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Private Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
1,85 Mrd. $
Umschlag
34,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
50,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+31,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+176,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+226,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,85 Mrd. $
AUM-Wachstum
+329 Mio. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+79,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,74 %
Position
345
Neu
70
Aufgestockt
138
Reduziert
71
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+14,3 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+14,2 Mio. $ |
| 3 |
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF
QQQA
|
+13,3 Mio. $ |
| 4 |
Corning
GLW
|
+13,2 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+13,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+15,8 Mio. $ |
| 3 |
Cloudflare
NET
|
+13,8 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+12,6 Mio. $ |
| 5 |
Constellation Energy
CEG
|
+12,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,65 % |
| 2 | Technologie | 29,14 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 7,17 % |
| 4 | Industrie | 5,08 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 87,1 Mio. $ | 4,7 % |
435.514
+69.006
| +19 % | +14,2 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
|
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 81,5 Mio. $ | 4,4 % |
281.765
+45.669
| +19 % | +13,1 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 68 Mio. $ | 3,67 % |
192.350
+25.547
| +15 % | +9,13 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 54,7 Mio. $ | 2,95 % |
74.272
+6.924
| +10 % | +4,76 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 53,5 Mio. $ | 2,89 % |
224.386
+8.308
| +4 % | +2,09 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 50,8 Mio. $ | 2,74 % |
136.240
-44.698
| -25 % | -18,1 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
|
7
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 43,1 Mio. $ | 2,32 % |
37.307
-21.013
| -36 % | -15,8 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
8
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,4 Mrd. $
| 39,9 Mio. $ | 2,15 % |
197.723
-21.551
| -10 % | -3,8 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
9
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 36,3 Mio. $ | 1,96 % |
260.206
+9.631
| +4 % | +973.932 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 36,2 Mio. $ | 1,95 % |
62.340
-1.897
| -3 % | -777.751 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
11
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 33,2 Mio. $ | 1,79 % |
87.992
+5.214
| +6 % | +2,09 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
12
CALL
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 30,6 Mio. $ | 1,65 % |
+72.700
| Neu | +28,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
13
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 29,1 Mio. $ | 1,57 % |
60.921
+13.486
| +28 % | +5,47 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
14
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 24,9 Mio. $ | 1,34 % |
59.230
+3.823
| +7 % | +1,52 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 24,6 Mio. $ | 1,33 % |
43.652
-4.329
| -9 % | -2,65 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
16
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 1,33 % |
73.365
-5.005
| -6 % | -1,59 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
17
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 1,29 % |
237.617
+142.198
| +149 % | +14,3 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 1,26 % |
270.900
+39.678
| +17 % | +3,34 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
19
ASML
ASML
631 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 1,24 % |
11.592
-2.004
| -15 % | -3,19 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
|
20
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 1,17 % |
84.851
+72.640
| +595 % | +13,2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
21
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 21,5 Mio. $ | 1,16 % |
17.932
+2.056
| +13 % | +2,1 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
22
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 1,11 % |
42.504
+33.294
| +361 % | +12,6 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
23
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
1,87 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 1,04 % |
168.089
-38.983
| -19 % | -4,27 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
24
Costco
COST
438 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 1,03 % |
20.472
-7.130
| -26 % | -7,1 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 0,97 % |
234.057
+6.493
| +3 % | +476.419 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SC
Portfolio-Rückblick von Private Advisory Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Private Advisory Group 345 Positionen im Wert von 1,85 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Private Advisory Group investierte 79,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 70 neue Positionen und stockte 138 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF: 188.008 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Microsoft; sie wurde auf 18,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Private Advisory Group im Q2 2026 war ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF: 188.008 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Private Advisory Group hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Private Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 18,1 Mio. $.
- Private Advisory Group hat seine Position in Zillow im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Private Advisory Group machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,85 Mrd. $ aus.
- Private Advisory Group eröffnete 70 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Private Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 1,85 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Private Advisory Group für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .