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Private Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
1,87 Mrd. $
Umschlag
34,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,58 %
Private Advisory Group is a wealth management firm that works with business founders, owners and executives, and also runs a family office service for complex family wealth. It began serving clients in July 2014 and has been managed since its start by Chris and Doug Bean. It also advises employers on workplace retirement plans.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+186,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+224,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+640,06 %
AUM
1,87 Mrd. $
AUM-Wachstum
+21,4 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+54 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,84 %
Position
375
Neu
79
Aufgestockt
111
Reduziert
110
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+23,6 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+14,3 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
IBM
IBM
|
+13 Mio. $ |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+12,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+21,6 Mio. $ |
| 2 |
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF
QQQA
|
+16 Mio. $ |
| 3 |
Corning
GLW
|
+13,3 Mio. $ |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+11,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,76 % |
| 2 | Technologie | 29,35 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 6,57 % |
| 4 | Industrie | 4,65 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Fortinet
FTNT
90 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,1 % |
+10.158
| Neu | +1,65 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
152
Axon Enterprise
AXON
24,6 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,1 % |
+4.296
| Neu | +2,32 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
153
Okta
OKTA
31 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,1 % |
8.537
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
154
Hewlett Packard
HPE
63,1 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,09 % |
27.848
+23.201
| +499 % | +1,23 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
155
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
482 Mio. $
| 1,77 Mio. $ | 0,09 % |
137.658
-450
| -0,3 % | -6.013 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
156
GE Aerospace
GE
348 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,09 % |
5.650
-1.322
| -19 % | -457.970 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
157
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
3,05 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,09 % |
+6.413
| Neu | +1,67 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
158
Datadog
DDOG
64,9 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,09 % |
6.239
+2.000
| +47 % | +494.646 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
159
Valero Energy
VLO
99,5 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,09 % |
4.400
-1.006
| -19 % | -339.558 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
160
Tower Semiconductor
TSEM
17,3 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,09 % |
+7.289
| Neu | +1,65 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
161
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,1 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,09 % |
43.419
+10.057
| +30 % | +375.704 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
162
Twist Bioscience
TWST
8,97 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,08 % |
+7.934
| Neu | +980.056 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
163
IQVIA
IQV
46 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,08 % |
+5.522
| Neu | +1,33 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
164
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August
DLAG
13,4 Mio. $
| 1,46 Mio. $ | 0,08 % |
+43.343
| Neu | +1,45 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
165
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF January
XJAN
72 Mio. $
| 1,46 Mio. $ | 0,08 % |
37.157
+30.411
| +451 % | +1,18 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
166
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
121 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,08 % |
44.616
+404
| +0,9 % | +13.620 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
167
e.l.f. Beauty
ELF
7,06 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,07 % |
+13.760
| Neu | +1,26 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
168
Centene
CNC
33,9 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,07 % |
+21.450
| Neu | +1,4 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
169
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
1,4 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,07 % |
+9.894
| Neu | +1,4 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
170
Viking Holdings
VIK
38,9 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,07 % |
16.785
+9.056
| +117 % | +851.729 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
171
Interactive Brokers
IBKR
35,1 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,07 % |
15.315
-2.511
| -14 % | -229.786 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
172
Visa
V
788 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,07 % |
3.569
+26
| +0,7 % | +9.504 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
173
Hecla Mining
HL
10,4 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,07 % |
+74.509
| Neu | +1,31 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
174
First Trust Nasdaq Transportation ETF
FTXR
159 Mio. $
| 1,22 Mio. $ | 0,06 % |
+29.837
| Neu | +1,31 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
175
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,35 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,06 % |
32.227
+10.098
| +46 % | +399.079 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Private Advisory Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Private Advisory Group 375 Positionen im Wert von 1,87 Mrd. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 1,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Private Advisory Group für Q3 2026 weist 79 neu, 111 erhöht, 110 reduziert und 52 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war IBM: 54.883 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 21,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Private Advisory Group im Q3 2026 war IBM: 54.883 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $.
- Private Advisory Group hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Private Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 21,6 Mio. $.
- Private Advisory Group hat seine Position in ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Private Advisory Group machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,87 Mrd. $ aus.
- Private Advisory Group eröffnete 79 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Private Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 1,87 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Private Advisory Group für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .