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Private Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
1,87 Mrd. $
Umschlag
34,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,58 %
Private Advisory Group is a wealth management firm that works with business founders, owners and executives, and also runs a family office service for complex family wealth. It began serving clients in July 2014 and has been managed since its start by Chris and Doug Bean. It also advises employers on workplace retirement plans.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+186,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+224,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+640,06 %
AUM
1,87 Mrd. $
AUM-Wachstum
+21,4 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+54 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,84 %
Position
375
Neu
79
Aufgestockt
111
Reduziert
110
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+23,6 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+14,3 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
IBM
IBM
|
+13 Mio. $ |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+12,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+21,6 Mio. $ |
| 2 |
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF
QQQA
|
+16 Mio. $ |
| 3 |
Corning
GLW
|
+13,3 Mio. $ |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+11,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,76 % |
| 2 | Technologie | 29,35 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 6,57 % |
| 4 | Industrie | 4,65 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Marvell Technology
MRVL
139 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 0,25 % |
17.782
+10.879
| +158 % | +2,44 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
102
Dell
DELL
213 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 0,25 % |
8.553
+6.145
| +255 % | +2,89 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
103
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,69 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 0,24 % |
176.839
-2.573
| -1 % | -65.777 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
104
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 4,44 Mio. $ | 0,24 % |
21.328
+3.827
| +22 % | +827.085 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
105
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
376 Mio. $
| 4,4 Mio. $ | 0,23 % |
154.446
+135.385
| +710 % | +3,98 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
106
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
806 Mio. $
| 4,37 Mio. $ | 0,23 % |
52.164
+1.749
| +3 % | +147.416 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
107
Illumina
ILMN
32,5 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 0,23 % |
+15.682
| Neu | +3,29 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
108
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,22 % |
70.738
+1.764
| +3 % | +105.325 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
109
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,62 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | 0,22 % |
103.750
+15.396
| +17 % | +623.286 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
110
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,22 % |
50.178
+1.005
| +2 % | +82.155 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
111
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 0,21 % |
38.242
+2.000
| +6 % | +213.827 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
112
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,5 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 0,21 % |
89.063
+14.143
| +19 % | +634.475 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
113
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
305 Mio. $
| 3,93 Mio. $ | 0,21 % |
+191.049
| Neu | +3,91 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
114
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 0,21 % |
34.579
+553
| +2 % | +64.104 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
115
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,5 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 0,21 % |
77.692
+2.386
| +3 % | +124.140 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
116
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
117 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
16.736
-3.237
| -16 % | -777.542 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
117
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
686 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
10.415
-221
| -2 % | -82.828 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
118
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,78 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 0,21 % |
97.705
+11.858
| +14 % | +467.798 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
119
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,85 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,21 % |
226.104
+33.803
| +18 % | +597.992 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
120
Dimensional International Value ETF
DFIV
22,3 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,2 % |
67.744
+9.344
| +16 % | +533.516 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
121
Put
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
| 3,75 Mio. $ | 0,2 % |
11.000
-2.100
| -16 % | -723.908 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
122
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,5 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,2 % |
35.326
+466
| +1 % | +49.357 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
123
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,6 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,19 % |
72.182
-5.163
| -7 % | -261.252 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
124
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,7 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
46.650
-837
| -2 % | -65.553 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
125
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,19 % |
50.495
+44.284
| +713 % | +3,19 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Private Advisory Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Private Advisory Group 375 Positionen im Wert von 1,87 Mrd. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 1,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Private Advisory Group für Q3 2026 weist 79 neu, 111 erhöht, 110 reduziert und 52 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war IBM: 54.883 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 21,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Private Advisory Group im Q3 2026 war IBM: 54.883 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $.
- Private Advisory Group hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Private Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 21,6 Mio. $.
- Private Advisory Group hat seine Position in ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Private Advisory Group machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,87 Mrd. $ aus.
- Private Advisory Group eröffnete 79 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Private Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 1,87 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Private Advisory Group für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .