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Willis Johnson & Associates 投資組合持股
AUM
US$18億
週轉率
49.75%
1年估算報酬率
20.19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.7%
1年估算報酬率
+20.19%
3年估算報酬率
+50.91%
5年估算報酬率
+46.74%
10年估算報酬率
–
AUM
US$18億
AUM 成長
+US$7804萬
(+4.5%)
資金流向
-US$8313萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
72.72%
持股
199
新
2
增持
24
減碼
73
已平倉
97
平均持有時間
股票＋選擇權
3.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.3
年
平均持有時間 僅限股票
3.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$1109萬 |
| 2 |
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
|
+US$921萬 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$370萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$306萬 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$296萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BP
BP
|
+US$1244萬 |
| 2 |
Shell
SHEL
|
+US$1178萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$944萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$626萬 |
| 5 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$481萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.59% |
| 2 | 能源 | 0.96% |
| 3 | 科技 | 0.89% |
| 4 | 通訊服務 | 0.14% |
| 5 | 金融 | 0.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$3.8億 | 21.17% |
6,252,618
+185,288
| +3% | +US$1109萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$3.35億 | 18.65% |
2,813,228
+26,747
| +1% | +US$306萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
3
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$1.54億 | 8.58% |
1,740,632
+3,211
| +0.2% | +US$28.1萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1.11億 | 6.19% |
1,863,216
+31,062
| +2% | +US$183萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6億
| US$6649萬 | 3.7% |
574,694
-43,351
| -7% | -US$479萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$5883萬 | 3.28% |
622,437
+9,132
| +1% | +US$86.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
7
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33億
| US$5739萬 | 3.2% |
787,203
-71,954
| -8% | -US$481萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
8
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103億
| US$5350萬 | 2.98% |
455,280
-9,003
| -2% | -US$100萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
9
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$21.4億
| US$4669萬 | 2.6% |
993,572
+49,425
| +5% | +US$231萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
10
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$4259萬 | 2.37% |
362,619
+25,116
| +7% | +US$296萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
11
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$3888萬 | 2.17% |
1,610,643
+152,932
| +10% | +US$370萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2億
| US$3431萬 | 1.91% |
232,221
-2,219
| -0.9% | -US$31.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$3096萬 | 1.72% |
290,740
+7,697
| +3% | +US$81.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$2889萬 | 1.61% |
334,257
+15,831
| +5% | +US$136萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$2708萬 | 1.51% |
248,319
+20,094
| +9% | +US$219萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2586萬 | 1.44% |
34,525
-950
| -3% | -US$69.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
17
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
US$114億
| US$2480萬 | 1.38% |
249,450
+92,673
| +59% | +US$921萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$2277萬 | 1.27% |
240,768
+1,014
| +0.4% | +US$9.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
19
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$2194萬 | 1.22% |
429,723
+22,879
| +6% | +US$117萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$1764萬 | 0.98% |
72,762
-1,353
| -2% | -US$31.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118億
| US$1638萬 | 0.91% |
698,761
+16,768
| +2% | +US$39.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$1506萬 | 0.84% |
109,498
-9,913
| -8% | -US$131萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
23
iShares Europe ETF
IEV
US$16億
| US$1411萬 | 0.79% |
193,685
-5,180
| -3% | -US$37.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
VanEck Long Muni ETF
MLN
US$6.81億
| US$1358萬 | 0.76% |
763,819
+53,091
| +7% | +US$93.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1076萬 | 0.6% |
86,673
-4,355
| -5% | -US$52.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
FAB
Willis Johnson & Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Willis Johnson & Associates持有199個部位，價值US$18億，較前一季的US$17.2億增加4.5%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Willis Johnson & Associates於2026年第2季淨撤出US$8313萬，平倉97個部位，並減持73檔持股。 最受矚目的出清持股是Argan，這筆估值約為US$218萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的93%上升，其次為能源和科技。
與趨勢相反，Willis Johnson & Associates新建了Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF的部位，價值US$50萬。
- Willis Johnson & Associates在2026年第2季最大筆買進的是Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF：共買進9,003股，價值US$50萬。
- Willis Johnson & Associates在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF的幅度最大，估計增加US$1109萬。
- Willis Johnson & Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是BP，估計減持了US$1244萬。
- Willis Johnson & Associates於2026年第2季完全出清Argan，估計賣出金額為US$218萬。
- 在2026年第2季，Willis Johnson & Associates的投資組合規模為US$18億，前十大持股占73%。
- Willis Johnson & Associates在2026年第2季新增了2個部位，並平倉97個部位。
- Willis Johnson & Associates的投資組合價值較前一季上升4.5%，達到US$18億。
根據Willis Johnson & Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。