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Tradition Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$16.4億
週轉率
13.4%
1年估算報酬率
26.59%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.86%
1年估算報酬率
+26.59%
3年估算報酬率
+69.61%
5年估算報酬率
+66.69%
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.4億
AUM 成長
+US$2.3億
(+16%)
資金流向
+US$4404萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.95%
持股
582
新
55
增持
235
減碼
200
已平倉
23
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.8
年
平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$663萬 |
| 2 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+US$622萬 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$334萬 |
| 4 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
|
+US$297萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$292萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$511萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$314萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$258萬 |
| 4 |
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
|
+US$230萬 |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$186萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.84% |
| 2 | 科技 | 8.93% |
| 3 | 金融 | 3.2% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.2% |
| 5 | 工業 | 1.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$94.6億
| US$5577萬 | 3.41% |
414,000
+17,359
| +4% | +US$227萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$5046萬 | 3.08% |
1,491,128
+26,054
| +2% | +US$86.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$3934萬 | 2.41% |
838,089
+41,566
| +5% | +US$195萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$3931萬 | 2.4% |
384,272
+6,124
| +2% | +US$57.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3616萬 | 2.21% |
124,953
+215
| +0.2% | +US$6.15萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
6
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$3417萬 | 2.09% |
935,346
-142,722
| -13% | -US$511萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
7
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$3316萬 | 2.03% |
952,665
+7,736
| +0.8% | +US$25.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3149萬 | 1.92% |
157,359
+1,999
| +1% | +US$41.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$2826萬 | 1.73% |
1,020,294
+55,709
| +6% | +US$150萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$2721萬 | 1.66% |
858,029
+30,739
| +4% | +US$97.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2565萬 | 1.57% |
34,830
+230
| +0.7% | +US$15.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
12
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$2514萬 | 1.54% |
476,515
-16,286
| -3% | -US$85.6萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
13
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$2446萬 | 1.5% |
359,593
+11,358
| +3% | +US$73.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
14
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110億
| US$2396萬 | 1.47% |
290,502
+13,496
| +5% | +US$108萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
15
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133億
| US$2360萬 | 1.44% |
956,897
+46,962
| +5% | +US$116萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$2324萬 | 1.42% |
98,217
+1,472
| +2% | +US$33.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$2292萬 | 1.4% |
184,576
-1,224
| -0.7% | -US$14.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$2280萬 | 1.39% |
787,134
+9,400
| +1% | +US$26.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
19
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$9.8億
| US$2072萬 | 1.27% |
450,990
+44,614
| +11% | +US$205萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$2062萬 | 1.26% |
96,916
-331
| -0.3% | -US$6.77萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3億
| US$1997萬 | 1.22% |
202,549
+6,939
| +4% | +US$65.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$1977萬 | 1.21% |
635,786
+20,670
| +3% | +US$62.4萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1947萬 | 1.19% |
221,608
+77,659
| +54% | +US$663萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
24
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF
LOUP
US$1.98億
| US$1863萬 | 1.14% |
189,004
-298
| -0.2% | -US$2.58萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$1705萬 | 1.04% |
70,187
+596
| +0.9% | +US$13.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
MRG
OCM
Tradition Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Tradition Wealth Management持有582個部位，價值US$16.4億，較前一季的US$14.1億增加16%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Tradition Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增55項、增加235檔、減碼200檔持股和已平倉23筆個持倉部位。 其最大的新持股是Innovator Equity Managed Floor ETF：共165,630股，價值US$639萬。 最大的一筆賣出是FT Vest Fund of Buffer ETFs，估計金額為US$511萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產79%，低於前一季的79%，其次為科技和金融。
- Tradition Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Innovator Equity Managed Floor ETF：共買進165,630股，價值US$639萬。
- Tradition Wealth Management在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$663萬。
- Tradition Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是FT Vest Fund of Buffer ETFs，估計減持了US$511萬。
- Tradition Wealth Management於2026年第2季完全出清Simplify Barrier Income ETF，估計賣出金額為US$230萬。
- 在2026年第2季，Tradition Wealth Management的投資組合規模為US$16.4億，前十大持股占23%。
- Tradition Wealth Management在2026年第2季新增了55個部位，並平倉23個部位。
- Tradition Wealth Management的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$16.4億。
根據Tradition Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。