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NFP Retirement Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.2억
회전율
11.08%
1년 추정 수익률
16.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.08%
1년 예상 수익률
+16.11%
3년 예상 수익률
+46.71%
5년 예상 수익률
+42.93%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$18.2억
AUM 성장
+US$1.56억
(+9.4%)
자금 흐름
-US$216만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.4%
보유액
334
신규
24
증가
152
축소
122
청산됨
13
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$4887만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1278만 |
| 3 |
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
|
+US$1143만 |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$469만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$268만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5376만 |
| 2 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$1174만 |
| 3 |
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
|
+US$1145만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$396만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$306만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.87% |
| 2 | 정보기술 | 2.3% |
| 3 | 건강관리 | 0.88% |
| 4 | 임의소비재 | 0.7% |
| 5 | 금융 | 0.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2.95억 | 16.19% |
389,343
-73,831
| -16% | -US$5376만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
2
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$1.63억 | 8.93% |
1,478,117
+443,386
| +43% | +US$4887만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$6970만 | 3.82% |
777,307
+14,617
| +2% | +US$130만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
4
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$107억
| US$4677만 | 2.57% |
452,346
-15,877
| -3% | -US$158만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
5
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$4502만 | 2.47% |
846,629
-16,728
| -2% | -US$88.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$4500만 | 2.47% |
352,091
+12,726
| +4% | +US$158만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$4293만 | 2.35% |
435,405
+11,735
| +3% | +US$116만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$4264만 | 2.34% |
485,208
+31,367
| +7% | +US$268만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$3928만 | 2.15% |
551,337
+183,450
| +50% | +US$1278만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3841만 | 2.11% |
52,154
+159
| +0.3% | +US$10.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$3692만 | 2.02% |
458,206
-7,030
| -2% | -US$54.5만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
12
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$3452만 | 1.89% |
1,110,024
+155,250
| +16% | +US$469만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$3382만 | 1.85% |
155,176
-11,400
| -7% | -US$238만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
14
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$3196만 | 1.75% |
702,477
+24,710
| +4% | +US$113만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$2752만 | 1.51% |
363,630
-53,950
| -13% | -US$396만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$2603만 | 1.43% |
867,445
-24,714
| -3% | -US$74.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$2242만 | 1.23% |
153,299
-22,266
| -13% | -US$306만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
18
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$36.3억
| US$2163만 | 1.19% |
553,711
+17,468
| +3% | +US$68.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$2140만 | 1.17% |
70,589
-3,458
| -5% | -US$99.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
20
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
US$12.1억
| US$2108만 | 1.16% |
600,921
-158
| -0% | -US$5.56천 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$2067만 | 1.13% |
259,277
-8,842
| -3% | -US$70.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
22
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$2055만 | 1.13% |
124,243
-469
| -0.4% | -US$7.44만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
23
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26억
| US$1985만 | 1.09% |
355,967
-17,723
| -5% | -US$90.2만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$1972만 | 1.08% |
249,464
+14,014
| +6% | +US$111만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
25
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$1848만 | 1.01% |
225,123
+13,310
| +6% | +US$109만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
NFP Retirement Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, NFP Retirement Inc는 US$18.2억 상당의 334개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.7억에서 9.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
NFP Retirement Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 152개 증가, 122개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Preferred Securities and Income ETF으로, 634,468주를 보유했으며 가치는 US$1134만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$5376만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94%로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- NFP Retirement Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Preferred Securities and Income ETF으로, US$1134만 상당의 634,468주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 NFP Retirement Inc로, 추정 증가액은 US$4887만 규모예요.
- NFP Retirement Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$5376만예요.
- NFP Retirement Inc는 2026년 2분기에 State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1174만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NFP Retirement Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.2억 중 45%를 차지해요.
- NFP Retirement Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- NFP Retirement Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.4% 상승해 US$18.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 NFP Retirement Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.