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Trans-Canada Capital 投資組合持股
AUM
US$18.3億
週轉率
72.73%
1年估算報酬率
27.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+22.25%
1年估算報酬率
+27.67%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$18.3億
AUM 成長
+US$4.36億
(+31%)
資金流向
+US$1.81億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
92.05%
持股
22
新
16
增持
–
減碼
4
已平倉
–
平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2830萬 |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$2501萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2473萬 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$2466萬 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$2398萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1.34億 |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$56.5萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.81萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1,440 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.29% |
| 2 | 科技 | 9.98% |
| 3 | 通訊服務 | 3.41% |
| 4 | 必需消費品 | 2.23% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$13.2億 | 72.26% |
1,921,146
-201,160
| -9% | -US$1.34億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.28億 | 6.99% |
170,562
-25
| -0% | -US$1.81萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$4435萬 | 2.43% |
+61,338
| 新 | +US$2830萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$3643萬 | 2% |
+31,560
| 新 | +US$2367萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5
ASML
ASML
US$6305億
| US$2864萬 | 1.57% |
+14,396
| 新 | +US$2291萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
6
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$2688萬 | 1.47% |
+90,166
| 新 | +US$2501萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7
賣權
SpaceX
SPCX
US$1.92兆
| US$2628萬 | 1.44% |
+153,800
| 新 | +US$2613萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
8
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$2502萬 | 1.37% |
+244,855
| 新 | +US$2466萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$2330萬 | 1.28% |
+61,682
| 新 | +US$2473萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$2272萬 | 1.24% |
+122,946
| 新 | +US$2299萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$2158萬 | 1.18% |
+38,306
| 新 | +US$2342萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2123萬 | 1.16% |
+59,396
| 新 | +US$2138萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
Costco
COST
US$4383億
| US$2113萬 | 1.16% |
+22,588
| 新 | +US$2251萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1958萬 | 1.07% |
+172,910
| 新 | +US$2147萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
15
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$1944萬 | 1.06% |
+272,240
| 新 | +US$2398萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
Honeywell
HON
US$670億
| US$1195萬 | 0.65% |
+53,361
| 新 | +US$1191萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
HONA
17
Honeywell Aerospace
HONA
US$533億
| US$1180萬 | 0.65% |
+53,360
| 新 | +US$1177萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1021億
| US$762萬 | 0.42% |
+65,790
| 新 | +US$722萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$14.8億
| US$478萬 | 0.26% |
70,000
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$21.1億
| US$458萬 | 0.25% |
223,450
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
21
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$121萬 | 0.07% |
16,050
-6,400
| -29% | -US$56.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$28.9萬 | 0.02% |
2,779
-14
| -0.5% | -US$1,440 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
Trans-Canada Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Trans-Canada Capital持有22個部位，價值US$18.3億，較前一季的US$13.9億增加31%。 其前十大持股占投資組合的92%。
Trans-Canada Capital在2026年第2季投入US$1.81億的淨新增資金，並建立16個新部位。 其最大的新持股是Applied Materials：共61,338股，價值US$4435萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的81%，其次是科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$1.34億。
- Trans-Canada Capital在2026年第2季最大筆買進的是Applied Materials：共買進61,338股，價值US$4435萬。
- Trans-Canada Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$1.34億。
- 在2026年第2季，Trans-Canada Capital的投資組合規模為US$18.3億，前十大持股占92%。
- Trans-Canada Capital在2026年第2季新增了16個部位，並平倉0個部位。
- Trans-Canada Capital的投資組合價值較前一季上升31%，達到US$18.3億。
根據Trans-Canada Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。