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Willis Johnson & Associates Portfolio-Positionen
AUM
1,8 Mrd. $
Umschlag
49,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+78 Mio. $
(+4,5 %)
Kapitalfluss
-83,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
72,72 %
Position
199
Neu
2
Aufgestockt
24
Reduziert
73
Geschlossen
97
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
|
+9,21 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+3,7 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+3,06 Mio. $ |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+2,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BP
BP
|
+12,4 Mio. $ |
| 2 |
Shell
SHEL
|
+11,8 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+9,44 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+6,26 Mio. $ |
| 5 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+4,81 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,59 % |
| 2 | Energie | 0,96 % |
| 3 | Technologie | 0,89 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,14 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
| 380 Mio. $ | 21,17 % |
6.252.618
+185.288
| +3 % | +11,1 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| 335 Mio. $ | 18,65 % |
2.813.228
+26.747
| +1 % | +3,06 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
3
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
| 154 Mio. $ | 8,58 % |
1.740.632
+3.211
| +0,2 % | +281.044 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 6,19 % |
1.863.216
+31.062
| +2 % | +1,83 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,46 Mrd. $
| 66,5 Mio. $ | 3,7 % |
574.694
-43.351
| -7 % | -4,79 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
| 58,8 Mio. $ | 3,28 % |
622.437
+9.132
| +1 % | +863.587 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
7
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,3 Mrd. $
| 57,4 Mio. $ | 3,2 % |
787.203
-71.954
| -8 % | -4,81 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
8
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
| 53,5 Mio. $ | 2,98 % |
455.280
-9.003
| -2 % | -1 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
9
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
2,14 Mrd. $
| 46,7 Mio. $ | 2,6 % |
993.572
+49.425
| +5 % | +2,31 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
10
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 42,6 Mio. $ | 2,37 % |
362.619
+25.116
| +7 % | +2,96 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
11
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
| 38,9 Mio. $ | 2,17 % |
1.610.643
+152.932
| +10 % | +3,7 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
12
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
| 34,3 Mio. $ | 1,91 % |
232.221
-2.219
| -0,9 % | -313.942 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
13
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
| 31 Mio. $ | 1,72 % |
290.740
+7.697
| +3 % | +819.283 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
14
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 1,61 % |
334.257
+15.831
| +5 % | +1,36 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 1,51 % |
248.319
+20.094
| +9 % | +2,19 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 1,44 % |
34.525
-950
| -3 % | -691.787 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
17
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
11,4 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 1,38 % |
249.450
+92.673
| +59 % | +9,21 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 1,27 % |
240.768
+1.014
| +0,4 % | +95.959 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
19
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 1,22 % |
429.723
+22.879
| +6 % | +1,17 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 0,98 % |
72.762
-1.353
| -2 % | -315.154 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
21
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 0,91 % |
698.761
+16.768
| +2 % | +392.879 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,84 % |
109.498
-9.913
| -8 % | -1,31 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
23
iShares Europe ETF
IEV
1,6 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 0,79 % |
193.685
-5.180
| -3 % | -372.513 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
24
VanEck Long Muni ETF
MLN
681 Mio. $
| 13,6 Mio. $ | 0,76 % |
763.819
+53.091
| +7 % | +934.349 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,6 % |
86.673
-4.355
| -5 % | -525.010 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FAB
Portfolio-Rückblick von Willis Johnson & Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Willis Johnson & Associates 199 Positionen im Wert von 1,8 Mrd. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 1,72 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Willis Johnson & Associates zog im Q2 2026 netto 83,1 Mio. $ ab, schloss 97 Positionen und reduzierte 73 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Argan – eine Position im geschätzten Wert von 2,18 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Willis Johnson & Associates eine neue Position in Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF im Wert von 500.297 $.
- Der größte Kauf von Willis Johnson & Associates im Q2 2026 war Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF: 9.003 Aktien im Wert von 500.297 $.
- Willis Johnson & Associates hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Willis Johnson & Associates im Q2 2026 entfiel auf BP und belief sich schätzungsweise auf 12,4 Mio. $.
- Willis Johnson & Associates hat seine Position in Argan im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,18 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Willis Johnson & Associates machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,8 Mrd. $ aus.
- Willis Johnson & Associates eröffnete 2 neue Positionen und schloss 97 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Willis Johnson & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 1,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Willis Johnson & Associates für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .