Private Advisory Groups WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Private Advisory Group Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	–	Verkaufen	-12.553	Geschlossen	-631.667 $	–	239
2024 Q4	631.667 $	Verkaufen	12.553 -4	-0 %	-201 $	0,07 %	141
2024 Q3	630.613 $	Verkaufen	12.557 -79.864	-86 %	-4,02 Mio. $	0,08 %	139
2024 Q2	4,65 Mio. $	Kaufen	92.421 +81.865	+776 %	+4,13 Mio. $	0,61 %	47
2024 Q1	530.861 $	Kaufen	+10.556	Neu	+531.413 $	0,08 %	130
2023 Q4	–	Verkaufen	-17.380	Geschlossen	-874.577 $	–	233
2023 Q3	874.577 $	Kaufen	17.380 +5.824	+50 %	+293.512 $	0,17 %	104
2023 Q2	581.480 $	Verkaufen	11.556 -1.737	-13 %	-87.489 $	0,12 %	134
2023 Q1	668.239 $	Verkaufen	13.293 -77.114	-85 %	-3,88 Mio. $	0,14 %	108
2022 Q4	4,54 Mio. $	Kaufen	90.407 +63.182	+232 %	+3,18 Mio. $	0,99 %	30
2022 Q3	1,37 Mio. $	Kaufen	+27.225	Neu	+1,37 Mio. $	0,31 %	74

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,52 Mrd. $ AUM 18,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Serenus Wealth Advisors Santa Monica, California 573 Mio. $ AUM 18,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Private Advisory Group: Q1 2025 im Rückblick

Private Advisory Group hat die Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei 12.553 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 631.667 $.

Private Advisory Group meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in USFR und hielt sie in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 4,65 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 578 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Private Advisory Group meldete, zum Ende von Q1 2025 keine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Private Advisory Group verkaufte 12.553 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q1 2025 im geschätzten Wert von 631.667 $.
Private Advisory Group meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie in 9 Quartalen.
Die Position von Private Advisory Group in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q2 2024 mit 4,65 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 578 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Private Advisory Group für Q1 2025 am 8. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .