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Willis Johnson & Associates Portfolio-Positionen
AUM
1,82 Mrd. $
Umschlag
11,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,15 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,82 Mrd. $
AUM-Wachstum
+24,3 Mio. $
(+1,4 %)
Kapitalfluss
+33,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
72,59 %
Position
112
Neu
10
Aufgestockt
53
Reduziert
39
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+17,2 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+7,73 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+6,55 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+3,03 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+2,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+13,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
|
+2,59 Mio. $ |
| 3 |
Shell
SHEL
|
+2,26 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+2,18 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+498.759 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,25 % |
| 2 | Technologie | 1,12 % |
| 3 | Energie | 1,08 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,16 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 667.291 $ | 0,04 % |
4.905
-1.316
| -21 % | -190.438 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
77
Kinder Morgan
KMI
69,5 Mrd. $
| 632.125 $ | 0,03 % |
20.966
+323
| +2 % | +10.241 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
78
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| 595.039 $ | 0,03 % |
1.195
-436
| -27 % | -219.971 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
79
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,63 Mrd. $
| 590.438 $ | 0,03 % |
12.293
-573
| -4 % | -28.663 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
80
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,38 Mrd. $
| 566.346 $ | 0,03 % |
10.144
+1.141
| +13 % | +63.581 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
81
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
19,7 Mrd. $
| 543.852 $ | 0,03 % |
1.812
+1
| +0,1 % | +284 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
82
GE Vernova
GEV
211 Mrd. $
| 539.840 $ | 0,03 % |
568
+3
| +0,5 % | +2.973 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
83
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 517.193 $ | 0,03 % |
738
-97
| -12 % | -67.750 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
84
Invesco QQQ Trust
QQQ
458 Mrd. $
| 512.438 $ | 0,03 % |
693
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
85
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 479.756 $ | 0,03 % |
8.814
+382
| +5 % | +23.273 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
86
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
1,28 Mrd. $
| 443.061 $ | 0,02 % |
+8.967
| Neu | +449.545 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
87
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
| 442.562 $ | 0,02 % |
16.111
-1.457
| -8 % | -40.534 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
88
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 440.527 $ | 0,02 % |
+607
| Neu | +378.863 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
89
BP
BP
115 Mrd. $
| 434.986 $ | 0,02 % |
9.888
+2.782
| +39 % | +119.370 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
90
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
1,28 Mrd. $
| 415.623 $ | 0,02 % |
4.530
+1
| +0 % | +96 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
91
SLB Ltd
SLB
73,7 Mrd. $
| 410.595 $ | 0,02 % |
8.428
+3.699
| +78 % | +190.591 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
92
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,4 Mrd. $
| 400.292 $ | 0,02 % |
3.800
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
93
Advanced Micro Devices
AMD
845 Mrd. $
| 393.620 $ | 0,02 % |
643
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
94
iShares US Technology ETF
IYW
22,9 Mrd. $
| 376.441 $ | 0,02 % |
1.421
-35
| -2 % | -8.737 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
95
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,1 Mrd. $
| 343.094 $ | 0,02 % |
795
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
96
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
11,4 Mrd. $
| 333.756 $ | 0,02 % |
6.656
-639
| -9 % | -33.803 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
97
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,1 Mrd. $
| 324.164 $ | 0,02 % |
1.918
+1
| +0,1 % | +160 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
98
Freeport-McMoran
FCX
86,5 Mrd. $
| 322.117 $ | 0,02 % |
4.602
+10
| +0,2 % | +681 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
99
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
| 312.690 $ | 0,02 % |
270
+86
| +47 % | +101.480 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
100
Visa
V
789 Mrd. $
| 278.828 $ | 0,02 % |
+776
| Neu | +283.655 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Willis Johnson & Associates für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Willis Johnson & Associates 112 Positionen im Wert von 1,82 Mrd. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 1,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Willis Johnson & Associates für Q3 2026 weist 10 neu, 53 erhöht, 39 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF: 112.406 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $. Der größte Verkauf betraf VanEck Intermediate Muni ETF mit einem geschätzten Wert von 13,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
- Der größte Kauf von Willis Johnson & Associates im Q3 2026 war State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF: 112.406 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
- Willis Johnson & Associates hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Willis Johnson & Associates im Q3 2026 entfiel auf VanEck Intermediate Muni ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,9 Mio. $.
- Willis Johnson & Associates hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 300.780 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Willis Johnson & Associates machen im Q3 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,82 Mrd. $ aus.
- Willis Johnson & Associates eröffnete 10 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Willis Johnson & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 1,82 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Willis Johnson & Associates für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .