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NFP Retirement Inc 投資組合持股
AUM
US$18.2億
週轉率
11.08%
1年估算報酬率
16.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.08%
1年估算報酬率
+16.11%
3年估算報酬率
+46.71%
5年估算報酬率
+42.93%
10年估算報酬率
–
AUM
US$18.2億
AUM 成長
+US$1.56億
(+9.4%)
資金流向
-US$216萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.4%
持股
334
新
24
增持
152
減碼
122
已平倉
13
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$4887萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1278萬 |
| 3 |
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
|
+US$1143萬 |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$469萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$268萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5376萬 |
| 2 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$1174萬 |
| 3 |
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
|
+US$1145萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$396萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$306萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.87% |
| 2 | 科技 | 2.3% |
| 3 | 醫療保健 | 0.88% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.7% |
| 5 | 金融 | 0.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840億
| US$2.95億 | 16.19% |
389,343
-73,831
| -16% | -US$5376萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
2
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235億
| US$1.63億 | 8.93% |
1,478,117
+443,386
| +43% | +US$4887萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$333億
| US$6970萬 | 3.82% |
777,307
+14,617
| +2% | +US$130萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
4
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$108億
| US$4677萬 | 2.57% |
452,346
-15,877
| -3% | -US$158萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
5
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$190億
| US$4502萬 | 2.47% |
846,629
-16,728
| -2% | -US$88.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$461億
| US$4500萬 | 2.47% |
352,091
+12,726
| +4% | +US$158萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381億
| US$4293萬 | 2.35% |
435,405
+11,735
| +3% | +US$116萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1827億
| US$4264萬 | 2.34% |
485,208
+31,367
| +7% | +US$268萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274億
| US$3928萬 | 2.15% |
551,337
+183,450
| +50% | +US$1278萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848億
| US$3841萬 | 2.11% |
52,154
+159
| +0.3% | +US$10.9萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1056億
| US$3692萬 | 2.02% |
458,206
-7,030
| -2% | -US$54.5萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
12
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$3452萬 | 1.89% |
1,110,024
+155,250
| +16% | +US$469萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1895億
| US$3382萬 | 1.85% |
155,176
-11,400
| -7% | -US$238萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
14
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282億
| US$3196萬 | 1.75% |
702,477
+24,710
| +4% | +US$113萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$2752萬 | 1.51% |
363,630
-53,950
| -13% | -US$396萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$2603萬 | 1.43% |
867,445
-24,714
| -3% | -US$74.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1019億
| US$2242萬 | 1.23% |
153,299
-22,266
| -13% | -US$306萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
18
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$36.3億
| US$2163萬 | 1.19% |
553,711
+17,468
| +3% | +US$68.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$2140萬 | 1.17% |
70,589
-3,458
| -5% | -US$99.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
20
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
US$12.1億
| US$2108萬 | 1.16% |
600,921
-158
| -0% | -US$5,561 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1521億
| US$2067萬 | 1.13% |
259,277
-8,842
| -3% | -US$70.5萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
22
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$963億
| US$2055萬 | 1.13% |
124,243
-469
| -0.4% | -US$7.44萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
23
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26.1億
| US$1985萬 | 1.09% |
355,967
-17,723
| -5% | -US$90.2萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439億
| US$1972萬 | 1.08% |
249,464
+14,014
| +6% | +US$111萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
25
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270億
| US$1848萬 | 1.01% |
225,123
+13,310
| +6% | +US$109萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
相似基金
NFP Retirement Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，NFP Retirement Inc持有334個部位，價值US$18.2億，較前一季的US$16.7億增加9.4%。 其前十大持股占投資組合的45%。
NFP Retirement Inc的2026年第2季申報資料顯示有新增24項、增加152檔、減碼122檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Preferred Securities and Income ETF：共634,468股，價值US$1134萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$5376萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，較前一季的94%上升，其次為科技和醫療保健。
- NFP Retirement Inc在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Preferred Securities and Income ETF：共買進634,468股，價值US$1134萬。
- NFP Retirement Inc在2026年第2季增持iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$4887萬。
- NFP Retirement Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$5376萬。
- NFP Retirement Inc於2026年第2季完全出清State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF，估計賣出金額為US$1174萬。
- 在2026年第2季，NFP Retirement Inc的投資組合規模為US$18.2億，前十大持股占45%。
- NFP Retirement Inc在2026年第2季新增了24個部位，並平倉13個部位。
- NFP Retirement Inc的投資組合價值較前一季上升9.4%，達到US$18.2億。
根據NFP Retirement Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。