で公開中です！
詳しく見る
NFP Retirement Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$18.2億
売買回転率
11.08%
推定1年リターン
16.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.08%
1年予想リターン
+16.11%
3年間の予想リターン
+46.71%
5年予想リターン
+42.93%
10年間の推定リターン
–
AUM
$18.2億
運用資産残高の伸び率
+$1.56億
(+9.4%)
資金フロー
-$216万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.4%
保有額
334
新規
24
買い増し
152
減少
122
解消
13
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$4887万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1278万 |
| 3 |
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
|
+$1143万 |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+$469万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$268万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5376万 |
| 2 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+$1174万 |
| 3 |
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
|
+$1145万 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$396万 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$306万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.87% |
| 2 | 情報技術 | 2.3% |
| 3 | ヘルスケア | 0.88% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.7% |
| 5 | 金融 | 0.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2.95億 | 16.19% |
389,343
-73,831
| -16% | -$5376万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
2
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $1.63億 | 8.93% |
1,478,117
+443,386
| +43% | +$4887万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
3
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $6970万 | 3.82% |
777,307
+14,617
| +2% | +$130万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
4
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
$107億
| $4677万 | 2.57% |
452,346
-15,877
| -3% | -$158万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
5
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$189億
| $4502万 | 2.47% |
846,629
-16,728
| -2% | -$88.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
6
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $4500万 | 2.47% |
352,091
+12,726
| +4% | +$158万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $4293万 | 2.35% |
435,405
+11,735
| +3% | +$116万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $4264万 | 2.34% |
485,208
+31,367
| +7% | +$268万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $3928万 | 2.15% |
551,337
+183,450
| +50% | +$1278万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $3841万 | 2.11% |
52,154
+159
| +0.3% | +$10.9万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $3692万 | 2.02% |
458,206
-7,030
| -2% | -$54.5万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
12
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $3452万 | 1.89% |
1,110,024
+155,250
| +16% | +$469万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $3382万 | 1.85% |
155,176
-11,400
| -7% | -$238万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
14
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $3196万 | 1.75% |
702,477
+24,710
| +4% | +$113万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $2752万 | 1.51% |
363,630
-53,950
| -13% | -$396万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $2603万 | 1.43% |
867,445
-24,714
| -3% | -$74.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $2242万 | 1.23% |
153,299
-22,266
| -13% | -$306万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
18
TCW Flexible Income ETF
FLXR
$36.3億
| $2163万 | 1.19% |
553,711
+17,468
| +3% | +$68.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $2140万 | 1.17% |
70,589
-3,458
| -5% | -$99.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
20
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
$12.1億
| $2108万 | 1.16% |
600,921
-158
| -0% | -$5,561 |
2026 Q1
1四半期
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $2067万 | 1.13% |
259,277
-8,842
| -3% | -$70.5万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
22
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $2055万 | 1.13% |
124,243
-469
| -0.4% | -$7.44万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
23
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
$26億
| $1985万 | 1.09% |
355,967
-17,723
| -5% | -$90.2万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $1972万 | 1.08% |
249,464
+14,014
| +6% | +$111万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
25
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $1848万 | 1.01% |
225,123
+13,310
| +6% | +$109万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
類似するファンド
NFP Retirement Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、NFP Retirement Incは334銘柄を保有し、保有額は$18.2億でした。前四半期の$16.7億から9.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
NFP Retirement Incの2026年第2四半期の報告書には、新規 24件、152件増加しました、122件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Preferred Securities and Income ETFで、保有株数は634,468株、評価額は$1134万でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定額は$5376万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち94%を占めています。前四半期の94%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- NFP Retirement Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Preferred Securities and Income ETFで、株数は634,468株、評価額は$1134万でした。
- NFP Retirement Incは2026年第2四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4887万でした。
- NFP Retirement Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$5376万相当を減らしました。
- NFP Retirement Incは2026年第2四半期にState Street SPDR EURO STOXX 50 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1174万でした。
- 2026年第2四半期時点で、NFP Retirement Incの上位10銘柄は、運用資産総額$18.2億のポートフォリオの45%を占めています。
- NFP Retirement Incは2026年第2四半期に新たに24件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- NFP Retirement Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.4%増加し、$18.2億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のNFP Retirement Incの 13F報告書 に基づいています。