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Private Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$18.5億
週轉率
34.49%
1年估算報酬率
50.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+31.89%
1年估算報酬率
+50.66%
3年估算報酬率
+176.88%
5年估算報酬率
+226.36%
10年估算報酬率
–
AUM
US$18.5億
AUM 成長
+US$3.29億
(+22%)
資金流向
+US$7914萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.74%
持股
345
新
70
增持
138
減碼
71
已平倉
49
平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.5
年
平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$1430萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1419萬 |
| 3 |
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF
QQQA
|
+US$1335萬 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$1322萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1306萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1808萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$1576萬 |
| 3 |
Cloudflare
NET
|
+US$1384萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1262萬 |
| 5 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$1240萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 39.65% |
| 2 | 科技 | 29.14% |
| 3 | 通訊服務 | 7.17% |
| 4 | 工業 | 5.08% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$141萬 | 0.08% |
+5,406
| 新 | +US$133萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
152
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$140萬 | 0.08% |
44,212
+239
| +0.5% | +US$7,582 |
2022 Q3
15個季度
|
|
153
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113億
| US$130萬 | 0.07% |
49,628
+4,773
| +11% | +US$12.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
154
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109億
| US$127萬 | 0.07% |
53,792
+13,612
| +34% | +US$31.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
155
United Natural Foods
UNFI
US$28.8億
| US$126萬 | 0.07% |
27,689
+2,168
| +8% | +US$10.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
156
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$126萬 | 0.07% |
10,119
-1,337
| -12% | -US$16.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
157
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$17.1億
| US$125萬 | 0.07% |
+9,846
| 新 | +US$111萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
158
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$124萬 | 0.07% |
6,492
+412
| +7% | +US$5.85萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
159
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$33.6億
| US$124萬 | 0.07% |
24,507
+6,710
| +38% | +US$33萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
160
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$123萬 | 0.07% |
+33,362
| 新 | +US$123萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
161
Visa
V
US$7558億
| US$122萬 | 0.07% |
3,543
+429
| +14% | +US$13.8萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
162
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$117萬 | 0.06% |
6,321
-29,780
| -82% | -US$518萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
163
Okta
OKTA
US$327億
| US$116萬 | 0.06% |
8,537
-3,670
| -30% | -US$34.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
164
Boeing
BA
US$1503億
| US$116萬 | 0.06% |
5,342
-39,345
| -88% | -US$875萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
165
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
US$4.94億
| US$115萬 | 0.06% |
18,729
+1,248
| +7% | +US$7.34萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
166
FTAI Aviation
FTAI
US$169億
| US$114萬 | 0.06% |
4,214
-1,549
| -27% | -US$39萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
167
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$112萬 | 0.06% |
9,858
-211
| -2% | -US$2.62萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
168
Datadog
DDOG
US$887億
| US$110萬 | 0.06% |
+4,239
| 新 | +US$78.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
169
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
US$5.4億
| US$110萬 | 0.06% |
+7,183
| 新 | +US$102萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
170
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$110萬 | 0.06% |
10,191
-239
| -2% | -US$2.56萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
171
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
US$4.95億
| US$107萬 | 0.06% |
34,771
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
172
Nucor
NUE
US$581億
| US$106萬 | 0.06% |
+4,750
| 新 | +US$108萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
173
Dell
DELL
US$2872億
| US$104萬 | 0.06% |
+2,408
| 新 | +US$69.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
174
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$104萬 | 0.06% |
12,651
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
175
SpaceX
SPCX
US$1.92兆
| US$99.3萬 | 0.05% |
+5,810
| 新 | +US$98.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
SC
Private Advisory Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Private Advisory Group持有345個部位，價值US$18.5億，較前一季的US$15.2億增加22%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Private Advisory Group在2026年第2季投入US$7914萬淨新增資金，建立70個新部位，並加碼138個既有持股。 其最大的新持股是ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF：共188,008股，價值US$1603萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的40%，較前一季的39%上升，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Microsoft，估計減持了US$1808萬。
- Private Advisory Group在2026年第2季最大筆買進的是ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF：共買進188,008股，價值US$1603萬。
- Private Advisory Group在2026年第2季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1430萬。
- Private Advisory Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$1808萬。
- Private Advisory Group於2026年第2季完全出清Zillow，估計賣出金額為US$1148萬。
- 在2026年第2季，Private Advisory Group的投資組合規模為US$18.5億，前十大持股占30%。
- Private Advisory Group在2026年第2季新增了70個部位，並平倉49個部位。
- Private Advisory Group的投資組合價值較前一季上升22%，達到US$18.5億。
根據Private Advisory Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。