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NFP Retirement Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 1,82 bi
Giro
11,08%
Retorno est. (1 ano)
16,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,08%
Retorno est. (1 ano)
+16,11%
Retorno est. (3 anos)
+46,71%
Retorno est. (5 anos)
+42,93%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,82 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 156 mi
(+9,4%)
Fluxo de capital
-US$ 2,16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,4%
Posição
334
Nova
24
Aumentada
152
Reduzida
122
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 48,9 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 12,8 mi |
| 3 |
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
|
+US$ 11,4 mi |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 4,69 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 53,8 mi |
| 2 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
|
+US$ 11,4 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 3,96 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 3,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,87% |
| 2 | Tecnologia | 2,3% |
| 3 | Saúde | 0,88% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,7% |
| 5 | Financeiro | 0,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 295 mi | 16,19% |
389.343
-73.831
| -16% | -US$ 53,8 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 163 mi | 8,93% |
1.478.117
+443.386
| +43% | +US$ 48,9 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 69,7 mi | 3,82% |
777.307
+14.617
| +2% | +US$ 1,3 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
4
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$ 10,7 bi
| US$ 46,8 mi | 2,57% |
452.346
-15.877
| -3% | -US$ 1,58 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 45 mi | 2,47% |
846.629
-16.728
| -2% | -US$ 889 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 45 mi | 2,47% |
352.091
+12.726
| +4% | +US$ 1,58 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 42,9 mi | 2,35% |
435.405
+11.735
| +3% | +US$ 1,16 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 42,6 mi | 2,34% |
485.208
+31.367
| +7% | +US$ 2,68 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 39,3 mi | 2,15% |
551.337
+183.450
| +50% | +US$ 12,8 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 38,4 mi | 2,11% |
52.154
+159
| +0,3% | +US$ 109 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 36,9 mi | 2,02% |
458.206
-7.030
| -2% | -US$ 545 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
12
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 34,5 mi | 1,89% |
1.110.024
+155.250
| +16% | +US$ 4,69 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 33,8 mi | 1,85% |
155.176
-11.400
| -7% | -US$ 2,38 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
14
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 32 mi | 1,75% |
702.477
+24.710
| +4% | +US$ 1,13 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 27,5 mi | 1,51% |
363.630
-53.950
| -13% | -US$ 3,96 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 26 mi | 1,43% |
867.445
-24.714
| -3% | -US$ 742 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 22,4 mi | 1,23% |
153.299
-22.266
| -13% | -US$ 3,06 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
18
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$ 3,63 bi
| US$ 21,6 mi | 1,19% |
553.711
+17.468
| +3% | +US$ 685 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 21,4 mi | 1,17% |
70.589
-3.458
| -5% | -US$ 991 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
US$ 1,21 bi
| US$ 21,1 mi | 1,16% |
600.921
-158
| -0% | -US$ 5,56 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 20,7 mi | 1,13% |
259.277
-8.842
| -3% | -US$ 705 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 20,6 mi | 1,13% |
124.243
-469
| -0,4% | -US$ 74,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$ 2,6 bi
| US$ 19,9 mi | 1,09% |
355.967
-17.723
| -5% | -US$ 902 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 19,7 mi | 1,08% |
249.464
+14.014
| +6% | +US$ 1,11 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
25
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 18,5 mi | 1,01% |
225.123
+13.310
| +6% | +US$ 1,09 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de NFP Retirement Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, NFP Retirement Inc detinha 334 posições avaliadas em US$ 1,82 bi, alta de 9,4% em relação a US$ 1,67 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T2 2026 de NFP Retirement Inc mostra 24 novas, 152 aumentaram, 122 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Preferred Securities and Income ETF: 634.468 ações no valor de US$ 11,3 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 53,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de NFP Retirement Inc no T2 2026 foi First Trust Preferred Securities and Income ETF: 634.468 ações no valor de US$ 11,3 mi.
- NFP Retirement Inc foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 48,9 mi.
- A maior redução de NFP Retirement Inc em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 53,8 mi.
- NFP Retirement Inc encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,7 mi.
- As dez maiores posições de NFP Retirement Inc representam 45% de sua carteira de US$ 1,82 bi no T2 2026.
- NFP Retirement Inc abriu 24 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de NFP Retirement Inc subiu 9,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,82 bi.
Com base no formulário declaração 13F de NFP Retirement Inc referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.