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Nichols & Pratt Advisers 投資組合持股
AUM
US$16.8億
週轉率
9.57%
1年估算報酬率
20.22%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.29%
1年估算報酬率
+20.22%
3年估算報酬率
+71.17%
5年估算報酬率
+97.69%
10年估算報酬率
+273.67%
AUM
US$16.8億
AUM 成長
+US$3330萬
(+2%)
資金流向
-US$1916萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.27%
持股
115
新
6
增持
36
減碼
41
已平倉
5
平均持有時間
7.9
年
前10名平均持有時間
5.2
年
前20名平均持有期間
7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1.41億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$650萬 |
| 3 |
Alcon
ALC
|
+US$429萬 |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$333萬 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$259萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1.49億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1252萬 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$805萬 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$581萬 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$422萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 27.88% |
| 2 | 醫療保健 | 19.57% |
| 3 | 通訊服務 | 11.07% |
| 4 | 工業 | 9.19% |
| 5 | 必需消費品 | 8.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.1兆
| US$1.59億 | 9.48% |
482,037
-38,985
| -7% | -US$1252萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.55兆
| US$1.38億 | 8.24% |
413,226
+406,156
| +5,745% | +US$1.41億 |
2015 Q4
43個季度
|
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6652億
| US$1.11億 | 6.63% |
430,374
-30,515
| -7% | -US$805萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$4.13兆
| US$1億 | 5.96% |
195,240
+5,180
| +3% | +US$240萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
5
Mastercard
MA
US$5860億
| US$8096萬 | 4.82% |
147,202
-431
| -0.3% | -US$24.2萬 |
2015 Q2
45個季度
|
|
6
Automatic Data Processing
ADP
US$1198億
| US$7660萬 | 4.56% |
290,198
-7,376
| -2% | -US$196萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
7
Merck
MRK
US$3710億
| US$6335萬 | 3.77% |
440,528
-2,271
| -0.5% | -US$31.4萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
8
Fastenal
FAST
US$610億
| US$5674萬 | 3.38% |
1,129,776
-8,275
| -0.7% | -US$40.5萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
9
Kinder Morgan
KMI
US$702億
| US$5432萬 | 3.23% |
1,779,370
-17,930
| -1% | -US$56.8萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$3878億
| US$5371萬 | 3.2% |
373,131
-2,202
| -0.6% | -US$32.3萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$5220萬 | 3.11% |
210,297
-79
| -0% | -US$2.01萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
12
TJX Companies
TJX
US$1592億
| US$5135萬 | 3.06% |
384,408
-1,040
| -0.3% | -US$15萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$1941億
| US$4357萬 | 2.59% |
346,901
-7,501
| -2% | -US$103萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$2718億
| US$4260萬 | 2.54% |
51,558
-4,977
| -9% | -US$422萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
15
Verizon
VZ
US$1914億
| US$3654萬 | 2.18% |
794,703
-2,707
| -0.3% | -US$12.7萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
16
Coca-Cola
KO
US$4121億
| US$3638萬 | 2.17% |
422,530
-5,050
| -1% | -US$43.8萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
17
IQVIA
IQV
US$435億
| US$3544萬 | 2.11% |
135,930
+310
| +0.2% | +US$7.49萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
18
Qualcomm
QCOM
US$1849億
| US$3367萬 | 2% |
184,891
+13,338
| +8% | +US$231萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2616億
| US$3176萬 | 1.89% |
48,681
+1,066
| +2% | +US$63.3萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
20
Linde
LIN
US$2409億
| US$3072萬 | 1.83% |
65,446
+375
| +0.6% | +US$18.4萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24兆
| US$2983萬 | 1.78% |
59,604
+883
| +2% | +US$44.5萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
22
Synopsys
SNPS
US$887億
| US$2593萬 | 1.54% |
52,861
+4,132
| +8% | +US$169萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
23
Rentokil
RTO
US$122億
| US$1999萬 | 1.19% |
1,009,579
+6,144
| +0.6% | +US$15.4萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
24
Cisco
CSCO
US$4085億
| US$1802萬 | 1.07% |
165,683
-6,750
| -4% | -US$76萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
25
Stryker
SYK
US$1303億
| US$1781萬 | 1.06% |
65,257
+8,235
| +14% | +US$259萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
相似基金
SH
TP
Nichols & Pratt Advisers的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Nichols & Pratt Advisers持有115個部位，價值US$16.8億，較前一季的US$16.5億增加2%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Nichols & Pratt Advisers的2026年第3季申報資料顯示有新增6項、增加36檔、減碼41檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Intuitive Surgical：共8,730股，價值US$350萬。 最大的一筆賣出是Alphabet (Google) Class C，估計金額為US$1.49億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的28%，較前一季的26%上升，其次為醫療保健和通訊服務。
- Nichols & Pratt Advisers在2026年第3季最大筆買進的是Intuitive Surgical：共買進8,730股，價值US$350萬。
- Nichols & Pratt Advisers在2026年第3季增持Alphabet (Google) Class A的幅度最大，估計增加US$1.41億。
- Nichols & Pratt Advisers在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1252萬。
- Nichols & Pratt Advisers於2026年第3季完全出清Alphabet (Google) Class C，估計賣出金額為US$1.49億。
- 在2026年第3季，Nichols & Pratt Advisers的投資組合規模為US$16.8億，前十大持股占53%。
- Nichols & Pratt Advisers在2026年第3季新增了6個部位，並平倉5個部位。
- Nichols & Pratt Advisers的投資組合價值較前一季上升2%，達到US$16.8億。
根據Nichols & Pratt Advisers的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。