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Southeastern Asset Management 投資組合持股
AUM
US$19.2億
週轉率
11.76%
1年估算報酬率
6.41%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.96%
1年估算報酬率
+6.41%
3年估算報酬率
+26.65%
5年估算報酬率
+14.81%
10年估算報酬率
+121.73%
AUM
US$19.2億
AUM 成長
-US$1.16億
(-5.7%)
資金流向
-US$1.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.74%
持股
51
新
2
增持
8
減碼
24
已平倉
4
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
4
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$7674萬 |
| 2 |
CNX Resources
CNX
|
+US$2340萬 |
| 3 |
Tencent Music
TME
|
+US$2105萬 |
| 4 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$1947萬 |
| 5 |
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
|
+US$1725萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ACM Research
ACMR
|
+US$4550萬 |
| 2 |
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
|
+US$4538萬 |
| 3 |
People Inc
PPLI
|
+US$3802萬 |
| 4 |
Rayonier
RYN
|
+US$2663萬 |
| 5 |
TripAdvisor
TRIP
|
+US$2647萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 17.36% |
| 2 | 必需消費品 | 15.04% |
| 3 | 通訊服務 | 14.65% |
| 4 | 不動產 | 14.41% |
| 5 | 工業 | 11.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Rayonier
RYN
US$56.5億
| US$2.02億 | 10.54% |
9,491,347
-1,271,296
| -12% | -US$2663萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2
Mattel
MAT
US$49.1億
| US$1.71億 | 8.92% |
12,322,555
-489,602
| -4% | -US$716萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
|
3
CNX Resources
CNX
US$53.1億
| US$1.58億 | 8.25% |
4,663,053
+648,942
| +16% | +US$2340萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
4
People Inc
PPLI
US$28.9億
| US$1.45億 | 7.54% |
3,131,835
-890,894
| -22% | -US$3802萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
5
Albertsons Companies
ACI
US$63.5億
| US$1.17億 | 6.09% |
8,636,262
+1,216,461
| +16% | +US$1947萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
6
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814億
| US$9498萬 | 4.95% |
152,322
+21,660
| +17% | +US$1474萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
7
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$47.8億
| US$9262萬 | 4.83% |
1,687,109
-466,176
| -22% | -US$1867萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
8
The Kraft Heinz Company
KHC
US$281億
| US$8522萬 | 4.45% |
3,607,946
-340,767
| -9% | -US$786萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
9
Abbott
ABT
US$1815億
| US$7629萬 | 3.98% |
+840,747
| 新 | +US$7674萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
FedEx
FDX
US$695億
| US$6101萬 | 3.18% |
194,828
-52,667
| -21% | -US$1914萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
MGM Resorts International
MGM
US$72億
| US$5591萬 | 2.92% |
1,169,513
-493,448
| -30% | -US$2051萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
12
Empire State Realty Trust
ESRT
US$8億
| US$4705萬 | 2.45% |
8,696,434
+2,223,117
| +34% | +US$1209萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
13
Avantor
AVTR
US$111億
| US$4678萬 | 2.44% |
4,725,478
+1,205,266
| +34% | +US$1037萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
PVH
PVH
US$39.1億
| US$4678萬 | 2.44% |
629,897
-107,038
| -15% | -US$916萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
15
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
US$8.28億
| US$4173萬 | 2.18% |
1,935,424
+614,314
| +46% | +US$1725萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
CNH Industrial
CNH
US$187億
| US$3951萬 | 2.06% |
3,518,270
-198,538
| -5% | -US$211萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
17
Shenandoah Telecom
SHEN
US$5.7億
| US$3946萬 | 2.06% |
2,616,797
-323,499
| -11% | -US$509萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
18
White Mountains Insurance
WTM
US$51.6億
| US$3546萬 | 1.85% |
17,104
-1,760
| -9% | -US$377萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Graham Holdings Company
GHC
US$51億
| US$3328萬 | 1.74% |
29,156
-8,604
| -23% | -US$967萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$31.3億
| US$3140萬 | 1.64% |
605,091
-65,923
| -10% | -US$324萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
21
TripAdvisor
TRIP
US$10.9億
| US$3096萬 | 1.62% |
2,258,466
-2,339,602
| -51% | -US$2647萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
22
Fidelity National Information Services
FIS
US$186億
| US$2990萬 | 1.56% |
769,137
-58,364
| -7% | -US$253萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
23
Alexander's
ALX
US$11.9億
| US$2728萬 | 1.42% |
99,013
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
Boston Beer
SAM
US$18.6億
| US$2585萬 | 1.35% |
146,043
+27,642
| +23% | +US$561萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
25
Clearwater Paper
CLW
US$3.11億
| US$2414萬 | 1.26% |
1,539,556
+14,065
| +0.9% | +US$21.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Southeastern Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Southeastern Asset Management持有51個部位，管理資產為US$19.2億，較前一季的US$20.3億減少5.7%。 其前十大持股占投資組合的63%。
Southeastern Asset Management於2026年第2季淨撤出US$1.36億，平倉4個部位，並減持24檔持股。 最受矚目的出清持股是Bio-Rad Laboratories Class A，這筆估值約為US$4538萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產17%，低於前一季的20%，其次為必需消費品和通訊服務。
與趨勢相反，Southeastern Asset Management新建了Abbott的部位，價值US$7629萬。
- Southeastern Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Abbott：共買進840,747股，價值US$7629萬。
- Southeastern Asset Management在2026年第2季增持CNX Resources的幅度最大，估計增加US$2340萬。
- Southeastern Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是ACM Research，估計減持了US$4550萬。
- Southeastern Asset Management於2026年第2季完全出清Bio-Rad Laboratories Class A，估計賣出金額為US$4538萬。
- 在2026年第2季，Southeastern Asset Management的投資組合規模為US$19.2億，前十大持股占63%。
- Southeastern Asset Management在2026年第2季新增了2個部位，並平倉4個部位。
- Southeastern Asset Management的投資組合價值較前一季下跌5.7%，降至US$19.2億。
根據Southeastern Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。