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Private Advisory Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.7억
회전율
34.93%
1년 추정 수익률
37.58%
Private Advisory Group is a wealth management firm that works with business founders, owners and executives, and also runs a family office service for complex family wealth. It began serving clients in July 2014 and has been managed since its start by Chris and Doug Bean. It also advises employers on workplace retirement plans.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.94%
1년 예상 수익률
+37.58%
3년 예상 수익률
+186.55%
5년 예상 수익률
+224.73%
10년 예상 수익률
+640.06%
AUM
US$18.7억
AUM 성장
+US$2145만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$5398만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.84%
보유액
375
신규
79
증가
111
축소
110
청산됨
52
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2362만 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1425만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$1346만 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$1303만 |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1257만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2164만 |
| 2 |
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF
QQQA
|
+US$1603만 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$1326만 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$1158만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1129만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.76% |
| 2 | 정보기술 | 29.35% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.57% |
| 4 | 산업재 | 4.65% |
| 5 | 임의소비재 | 4.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Fortinet
FTNT
US$935억
| US$182만 | 0.1% |
+10,158
| 신규 | +US$165만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
152
Axon Enterprise
AXON
US$257억
| US$182만 | 0.1% |
+4,296
| 신규 | +US$232만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
153
Okta
OKTA
US$320억
| US$179만 | 0.1% |
8,537
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
154
Hewlett Packard
HPE
US$641억
| US$178만 | 0.09% |
27,848
+23,201
| +499% | +US$123만 |
2026 Q2
1분기
|
|
155
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
US$4.7억
| US$177만 | 0.09% |
137,658
-450
| -0.3% | -US$6.01천 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
156
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$176만 | 0.09% |
5,650
-1,322
| -19% | -US$45.8만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
157
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$30.2억
| US$175만 | 0.09% |
+6,413
| 신규 | +US$167만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
158
Datadog
DDOG
US$665억
| US$171만 | 0.09% |
6,239
+2,000
| +47% | +US$49.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
159
Valero Energy
VLO
US$1059억
| US$171만 | 0.09% |
4,400
-1,006
| -19% | -US$34만 |
2026 Q2
1분기
|
|
160
Tower Semiconductor
TSEM
US$167억
| US$166만 | 0.09% |
+7,289
| 신규 | +US$165만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
161
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120억
| US$161만 | 0.09% |
43,419
+10,057
| +30% | +US$37.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
162
Twist Bioscience
TWST
US$74억
| US$153만 | 0.08% |
+7,934
| 신규 | +US$98만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
163
IQVIA
IQV
US$437억
| US$148만 | 0.08% |
+5,522
| 신규 | +US$133만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
164
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August
DLAG
US$1344만
| US$146만 | 0.08% |
+43,343
| 신규 | +US$145만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
165
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF January
XJAN
US$7209만
| US$146만 | 0.08% |
37,157
+30,411
| +451% | +US$118만 |
2026 Q2
1분기
|
|
166
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1229억
| US$145만 | 0.08% |
44,616
+404
| +0.9% | +US$1.36만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
167
e.l.f. Beauty
ELF
US$69.8억
| US$139만 | 0.07% |
+13,760
| 신규 | +US$126만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
168
Centene
CNC
US$353억
| US$133만 | 0.07% |
+21,450
| 신규 | +US$140만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
169
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$13.8억
| US$133만 | 0.07% |
+9,894
| 신규 | +US$140만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
170
Viking Holdings
VIK
US$401억
| US$131만 | 0.07% |
16,785
+9,056
| +117% | +US$85.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
171
Interactive Brokers
IBKR
US$371억
| US$131만 | 0.07% |
15,315
-2,511
| -14% | -US$23만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
172
Visa
V
US$7944억
| US$128만 | 0.07% |
3,569
+26
| +0.7% | +US$9.5천 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
173
Hecla Mining
HL
US$88억
| US$127만 | 0.07% |
+74,509
| 신규 | +US$131만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
174
First Trust Nasdaq Transportation ETF
FTXR
US$1.58억
| US$122만 | 0.06% |
+29,837
| 신규 | +US$131만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
175
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$83억
| US$121만 | 0.06% |
32,227
+10,098
| +46% | +US$39.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Private Advisory Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Private Advisory Group 측은 US$18.7억 상당의 375개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.5억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Private Advisory Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 79개, 111개 증가, 110개 감소 및 52개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 IBM 주식으로, 54,883주를 보유했으며 가치는 US$1207만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 추정 금액은 US$2164만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 41% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Private Advisory Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 IBM 주식으로, US$1207만 상당의 54,883주를 매수했어요.
- Private Advisory Group 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2362만 규모예요.
- Private Advisory Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$2164만예요.
- Private Advisory Group 측은 2026년 3분기에 ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1603만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Private Advisory Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.7억 중 29% 비중을 차지해요.
- Private Advisory Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 79개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Private Advisory Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$18.7억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Private Advisory Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.