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NFP Retirement Inc Portfolio-Positionen
AUM
1,82 Mrd. $
Umschlag
11,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+42,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,82 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+9,4 %)
Kapitalfluss
-2,16 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,4 %
Position
334
Neu
24
Aufgestockt
152
Reduziert
122
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+48,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+12,8 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
|
+11,4 Mio. $ |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+4,69 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+2,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+53,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
|
+11,4 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+3,96 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+3,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,87 % |
| 2 | Technologie | 2,3 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 0,88 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,7 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 295 Mio. $ | 16,19 % |
389.343
-73.831
| -16 % | -53,8 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
2
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
| 163 Mio. $ | 8,93 % |
1.478.117
+443.386
| +43 % | +48,9 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
| 69,7 Mio. $ | 3,82 % |
777.307
+14.617
| +2 % | +1,3 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
4
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,7 Mrd. $
| 46,8 Mio. $ | 2,57 % |
452.346
-15.877
| -3 % | -1,58 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
5
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
| 45 Mio. $ | 2,47 % |
846.629
-16.728
| -2 % | -889.093 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
6
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
| 45 Mio. $ | 2,47 % |
352.091
+12.726
| +4 % | +1,58 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 42,9 Mio. $ | 2,35 % |
435.405
+11.735
| +3 % | +1,16 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 42,6 Mio. $ | 2,34 % |
485.208
+31.367
| +7 % | +2,68 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 39,3 Mio. $ | 2,15 % |
551.337
+183.450
| +50 % | +12,8 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 38,4 Mio. $ | 2,11 % |
52.154
+159
| +0,3 % | +109.395 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 36,9 Mio. $ | 2,02 % |
458.206
-7.030
| -2 % | -545.008 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
|
12
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
| 34,5 Mio. $ | 1,89 % |
1.110.024
+155.250
| +16 % | +4,69 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 33,8 Mio. $ | 1,85 % |
155.176
-11.400
| -7 % | -2,38 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
14
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
| 32 Mio. $ | 1,75 % |
702.477
+24.710
| +4 % | +1,13 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 1,51 % |
363.630
-53.950
| -13 % | -3,96 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 1,43 % |
867.445
-24.714
| -3 % | -741.615 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 1,23 % |
153.299
-22.266
| -13 % | -3,06 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
18
TCW Flexible Income ETF
FLXR
3,63 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 1,19 % |
553.711
+17.468
| +3 % | +684.636 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 1,17 % |
70.589
-3.458
| -5 % | -991.015 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
20
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
1,21 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 1,16 % |
600.921
-158
| -0 % | -5.561 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 1,13 % |
259.277
-8.842
| -3 % | -704.787 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
22
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 1,13 % |
124.243
-469
| -0,4 % | -74.440 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
23
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,6 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 1,09 % |
355.967
-17.723
| -5 % | -902.436 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 1,08 % |
249.464
+14.014
| +6 % | +1,11 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
25
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 1,01 % |
225.123
+13.310
| +6 % | +1,09 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von NFP Retirement Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt NFP Retirement Inc 334 Positionen im Wert von 1,82 Mrd. $, ein Anstieg um 9,4 % gegenüber 1,67 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von NFP Retirement Inc für Q2 2026 weist 24 neu, 152 erhöht, 122 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Preferred Securities and Income ETF: 634.468 Aktien im Wert von 11,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 53,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von NFP Retirement Inc im Q2 2026 war First Trust Preferred Securities and Income ETF: 634.468 Aktien im Wert von 11,3 Mio. $.
- NFP Retirement Inc hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NFP Retirement Inc im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 53,8 Mio. $.
- NFP Retirement Inc hat seine Position in State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NFP Retirement Inc machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,82 Mrd. $ aus.
- NFP Retirement Inc eröffnete 24 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von NFP Retirement Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 1,82 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NFP Retirement Inc für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .