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Willis Johnson & Associates Portfolio-Positionen
AUM
1,8 Mrd. $
Umschlag
49,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+78 Mio. $
(+4,5 %)
Kapitalfluss
-83,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
72,72 %
Position
199
Neu
2
Aufgestockt
24
Reduziert
73
Geschlossen
97
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
|
+9,21 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+3,7 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+3,06 Mio. $ |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+2,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BP
BP
|
+12,4 Mio. $ |
| 2 |
Shell
SHEL
|
+11,8 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+9,44 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+6,26 Mio. $ |
| 5 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+4,81 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,59 % |
| 2 | Energie | 0,96 % |
| 3 | Technologie | 0,89 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,14 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Shell
SHEL
304 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,56 % |
128.680
-136.482
| -51 % | -11,8 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
|
27
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 9,25 Mio. $ | 0,52 % |
31.960
-21.873
| -41 % | -6,26 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
28
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
2,53 Mrd. $
| 8,59 Mio. $ | 0,48 % |
172.500
+6.736
| +4 % | +328.669 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
29
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,6 Mrd. $
| 8,02 Mio. $ | 0,45 % |
35.308
-4.213
| -11 % | -941.059 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
30
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
| 7,91 Mio. $ | 0,44 % |
36.303
-1.538
| -4 % | -321.163 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
31
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 7,81 Mio. $ | 0,44 % |
114.189
-5.523
| -5 % | -360.724 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
32
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 5,61 Mio. $ | 0,31 % |
78.748
-3.009
| -4 % | -209.595 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
33
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
| 5,31 Mio. $ | 0,3 % |
64.105
-9.465
| -13 % | -754.446 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
34
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
226 Mrd. $
| 4,97 Mio. $ | 0,28 % |
57.691
-16.421
| -22 % | -1,38 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
35
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
812 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,21 % |
4.999
-5.049
| -50 % | -3,66 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
36
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,51 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,2 % |
71.295
-1.537
| -2 % | -77.301 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
37
VanEck Short Muni ETF
SMB
387 Mio. $
| 3,54 Mio. $ | 0,2 % |
204.147
-2.505
| -1 % | -43.338 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
38
NVIDIA
NVDA
5,22 Bio. $
| 3,31 Mio. $ | 0,18 % |
16.549
-17.521
| -51 % | -3,6 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
39
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,4 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,18 % |
43.286
-5.524
| -11 % | -411.698 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
40
Chevron
CVX
455 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
19.324
-9.072
| -32 % | -1,69 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
41
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,7 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 0,17 % |
119.707
+78.159
| +188 % | +2,04 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
42
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,15 % |
9.012
-3.959
| -31 % | -1,14 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
43
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,15 % |
34.425
-7.053
| -17 % | -517.508 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
44
ExxonMobil
XOM
759 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,13 % |
17.302
-63.088
| -78 % | -9,44 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
45
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
2,69 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,13 % |
27.892
-3.568
| -11 % | -290.040 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
46
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,1 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,12 % |
43.110
-4.619
| -10 % | -232.106 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
47
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 2,15 Mio. $ | 0,12 % |
5.763
-3.702
| -39 % | -1,5 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
48
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,3 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,1 % |
8.636
-2.545
| -23 % | -492.390 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
49
Walmart Inc
WMT
954 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,09 % |
14.235
-4.017
| -22 % | -498.681 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
50
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
505 Mio. $
| 1,61 Mio. $ | 0,09 % |
70.393
-487
| -0,7 % | -11.070 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Willis Johnson & Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Willis Johnson & Associates 199 Positionen im Wert von 1,8 Mrd. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 1,72 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Willis Johnson & Associates zog im Q2 2026 netto 83,1 Mio. $ ab, schloss 97 Positionen und reduzierte 73 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Argan – eine Position im geschätzten Wert von 2,18 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Willis Johnson & Associates eine neue Position in Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF im Wert von 500.297 $.
- Der größte Kauf von Willis Johnson & Associates im Q2 2026 war Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF: 9.003 Aktien im Wert von 500.297 $.
- Willis Johnson & Associates hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Willis Johnson & Associates im Q2 2026 entfiel auf BP und belief sich schätzungsweise auf 12,4 Mio. $.
- Willis Johnson & Associates hat seine Position in Argan im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,18 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Willis Johnson & Associates machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,8 Mrd. $ aus.
- Willis Johnson & Associates eröffnete 2 neue Positionen und schloss 97 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Willis Johnson & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 1,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Willis Johnson & Associates für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .