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Bar Harbor Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$18.6億
週轉率
9.96%
1年估算報酬率
32.07%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.18%
1年估算報酬率
+32.07%
3年估算報酬率
+79.16%
5年估算報酬率
+100.5%
10年估算報酬率
+292.51%
AUM
US$18.6億
AUM 成長
+US$1.53億
(+8.9%)
資金流向
-US$3899萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.7%
持股
281
新
15
增持
69
減碼
138
已平倉
13
平均持有時間
7.2
年
前10名平均持有時間
6.2
年
前20名平均持有期間
6.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$912萬 |
| 2 |
Nokia
NOK
|
+US$546萬 |
| 3 |
Lennar Class A
LEN
|
+US$405萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$240萬 |
| 5 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+US$204萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$793萬 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$785萬 |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$697萬 |
| 4 |
Atmus Filtration Technologies
ATMU
|
+US$656萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$489萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.01% |
| 2 | 科技 | 13.64% |
| 3 | 醫療保健 | 12.03% |
| 4 | 工業 | 7.67% |
| 5 | 金融 | 6.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1.77億 | 9.51% |
929,180
-3,914
| -0.4% | -US$66.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$8069萬 | 4.33% |
278,846
+31,887
| +13% | +US$912萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
3
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$7882萬 | 4.23% |
65,715
-4,790
| -7% | -US$489萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$7538萬 | 4.05% |
100,654
+1,023
| +1% | +US$74.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$7297萬 | 3.92% |
737,198
+24,297
| +3% | +US$240萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$4866萬 | 2.61% |
45,699
-436
| -0.9% | -US$38.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$4616萬 | 2.48% |
181,735
-16,538
| -8% | -US$385萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$4302萬 | 2.31% |
603,744
+4,005
| +0.7% | +US$27.9萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$3975萬 | 2.13% |
515,533
-4,819
| -0.9% | -US$35.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$3963萬 | 2.13% |
267,227
-3,806
| -1% | -US$52.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3933萬 | 2.11% |
110,054
-8,024
| -7% | -US$289萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$3331萬 | 1.79% |
284,042
-771
| -0.3% | -US$9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Costco
COST
US$4383億
| US$3220萬 | 1.73% |
34,418
+15
| +0% | +US$1.49萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$2892萬 | 1.55% |
156,128
-486
| -0.3% | -US$8.45萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2880萬 | 1.55% |
39,114
-47
| -0.1% | -US$3.23萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2838萬 | 1.52% |
76,085
-298
| -0.4% | -US$12.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$2580萬 | 1.39% |
188,715
-17,372
| -8% | -US$260萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$2563萬 | 1.38% |
478,174
-221
| -0% | -US$1.15萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2468萬 | 1.33% |
75,397
-446
| -0.6% | -US$13.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$2391萬 | 1.28% |
94,999
+751
| +0.8% | +US$16.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$2329萬 | 1.25% |
444,432
+16,880
| +4% | +US$88.5萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
22
Merck
MRK
US$3601億
| US$2240萬 | 1.2% |
174,340
+615
| +0.4% | +US$7.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
IBM
IBM
US$2187億
| US$2069萬 | 1.11% |
73,587
-765
| -1% | -US$19.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1736萬 | 0.93% |
72,827
-758
| -1% | -US$19萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1708萬 | 0.92% |
150,791
+300
| +0.2% | +US$3.72萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
SC
Bar Harbor Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Bar Harbor Wealth Management持有281個部位，價值US$18.6億，較前一季的US$17.1億增加8.9%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Bar Harbor Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增15項、增加69檔、減碼138檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是Nokia：共424,432股，價值US$564萬。 最大的一筆賣出是Dollar General，估計金額為US$793萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的42%，較前一季的40%上升，其次為科技和醫療保健。
- Bar Harbor Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Nokia：共買進424,432股，價值US$564萬。
- Bar Harbor Wealth Management在2026年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$912萬。
- Bar Harbor Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Medtronic，估計減持了US$785萬。
- Bar Harbor Wealth Management於2026年第2季完全出清Dollar General，估計賣出金額為US$793萬。
- 在2026年第2季，Bar Harbor Wealth Management的投資組合規模為US$18.6億，前十大持股占38%。
- Bar Harbor Wealth Management在2026年第2季新增了15個部位，並平倉13個部位。
- Bar Harbor Wealth Management的投資組合價值較前一季上升8.9%，達到US$18.6億。
根據Bar Harbor Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月15日提交。