1 2025, por un valor estimado de USD 632 k.
  • Private Advisory Group reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T3 2022 y la mantuvo durante 9 trimestres.
  • La posición de Private Advisory Group en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund alcanzó su máximo de USD 4.65 M en T2 2024.
  • Al cierre de T1 2025, 578 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Private Advisory Group correspondiente a T1 2025, presentado el 8 may 2025.