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NFP Retirement Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 1823 M
Rotación
11.08%
Rendimiento estimado a 1 año
16.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+42.93%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1823 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 156 M
(+9.4%)
Flujo de capital
-USD 2.16 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.4%
Posición
334
Nuevas
24
Aumentadas
152
Reducidas
122
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 48.9 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 12.8 M |
| 3 |
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
|
+USD 11.4 M |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 4.69 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 53.8 M |
| 2 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
|
+USD 11.4 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 3.96 M |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 3.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.87% |
| 2 | Tecnología | 2.3% |
| 3 | Atención médica | 0.88% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.7% |
| 5 | Finanzas | 0.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 295 M | 16.19% |
389,343
-73,831
| -16% | -USD 53.8 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 163 M | 8.93% |
1,478,117
+443,386
| +43% | +USD 48.9 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 69.7 M | 3.82% |
777,307
+14,617
| +2% | +USD 1.3 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
4
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.7 mil M
| USD 46.8 M | 2.57% |
452,346
-15,877
| -3% | -USD 1.58 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 45 M | 2.47% |
846,629
-16,728
| -2% | -USD 889 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 45 M | 2.47% |
352,091
+12,726
| +4% | +USD 1.58 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 42.9 M | 2.35% |
435,405
+11,735
| +3% | +USD 1.16 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 42.6 M | 2.34% |
485,208
+31,367
| +7% | +USD 2.68 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 39.3 M | 2.15% |
551,337
+183,450
| +50% | +USD 12.8 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 38.4 M | 2.11% |
52,154
+159
| +0.3% | +USD 109 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 36.9 M | 2.02% |
458,206
-7,030
| -2% | -USD 545 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
12
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 34.5 M | 1.89% |
1,110,024
+155,250
| +16% | +USD 4.69 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 33.8 M | 1.85% |
155,176
-11,400
| -7% | -USD 2.38 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
14
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 32 M | 1.75% |
702,477
+24,710
| +4% | +USD 1.13 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 27.5 M | 1.51% |
363,630
-53,950
| -13% | -USD 3.96 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 26 M | 1.43% |
867,445
-24,714
| -3% | -USD 742 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 22.4 M | 1.23% |
153,299
-22,266
| -13% | -USD 3.06 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
18
TCW Flexible Income ETF
FLXR
USD 3629 M
| USD 21.6 M | 1.19% |
553,711
+17,468
| +3% | +USD 685 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 21.4 M | 1.17% |
70,589
-3,458
| -5% | -USD 991 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
USD 1211 M
| USD 21.1 M | 1.16% |
600,921
-158
| -0% | -USD 5.56 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 20.7 M | 1.13% |
259,277
-8,842
| -3% | -USD 705 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 20.6 M | 1.13% |
124,243
-469
| -0.4% | -USD 74.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2603 M
| USD 19.9 M | 1.09% |
355,967
-17,723
| -5% | -USD 902 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 19.7 M | 1.08% |
249,464
+14,014
| +6% | +USD 1.11 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
25
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 18.5 M | 1.01% |
225,123
+13,310
| +6% | +USD 1.09 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de NFP Retirement Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, NFP Retirement Inc mantenía 334 posiciones por un valor de USD 1823 M, un aumento de 9.4% frente a los USD 1667 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de NFP Retirement Inc muestra 24 nuevos, Aumentaron 152, 122 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Preferred Securities and Income ETF: 634,468 acciones con un valor de USD 11.3 M. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 53.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de NFP Retirement Inc en T2 2026 fue First Trust Preferred Securities and Income ETF: 634,468 acciones por un valor de USD 11.3 M.
- NFP Retirement Inc fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 48.9 M.
- La mayor reducción de NFP Retirement Inc durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 53.8 M.
- NFP Retirement Inc cerró por completo su posición en State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 11.7 M.
- Las diez principales posiciones de NFP Retirement Inc representan 45% de su cartera de USD 1823 M en T2 2026.
- NFP Retirement Inc abrió 24 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de NFP Retirement Inc aumentó 9.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1823 M.
Según el Informe 13F de NFP Retirement Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.